應收應付會計工作職責描述

應收應付會計工作職責描述（精選28篇）

應收應付會計工作職責描述 篇1

　　1. 負責客戶和供應商往來業務往來及款項的對賬、財務處理。

　　2、銷項發票的開具、進項發票的認證

　　3、發票購買及保管。

　　4、參與月末存貨盤點。

應收應付會計工作職責描述 篇2

　　1、審核供應商付款單和對賬單;

　　2、負責應付及預付款項的核算、結算工作;

　　3、做好應收帳款日常核對工作;

　　4、跟蹤、反饋客戶應收賬款的異常款項，定期與業務部門溝通，催收并結算應收賬款;

　　5、做好業務類發票開具申請審批、業務類發票回收、業務對賬單審核及催收等工作;

　　6、負責業務合同的財務模塊管理，并及時做好合同相關財務信息登記工作。

應收應付會計工作職責描述 篇3

　　1、負責銷售收入開票的開具或復核;

　　2、增值稅進項發票的跟催、認證，對合同信息的整理、分類、歸檔;

　　3、負責賬款對賬及分析工作，定期進行對賬，對應收、應付款賬齡及回收支付進行分析，并根據集團要求，編制各類賬款分析報表;

　　4、每月憑證錄入;

　　5、進銷存倉庫的管理;

　　6、完成上級交辦的各項臨時工作任務。

應收應付會計工作職責描述 篇4

　　1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.

　　2.匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況;

　　3.審核付款單、報銷單的準確性;

　　4.負責發票的領購、開具、驗銷、保管,統計進項發票,月底認證發票及辦理公司證件及其年審事宜;

　　5.編制付款和費用憑證;

　　6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應收應付會計工作職責描述 篇5

　　1、負責審核客戶到款或供應商付款項情況，并及時進行帳務處理;

　　2、負責審核或購貨發票、相關銷售雜費，及時進行帳務處理;

　　3、負責核算庫存商品采購成本和銷售成本;

　　4、負責貨款回籠安全，每月檢查、監督客戶貨款結算方式的執行情況，發現異常，及時向領導匯報，杜絕新增欠款;

　　5、負責定期與客戶或供應商核對往來帳，并及時填制對帳回執;負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷;

　　6、負責登記客戶所領取的發票或收到供應商的發票，做好相關臺賬;

　　7、負責督促業務部門及時做好商品采購或銷售貨款結算，確保資金安全;

　　8、參與庫存商品盤點;

　　9、完成領導交辦的其他工作任務。

應收應付會計工作職責描述 篇6

　　1，審核公司的會計資料;

　　2，發票開具，發票申購;

　　3，核對供應商對賬單;

　　4，審核報銷單等原始單據;

　　5，登記發票明細;

　　6，整理會計憑證;

　　7，ERP系統發票結算;

應收應付會計工作職責描述 篇7

　　1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;

　　2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單;

　　3、每天登記應收賬款回款情況，在系統進行回款及核銷處理，及時催繳未回款;

　　4、按收款條件同客戶核對應收賬款，開具增值稅專用發票，實時跟進回款;

　　5、定期核對內部關聯公司往來結算貨款，及時清算同關聯公司的往來款項;

　　6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

　　7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內部核銷，跟進廠家未核費用;

　　7、上級領導安排的其他工作。

應收應付會計工作職責描述 篇8

　　1. 接收并審核供應商發票并做相應的會計分錄及日記賬;對不合格發票進行調查與跟蹤

　　2. 維護、跟蹤應付賬款數據，并負責應付賬款的對帳工作;

　　3. 協助應付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的達成;

　　4. 及時、準確出具應付賬款相關報表

　　5. 協助直屬領導對共享中心應付核算問題作出解釋，監督商場應付業務處理及相關原始單據標準化

　　6. 協助直屬領導對系統應付模塊提出建議和意見

　　7. 領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責描述 篇9

　　1、審核付款申請，并編制相應會計憑證;

　　2、定期進行應付及預付款項的對賬工作，應付賬款賬齡分析;

