應收應付會計工作職責概述（精選31篇）
應收應付會計工作職責概述 篇1
1 應收對帳單制作，審核;
2 與客戶進行商務溝通對于應收款項對賬及催收;
3 EAS應收帳務處理;
4 審核加盟店會員卡申購;
5 開寄一般納稅人發票;
6 對收款工作中的各種資料存檔，分類保管;
應收應付會計工作職責概述 篇2
1、產品入庫單審核、供應商貨款結算復核;
2、月度成本結轉及具體賬務處理;
3、例行稅務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報稅及協助稅務籌劃等;
4、年度工商年檢;
5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整;
6、獨立電商平臺全盤賬務處理;
7、崗位相關風控及經營分析工作;
8、完成上級臨時安排的其他工作。
應收應付會計工作職責概述 篇3
1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;
2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單;
3、每天登記應收賬款回款情況，在系統進行回款及核銷處理，及時催繳未回款;
4、按收款條件同客戶核對應收賬款，開具增值稅專用發票，實時跟進回款;
5、定期核對內部關聯公司往來結算貨款，及時清算同關聯公司的往來款項;
6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;
7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內部核銷，跟進廠家未核費用;
7、上級領導安排的其他工作。
應收應付會計工作職責概述 篇4
1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理并裝訂成冊;
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況;
3、付款及信息發布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發布付款信息;
4、應收、應付票據的登記、入賬及核銷、銷售開票等;
5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;
6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;
7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;
8、協助經理進行其他財務工作事項。
應收應付會計工作職責概述 篇5
1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符;
2、應收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳;
3、現金管理和報銷款的支付;
4、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性;
5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;
6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬 ;
7、日常發票登記和跟蹤。
8、協助財務主管處理相關部門工作，完成領導安排的其他事宜。
應收應付會計工作職責概述 篇6
1. 編制日常業務憑證，審核每日銷售數據，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證;
2. 登記現金和銀行存款日記賬, 應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;
3. 負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡, 辦理現金收付和結算業務;
4. 編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表(CRM,FRX reports等), 對超期應收款予以預警;
5. 核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業款收款、店鋪現金存款;
6. 協助解決店鋪經常性的問題;
7. 保管庫存現金和各種有價證券,保管有關印章、空白收據和空白支票;
8. 辦理各級領導交辦的其他工作。
應收應付會計工作職責概述 篇7
1、負責應收、應付帳款用的內部數據核對
2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作
3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。
4、協助財務經理對業務流程進行數據收集、監控和分析
5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法
6、財務經理交辦的其他財務工作。
應收應付會計工作職責概述 篇8
1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表
2、嚴格控制成本，促進增產節約人，增收節支，提高企業的經濟效益
3、協助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據庫，進行有關盈虧預測工作
4、參與存貨清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況時行不同的處理
