會計與出納崗位職責（精選11篇）
會計與出納崗位職責 篇1
一、辦理銀行存取款和現金領取 及負責一般的銀行業務溝通(如銀行回單，匯票處理)
二、負責支票、匯票、發票、收據管理 ，及增值稅發票購買及開具。
三、嚴格遵守現金管理制度，每日完成銀行日記賬和現金日記賬，銀行回單整理等。
四、根據審核通過的費用報銷和付款申請單，按時制單支付給相關人員報銷費用和工資。
五、每日核對系統和第三方支付的財務數據，如有問題及時匯報。
六、每月初需及時取得各家開戶銀行結算單據及銀行對賬單交財務主管填制記賬憑證，協助會計做好各種帳務的處理工作及領導交待的其他工作 。
七、每日登記系統錯誤記錄并與正確完成系統費用分賬及支付操作。
八、每日根據銀行進、出賬記錄與第三方支付系統核實，并編制每日銀行余額調節表。
九、每月根據系統數據完成月度資金核對報表
會計與出納崗位職責 篇2
1、做好現金日記賬、銀行日記賬的核對登賬工作，日清月結;
2、按照審批流程，做好銀行支付的制單工作，配合會計做好相關工作;
3、協助門診收費工作。
4、完成領導交辦的其他工作。
會計與出納崗位職責 篇3
1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。
3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。
4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
會計與出納崗位職責 篇4
1、負責公司日常行政文件及規章制度的編制維護與修訂;
2、負責員工入職、離職、轉正、調動等手續的辦理;
3、負責跟進公司培訓工作;
4、負責月度、季度、年度績效考核的執行、監督、統計工作;
5、負責公司考勤的審核;
6、負責公司行政基礎工作管理;
7、協助公司部門領導處理本部門及公司的相關事務;
8、負責公司日常出納工作;
9、負責公司對外接待工作。
會計與出納崗位職責 篇5
1、日常銀行網銀收付款、并登記銀行存款日記賬、現金日記賬，制作相關的報表等;
2、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責與銀行對接聯絡;
6、配合財務會計負責辦公室財務管理統計匯總。
會計與出納崗位職責 篇6
. 根據銀行結算制度和公司財務制度的規定，審核各類原始憑證;
. 準確、及時地完成現金收付及報銷工作，并開具或索取相關的票據;
. 及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日進行現金賬款盤存;
. 根據公司日常經營需要，按規定提取、送存和保管現金，及時完成現金和銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實相符;
. 保存、管理每月會計原始憑證資料，做好會計憑證的檔案管理工作;
. 及時進行網銀維護和回單整理;
. 領導交辦的其他工作。
會計與出納崗位職責 篇7
1、負責各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
2、按規定每日登記現金銀行日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;
3、負責完成業務系統出納操作權限操作及業務基礎數據統計匯總;
4、發票的開據及發票相應信息數據整理;
5、負責各類票據的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
6.、財務檔案的制作、裝訂、保管。
會計與出納崗位職責 篇8
1. 負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作;
2. 收入現金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結;及時與銀行定期對賬;
3. 登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表;
4. 負責資金周報的編制， 負責月末結賬報稅等工作;
5. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并保管相關憑證;
6. 到款確認，協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作;
7. 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
8. 負責發票購買與開具工作;
9. 完成其他由上級主管指派的工作。
會計與出納崗位職責 篇9
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作
五、員工工資的發放。
會計與出納崗位職責 篇10
1、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結賬對帳，編制會計報表;
2、管理和監督所需的各項資金;
3、對外的銀行及稅務等工作;
4、領導交待的其它工作。
會計與出納崗位職責 篇11
1、及時核對現金及銀行存款日記帳、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監，對于已支付未劃帳的項目需特別注明;
2、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決;
3、管理公司各銀行帳戶負責與銀行的一般業務接洽，負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷等;
4、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;