　　3、供應商往來賬賬單的核對;

　　4、做好相關業務單據的整理，歸檔，保管工作;

　　5、及時完成上級安排的其他工作。

應收應付會計工作職責描述 篇10

　　1、負責新房業務與渠道公司每日傭金結算的審核;

　　2、負責新房各類退款的審核;

　　3、負責墊傭業務相關的結算審核;

　　4、負責二手各類退款的審核;

　　5、梳理和優化各類退款流程，形成標準化文件;

　　6、完成領導交代的其他工作。

應收應付會計工作職責描述 篇11

　　1、負責公司應收應付模塊的賬務處理;

　　2、審核應付類單據，核算提成;

　　3、一般納稅人賬務處理;

　　4、每個月出具財務報表;

　　5、保管財務檔案資料。

應收應付會計工作職責描述 篇12

　　1 應收對帳單制作，審核;

　　2 與客戶進行商務溝通對于應收款項對賬及催收;

　　3 EAS應收帳務處理;

　　4 審核加盟店會員卡申購;

　　5 開寄一般納稅人發票;

　　6 對收款工作中的各種資料存檔，分類保管;

應收應付會計工作職責描述 篇13

　　1、開具銷售 發 票、錄入ERP系統，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統、ERP與財務軟件一致;

　　2、每日將ERP銷售數據導入財務軟件，生成銷售憑證;

　　3、負責全部來款入帳工作，并核銷對應發票;

　　4、每月結賬后，報送客戶應收賬款賬期分析表，協助銷售員跟蹤催討超期貨款;

　　5、日常對口聯系并辦理銷售信用保險投保，負責信保的信息跟蹤與反饋工作;

　　6、根據銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結帳前核對立成各銀行付款記錄和網銀一致，并郵件確認;編制銀行余額調節表;

　　7、各項輔料發票入賬，稅金核對;應付賬款確認及根據客戶賬期整理到期應付款項交給出納進行付款;

　　8、每月聯系客戶進行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

　　9、相關表單分析及部門領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責描述 篇14

　　1. 報稅、發票開具、出入庫存整理復核及統計;

　　2. 應收應付及往來款核對及清理、原始單據整理及復核、憑證錄入、裝訂成冊歸檔;

　　3. 其他領導安排的工作。

應收應付會計工作職責描述 篇15

　　01)每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。

　　02)不定期更新應收應付計劃。

　　03)每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監與總監簽名。

　　04)每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。

　　05)每月5號前更新各部門的《月報表》。

　　06)收付記賬憑證的編制。

　　07)倉庫盤點。

　　08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現金、銀行余額;并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監。

應收應付會計工作職責描述 篇16

　　1、負責應收、應付帳款用的內部數據核對

　　2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作

　　3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。

　　4、協助財務經理對業務流程進行數據收集、監控和分析

　　5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法

　　6、財務經理交辦的其他財務工作。

應收應付會計工作職責描述 篇17

　　1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理并裝訂成冊;

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況

　　3、付款及信息發布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發布付款信息;

　　4、應付票據的登記、入賬及核銷;

　　5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;

　　6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

　　7、協助主管進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責描述 篇18

　　1. 供應商應付審核/對賬/核銷，核對發票等原始附件各項內容是否完備正確;

　　2. 完成金蝶系統供應鏈采購模塊，包括導入入庫單、生成采購發票和憑證 ;

　　3. 應付周轉分析/應付賬齡分析,并提出分析建議 ;

　　4. 提供供應鏈ERP供應商余額數據便于總賬財務核對金蝶余額是否與供應鏈ERP余額一致;

　　5. 采購發票跟催，并做發票臺賬;

　　6.協助上級領導處理其他相關事務;

應收應付會計工作職責描述 篇19

　　1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;

　　2、采購入庫單據的整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;

　　3、登記采購憑證;

　　4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額;

　　5、物流費用的審核與登記表;

　　6、分配的其他工作。

應收應付會計工作職責描述 篇20

　　1.負責公司日常的財務工作，協助處理帳務。

　　2.編制記帳憑證，對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3. 根據要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。