5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用，并收集貨物的進貨數量，進行統計，審核。
6、核算產品的單件成本
7、月初與供應商，以及外發加工廠對帳
8、及時完成領導交辦的工作
應收應付會計工作職責概述 篇9
-負責自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作;
-第三方平臺收入核對，保證系統、銀行到賬數據準確性
-負責公司其他客戶銷售回款與銷售發票比對確認工作，編制收款會計憑證、系統核銷;
-負責電商平臺手續費、站內促銷費、物流費等對賬和發票索取;
-定期制作和發布應收賬款賬齡分析表;
-與供應商之間的應付賬款對賬工作;
-配合審計師完成應收應付賬款詢證函的確認。
應收應付會計工作職責概述 篇10
1、負責客戶，供應商的往來對帳，在系統制作帳單;
2、跟進應收帳款的催收和統計，定期申請付款、清理業務系統數據;
3、審核客戶和代理供應商的報價;
4、領導按排的其它工作;
應收應付會計工作職責概述 篇11
1、開具銷售 發 票、錄入ERP系統，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統、ERP與財務軟件一致;
2、每日將ERP銷售數據導入財務軟件，生成銷售憑證;
3、負責全部來款入帳工作，并核銷對應發票;
4、每月結賬后，報送客戶應收賬款賬期分析表，協助銷售員跟蹤催討超期貨款;
5、日常對口聯系并辦理銷售信用保險投保，負責信保的信息跟蹤與反饋工作;
6、根據銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結帳前核對立成各銀行付款記錄和網銀一致，并郵件確認;編制銀行余額調節表;
7、各項輔料發票入賬，稅金核對;應付賬款確認及根據客戶賬期整理到期應付款項交給出納進行付款;
8、每月聯系客戶進行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;
9、相關表單分析及部門領導交辦的其他工作
應收應付會計工作職責概述 篇12
1、在公司授權范圍內，負責與銀行、券商、信托、保險、基金等金融機構進行聯絡接洽，建立與上述金融機構合作關系并有效維護;
2、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業需求設計合作方案，參與融資項目商務談判，推動公司資產在上述金融領域內實現資金對接。
3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關。
4、跟進與各個合作金融機構的后續工作，包括還款統計提醒，借款余額更新等內容，提高公司資金周轉效率
5、其他資金管理的內部工作。
應收應付會計工作職責概述 篇13
1.完成進項發票登記
2.協助領導完成應收應付賬款核對
3.供應商和客戶合同的制作、打印、回傳
4.應收賬款的催收
5.產品庫存/購銷合同
6.運費核算
7.進銷匹配，產品開單
8.供應商提供的發票簽收、審核及結算工作
9.兼開票專員工作
應收應付會計工作職責概述 篇14
1. 供應商應付審核/對賬/核銷，核對發票等原始附件各項內容是否完備正確;
2. 完成金蝶系統供應鏈采購模塊，包括導入入庫單、生成采購發票和憑證 ;
3. 應付周轉分析/應付賬齡分析,并提出分析建議 ;
4. 提供供應鏈ERP供應商余額數據便于總賬財務核對金蝶余額是否與供應鏈ERP余額一致;
5. 采購發票跟催，并做發票臺賬;
6.協助上級領導處理其他相關事務;
應收應付會計工作職責概述 篇15
1、審核付款申請，并編制相應會計憑證;
2、定期進行應付及預付款項的對賬工作，應付賬款賬齡分析;
3、供應商往來賬賬單的核對;
4、做好相關業務單據的整理，歸檔，保管工作;
5、及時完成上級安排的其他工作。
應收應付會計工作職責概述 篇16
1.負責公司日常的財務工作，協助處理帳務。
2.編制記帳憑證，對帳，單據審核，開具與保管發票;
3. 根據要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。
4. 按時完成相關財務的報表
5、市場銷售數據 的統計工作。
應收應付會計工作職責概述 篇17
1、負責公司應收應付模塊的賬務處理;
2、審核應付類單據，核算提成;
3、一般納稅人賬務處理;
4、每個月出具財務報表;
5、保管財務檔案資料。
應收應付會計工作職責概述 篇18
1、負責新房業務與渠道公司每日傭金結算的審核;
2、負責新房各類退款的審核;
3、負責墊傭業務相關的結算審核;
4、負責二手各類退款的審核;
5、梳理和優化各類退款流程，形成標準化文件;
6、完成領導交代的其他工作。
應收應付會計工作職責概述 篇19
1. 報稅、發票開具、出入庫存整理復核及統計;
2. 應收應付及往來款核對及清理、原始單據整理及復核、憑證錄入、裝訂成冊歸檔;
3. 其他領導安排的工作。
應收應付會計工作職責概述 篇20
1、負責審核客戶到款或供應商付款項情況，并及時進行帳務處理;
2、負責審核或購貨發票、相關銷售雜費，及時進行帳務處理;
3、負責核算庫存商品采購成本和銷售成本;
4、負責貨款回籠安全，每月檢查、監督客戶貨款結算方式的執行情況，發現異常，及時向領導匯報，杜絕新增欠款;
5、負責定期與客戶或供應商核對往來帳，并及時填制對帳回執;負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷;
6、負責登記客戶所領取的發票或收到供應商的發票，做好相關臺賬;
7、負責督促業務部門及時做好商品采購或銷售貨款結算，確保資金安全;
8、參與庫存商品盤點;
9、完成領導交辦的其他工作任務。
應收應付會計工作職責概述 篇21
1. 接收并審核供應商發票并做相應的會計分錄及日記賬;對不合格發票進行調查與跟蹤
