會計與出納崗位職責（通用9篇）
會計與出納崗位職責 篇1
1、負責公司日常行政文件及規(guī)章制度的編制維護與修訂;
2、負責員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)動等手續(xù)的辦理;
3、負責跟進公司培訓工作;
4、負責月度、季度、年度績效考核的執(zhí)行、監(jiān)督、統(tǒng)計工作;
5、負責公司考勤的審核;
6、負責公司行政基礎工作管理;
7、協(xié)助公司部門領導處理本部門及公司的相關事務;
8、負責公司日常出納工作;
9、負責公司對外接待工作。
會計與出納崗位職責 篇2
1、做好現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的核對登賬工作，日清月結(jié);
2、按照審批流程，做好銀行支付的制單工作，配合會計做好相關工作;
3、協(xié)助門診收費工作。
4、完成領導交辦的其他工作。
會計與出納崗位職責 篇3
一、辦理銀行存取款和現(xiàn)金領取 及負責一般的銀行業(yè)務溝通(如銀行回單，匯票處理)
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理 ，及增值稅發(fā)票購買及開具。
三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，每日完成銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，銀行回單整理等。
四、根據(jù)審核通過的費用報銷和付款申請單，按時制單支付給相關人員報銷費用和工資。
五、每日核對系統(tǒng)和第三方支付的財務數(shù)據(jù)，如有問題及時匯報。
六、每月初需及時取得各家開戶銀行結(jié)算單據(jù)及銀行對賬單交財務主管填制記賬憑證，協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作及領導交待的其他工作 。
七、每日登記系統(tǒng)錯誤記錄并與正確完成系統(tǒng)費用分賬及支付操作。
八、每日根據(jù)銀行進、出賬記錄與第三方支付系統(tǒng)核實，并編制每日銀行余額調(diào)節(jié)表。
九、每月根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)完成月度資金核對報表
會計與出納崗位職責 篇4
1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應及時查明原因，并報校領導解決。
3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。
4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
會計與出納崗位職責 篇5
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，制作相關的報表等;
2、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責與銀行對接聯(lián)絡;
6、配合財務會計負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
會計與出納崗位職責 篇6
. 根據(jù)銀行結(jié)算制度和公司財務制度的規(guī)定，審核各類原始憑證;
. 準確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作，并開具或索取相關的票據(jù);
. 及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存;
. 根據(jù)公司日常經(jīng)營需要，按規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，及時完成現(xiàn)金和銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實相符;
. 保存、管理每月會計原始憑證資料，做好會計憑證的檔案管理工作;
. 及時進行網(wǎng)銀維護和回單整理;
. 領導交辦的其他工作。
會計與出納崗位職責 篇7
1、負責各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
3、負責完成業(yè)務系統(tǒng)出納操作權(quán)限操作及業(yè)務基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總;
4、發(fā)票的開據(jù)及發(fā)票相應信息數(shù)據(jù)整理;
5、負責各類票據(jù)的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
6.、財務檔案的制作、裝訂、保管。
會計與出納崗位職責 篇8
1、保管庫存現(xiàn)金，每日做好現(xiàn)金盤點，確保帳實相符
2、現(xiàn)金收支業(yè)務嚴格依據(jù)財務制度規(guī)定執(zhí)行，確保現(xiàn)金收支金額與原始單證紀錄相符
3、現(xiàn)金日記賬及時、正確登記，現(xiàn)金要日清月結(jié)
4、妥善保管有價證券、有關票據(jù)、財務專用章等
5、銀行收付款業(yè)務嚴格遵守《票據(jù)法》和財務制度規(guī)定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符
6、妥善保管正確使用企業(yè)網(wǎng)上銀行操作員加密鑰匙，保證網(wǎng)上支付安全性、準確性
7、每月負責對工資卡進行審核，并上傳銀行工資支付系統(tǒng)按期、準確發(fā)放
8、對各類原始憑證進行分類整理，并編制記賬憑證
會計與出納崗位職責 篇9
1、負責公司費用報銷相關事宜;
2、負責登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據(jù);
3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;
4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作;
5、負責核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關數(shù)據(jù);
6、負責OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關數(shù)據(jù);
7、負責每月公司電商利潤核算，
8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;
9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數(shù)據(jù);
11、負責公司相關數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;
12、領導安排的其他工作;