　　4. 按時完成相關財務的報表

　　5、市場銷售數據 的統計工作。

應收應付會計工作職責描述 篇21

　　1、在公司授權范圍內，負責與銀行、券商、信托、保險、基金等金融機構進行聯絡接洽，建立與上述金融機構合作關系并有效維護;

　　2、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業需求設計合作方案，參與融資項目商務談判，推動公司資產在上述金融領域內實現資金對接。

　　3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關。

　　4、跟進與各個合作金融機構的后續工作，包括還款統計提醒，借款余額更新等內容，提高公司資金周轉效率

　　5、其他資金管理的內部工作。

應收應付會計工作職責描述 篇22

　　-負責自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作;

　　-第三方平臺收入核對，保證系統、銀行到賬數據準確性

　　-負責公司其他客戶銷售回款與銷售發票比對確認工作，編制收款會計憑證、系統核銷;

　　-負責電商平臺手續費、站內促銷費、物流費等對賬和發票索取;

　　-定期制作和發布應收賬款賬齡分析表;

　　-與供應商之間的應付賬款對賬工作;

　　-配合審計師完成應收應付賬款詢證函的確認。

應收應付會計工作職責描述 篇23

　　1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表

　　2、嚴格控制成本，促進增產節約人，增收節支，提高企業的經濟效益

　　3、協助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據庫，進行有關盈虧預測工作

　　4、參與存貨清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況時行不同的處理

　　5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用，并收集貨物的進貨數量，進行統計，審核。

　　6、核算產品的單件成本

　　7、月初與供應商，以及外發加工廠對帳

　　8、及時完成領導交辦的工作

應收應付會計工作職責描述 篇24

　　1. 編制日常業務憑證，審核每日銷售數據，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證;

　　2. 登記現金和銀行存款日記賬, 應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;

　　3. 負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡, 辦理現金收付和結算業務;

　　4. 編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表(CRM,FRX reports等), 對超期應收款予以預警;

　　5. 核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業款收款、店鋪現金存款;

　　6. 協助解決店鋪經常性的問題;

　　7. 保管庫存現金和各種有價證券,保管有關印章、空白收據和空白支票;

　　8. 辦理各級領導交辦的其他工作。

應收應付會計工作職責描述 篇25

　　1、產品入庫單審核、供應商貨款結算復核;

　　2、月度成本結轉及具體賬務處理;

　　3、例行稅務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報稅及協助稅務籌劃等;

　　4、年度工商年檢;

　　5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整;

　　6、獨立電商平臺全盤賬務處理;

　　7、崗位相關風控及經營分析工作;

　　8、完成上級臨時安排的其他工作。

應收應付會計工作職責描述 篇26

　　1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符;

　　2、應收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳;

　　3、現金管理和報銷款的支付;

　　4、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性;

　　5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

　　6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬 ;

　　7、日常發票登記和跟蹤。

　　8、協助財務主管處理相關部門工作，完成領導安排的其他事宜。

應收應付會計工作職責描述 篇27

　　1.完成進項發票登記

　　2.協助領導完成應收應付賬款核對

　　3.供應商和客戶合同的制作、打印、回傳

　　4.應收賬款的催收

　　5.產品庫存/購銷合同

　　6.運費核算

　　7.進銷匹配，產品開單

　　8.供應商提供的發票簽收、審核及結算工作

　　9.兼開票專員工作

應收應付會計工作職責描述 篇28

　　1、準確及時的做好公司與各客戶供應商之間的帳務核算與結算工作。

　　2、負責公司的費用、成本以及利潤的核算，正確進行會計統計，并做出分析表。

　　3、協助各平臺做好盤點清算以及相關數據統計，定時核對校準相關報表，做到數字清晰、核算準確、內容完善。

　　4、保管好各類財務憑證及相關單據，定期收集審查核對，整理立卷并裝訂成冊，妥善保管相關報表及單據，防止丟失損壞。

　　5、協助完善公司財務管理制度，規范財務進銷存管理流程。