出納的職責要求內容（精選13篇）
出納的職責要求內容 篇1
1、嚴格按照公司有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責公司日常費用的報銷及工資發放工作;
3、負責定期現金盤點工作，編制銀行存款余額調節表;
4、負責公司業務收入的發票開具及發票管理工作;
5、負責保管有關印章、空白收據和各種票據、庫存備用金。做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及公司財務保險柜的安全使用。
6、完成領導安排的其他財務相關工作。
出納的職責要求內容 篇2
1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;
2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。
3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;
4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;
5、辦理現金收支和銀行結算業務等;
6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調節表;
7、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。
8、發票領購及開具;
9、完成領導交辦的其他工作事項。
出納的職責要求內容 篇3
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、財務合同錄入與管理，協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納的職責要求內容 篇4
1、負責公司日常的費用報銷，嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限;
2、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤;
3、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;
4、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;
5、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;
6、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全;
7、及時做好公司應收應付相關登記;
8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據銷項發票;
9、配合采購部門登記核對賬目以及登記進項發票;
10、完成領導交辦的其他事項。
出納的職責要求內容 篇5
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
4、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證
5、員工工資的發放。
出納的職責要求內容 篇6
1、按規定每日登記銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
5、完成部門領導交辦的其他任務。
出納的職責要求內容 篇7
1、負責收集和審核原始憑證，審核報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
2、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
4、編制公司各銀行余額調節表，周資金周報表;
5、負責開票、領票、認證抵扣、發票增量等業務;
6、整理、裝訂、保管記賬憑證;
7、完成上級領導交辦的其他工作。
出納的職責要求內容 篇8
根據付款憑單在網銀上支付款項;
編制會計憑證;
定期網銀對賬、銀企對賬;
編制收付款表、現金流量表;
在HRO系統上上傳及維護客戶的到款及付款;
開具支票、支票管理、印鑒章的管理;
上級交代的其他工作。
出納的職責要求內容 篇9
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;
2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;
3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、配合業務部門及時開票，協助主辦會計核對人、材、機成本;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納的職責要求內容 篇10
1、報關付匯聯核銷，應付賬款付款登記，發票開票登記;
2、運輸發票認證，增值稅發票購買;
3、整理員工報銷原始單據;
4、銀行賬戶的變更及登記，營業執照的變更;
5、負責向銀行遞交資料;
6、根據業務要求開具增值稅發票，登記發票臺賬;
7、熟悉公司業務流程，確認每筆合同下的收付款及開票流程，登記業務臺帳;
8、增值稅發票的保管;
9、入庫管理：物品及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對。出庫管理：所有產品以及外調、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發現記錄不及時，不規范的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據回籠(收回財務部)，要求各倉管員將電子臺賬及時發到財務部，查臺賬與單據是否相符;
出納的職責要求內容 篇11
1、負責公司日常報銷、電匯貨款、簽發支票及發放工資等事宜;
2、及時將支票及現金存入銀行，負責公司、店鋪、銀行、現金的賬務等相關工作;
3、每日制作資金報表，做到賬款相符，日清月結;
4、負責批發客戶對賬、錄入系統工作;
5、負責聯營店鋪開票工作、及時跟進回款情況;
6、負責抵扣發票認證、保管及定期裝訂成冊;
7、購買及開具發票并按月登記發票使用情況;
8、負責工商、稅務、外管等跑外事務的處理;
9、協助財務經理做好相關財務工作。
出納的職責要求內容 篇12
1. 審核各部門提交的境內境外企業的付款申請是否和后附發票或合同信息一致，并及時準確地完成網銀付款制單。
2. 及時完成付款周報和收款情況周報。
3. 及時完成線下退款事宜并反饋給客服部。
4. 審核公司員工報銷單據的正確性及真實性，并做賬務處理。
5. 負責部分天貓小紅書等電子商務平臺、分銷商銷售數據的核算對賬及相關發票事宜。
6. 協助收集境外企業充值型推廣項目的月度對賬單，核對無誤后及時入賬。
7. 裝訂財務憑證，并及時整理、追討憑證缺失的后附資料。
8. 管理合同原件并進行電子存檔及合同清單整理。
9. 協助完成境內境外企業銀行信息變更等工作。
出納的職責要求內容 篇13
1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結;
2、每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項以及應付款項進度，并提供報表。
3、按照公司財務制度，整理審核費用報銷單以及整理憑證。
4、每月出具財務分析報表。
5、負責每月發票的開具和認證。
6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務;
7、完成上級領導安排的其他事項。