應收應付會計工作職責描述（精選14篇）
應收應付會計工作職責描述 篇1
1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.
2.匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況;
3.審核付款單、報銷單的準確性;
4.負責發票的領購、開具、驗銷、保管,統計進項發票,月底認證發票及辦理公司證件及其年審事宜;
5.編制付款和費用憑證;
6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.
應收應付會計工作職責描述 篇2
1. 負責客戶和供應商往來業務往來及款項的對賬、財務處理。
2、銷項發票的開具、進項發票的認證
3、發票購買及保管。
4、參與月末存貨盤點。
應收應付會計工作職責描述 篇3
1、負責銷售收入開票的開具或復核;
2、增值稅進項發票的跟催、認證，對合同信息的整理、分類、歸檔;
3、負責賬款對賬及分析工作，定期進行對賬，對應收、應付款賬齡及回收支付進行分析，并根據集團要求，編制各類賬款分析報表;
4、每月憑證錄入;
5、進銷存倉庫的管理;
6、完成上級交辦的各項臨時工作任務。
應收應付會計工作職責描述 篇4
1、負責審核客戶到款或供應商付款項情況，并及時進行帳務處理;
2、負責審核或購貨發票、相關銷售雜費，及時進行帳務處理;
3、負責核算庫存商品采購成本和銷售成本;
4、負責貨款回籠安全，每月檢查、監督客戶貨款結算方式的執行情況，發現異常，及時向領導匯報，杜絕新增欠款;
5、負責定期與客戶或供應商核對往來帳，并及時填制對帳回執;負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷;
6、負責登記客戶所領取的發票或收到供應商的發票，做好相關臺賬;
7、負責督促業務部門及時做好商品采購或銷售貨款結算，確保資金安全;
8、參與庫存商品盤點;
9、完成領導交辦的其他工作任務。
應收應付會計工作職責描述 篇5
1，審核公司的會計資料;
2，發票開具，發票申購;
3，核對供應商對賬單;
4，審核報銷單等原始單據;
5，登記發票明細;
6，整理會計憑證;
7，ERP系統發票結算;
應收應付會計工作職責描述 篇6
1、審核供應商付款單和對賬單;
2、負責應付及預付款項的核算、結算工作;
3、做好應收帳款日常核對工作;
4、跟蹤、反饋客戶應收賬款的異常款項，定期與業務部門溝通，催收并結算應收賬款;
5、做好業務類發票開具申請審批、業務類發票回收、業務對賬單審核及催收等工作;
6、負責業務合同的財務模塊管理，并及時做好合同相關財務信息登記工作。
應收應付會計工作職責描述 篇7
-負責自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作;
-第三方平臺收入核對，保證系統、銀行到賬數據準確性
-負責公司其他客戶銷售回款與銷售發票比對確認工作，編制收款會計憑證、系統核銷;
-負責電商平臺手續費、站內促銷費、物流費等對賬和發票索取;
-定期制作和發布應收賬款賬齡分析表;
-與供應商之間的應付賬款對賬工作;
-配合審計師完成應收應付賬款詢證函的確認。
應收應付會計工作職責描述 篇8
1、負責應收、應付帳款用的內部數據核對
2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作
3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。
4、協助財務經理對業務流程進行數據收集、監控和分析
5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法
6、財務經理交辦的其他財務工作。
應收應付會計工作職責描述 篇9
01)每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。
02)不定期更新應收應付計劃。
03)每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監與總監簽名。
04)每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。
05)每月5號前更新各部門的《月報表》。
06)收付記賬憑證的編制。
07)倉庫盤點。
08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現金、銀行余額;并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監。
應收應付會計工作職責描述 篇10
1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;
2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單;
3、每天登記應收賬款回款情況，在系統進行回款及核銷處理，及時催繳未回款;
4、按收款條件同客戶核對應收賬款，開具增值稅專用發票，實時跟進回款;
5、定期核對內部關聯公司往來結算貨款，及時清算同關聯公司的往來款項;
6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;
7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內部核銷，跟進廠家未核費用;
7、上級領導安排的其他工作。
應收應付會計工作職責描述 篇11
1 應收對帳單制作，審核;
2 與客戶進行商務溝通對于應收款項對賬及催收;
3 EAS應收帳務處理;
4 審核加盟店會員卡申購;
5 開寄一般納稅人發票;
6 對收款工作中的各種資料存檔，分類保管;
應收應付會計工作職責描述 篇12
1. 供應商應付審核/對賬/核銷，核對發票等原始附件各項內容是否完備正確;
2. 完成金蝶系統供應鏈采購模塊，包括導入入庫單、生成采購發票和憑證 ;
3. 應付周轉分析/應付賬齡分析,并提出分析建議 ;
4. 提供供應鏈ERP供應商余額數據便于總賬財務核對金蝶余額是否與供應鏈ERP余額一致;
5. 采購發票跟催，并做發票臺賬;
6.協助上級領導處理其他相關事務;
應收應付會計工作職責描述 篇13
1.完成進項發票登記
2.協助領導完成應收應付賬款核對
3.供應商和客戶合同的制作、打印、回傳
4.應收賬款的催收
5.產品庫存/購銷合同
6.運費核算
7.進銷匹配，產品開單
8.供應商提供的發票簽收、審核及結算工作
9.兼開票專員工作
應收應付會計工作職責描述 篇14
1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;
2、采購入庫單據的整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;
3、登記采購憑證;
4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額;
5、物流費用的審核與登記表;
6、分配的其他工作。