2. 維護、跟蹤應付賬款數據，并負責應付賬款的對帳工作;
3. 協助應付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的達成;
4. 及時、準確出具應付賬款相關報表
5. 協助直屬領導對共享中心應付核算問題作出解釋，監督商場應付業務處理及相關原始單據標準化
6. 協助直屬領導對系統應付模塊提出建議和意見
7. 領導交辦的其他工作
應收應付會計工作職責概述 篇22
1. 負責客戶和供應商往來業務往來及款項的對賬、財務處理。
2、銷項發票的開具、進項發票的認證
3、發票購買及保管。
4、參與月末存貨盤點。
應收應付會計工作職責概述 篇23
1、準確及時的做好公司與各客戶供應商之間的帳務核算與結算工作。
2、負責公司的費用、成本以及利潤的核算，正確進行會計統計，并做出分析表。
3、協助各平臺做好盤點清算以及相關數據統計，定時核對校準相關報表，做到數字清晰、核算準確、內容完善。
4、保管好各類財務憑證及相關單據，定期收集審查核對，整理立卷并裝訂成冊，妥善保管相關報表及單據，防止丟失損壞。
5、協助完善公司財務管理制度，規范財務進銷存管理流程。
應收應付會計工作職責概述 篇24
1、負責應付賬款的核算統計核對及賬務處理工作
2、負責應付賬款相關的預付賬款、應付賬款的賬務處理及核對工作
3、負責相關賬務核對工作以及應付賬款的支付數據核對及賬務處理工作
4、負責成本相關的發票登記及進項稅賬務處理工作
應收應付會計工作職責概述 篇25
1、負責應收.及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作;
2、核對并確認客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳;
3、定期進行應收及預收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表和本月應收帳款分析明細表;
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
6，核對采購訂單、合同、驗收及供應商的發票一致性，每月與供應商核對并編制報表;
7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出等。
9、在部門主管的領導下，按照規定做好本職工作。
應收應付會計工作職責概述 篇26
01)每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。
02)不定期更新應收應付計劃。
03)每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監與總監簽名。
04)每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。
05)每月5號前更新各部門的《月報表》。
06)收付記賬憑證的編制。
07)倉庫盤點。
08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現金、銀行余額;并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監。
應收應付會計工作職責概述 篇27
1、審核供應商付款單和對賬單;
2、負責應付及預付款項的核算、結算工作;
3、做好應收帳款日常核對工作;
4、跟蹤、反饋客戶應收賬款的異常款項，定期與業務部門溝通，催收并結算應收賬款;
5、做好業務類發票開具申請審批、業務類發票回收、業務對賬單審核及催收等工作;
6、負責業務合同的財務模塊管理，并及時做好合同相關財務信息登記工作。
應收應付會計工作職責概述 篇28
1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理并裝訂成冊;
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況
3、付款及信息發布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發布付款信息;
4、應付票據的登記、入賬及核銷;
5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;
6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;
7、協助主管進行其他財務工作事項。
應收應付會計工作職責概述 篇29
A、負責銀行相關日常業務的辦理;完成相關項目匯總表;
B、負責公司應收應付的核對、核算內部往來款項，到款確認，日常網銀和支付寶操作。
C、嚴格按照報銷單據支付現金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續及是否完全，支出是否合理，所附單據是否合法。
D、負責公司部分成本和生產利潤的核算;工資、提成的核算及發放。
E、負責審核合同、單據;開具與保管發票。
F、完成上級交付的其他財務工作。
應收應付會計工作職責概述 篇30
1，審核公司的會計資料;
2，發票開具，發票申購;
3，核對供應商對賬單;
4，審核報銷單等原始單據;
5，登記發票明細;
6，整理會計憑證;
7，ERP系統發票結算;
應收應付會計工作職責概述 篇31
1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;
2、采購入庫單據的整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;
3、登記采購憑證;
4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額;
5、物流費用的審核與登記表;
6、分配的其他工作。