應收應付會計工作職責描述

應收應付會計工作職責描述（精選16篇）

應收應付會計工作職責描述 篇1

　　1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.

　　2.匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況;

　　3.審核付款單、報銷單的準確性;

　　4.負責發(fā)票的領購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

　　5.編制付款和費用憑證;

　　6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應收應付會計工作職責描述 篇2

　　1，審核公司的會計資料;

　　2，發(fā)票開具，發(fā)票申購;

　　3，核對供應商對賬單;

　　4，審核報銷單等原始單據(jù);

　　5，登記發(fā)票明細;

　　6，整理會計憑證;

　　7，ERP系統(tǒng)發(fā)票結算;

應收應付會計工作職責描述 篇3

　　1、負責銷售收入開票的開具或復核;

　　2、增值稅進項發(fā)票的跟催、認證，對合同信息的整理、分類、歸檔;

　　3、負責賬款對賬及分析工作，定期進行對賬，對應收、應付款賬齡及回收支付進行分析，并根據(jù)集團要求，編制各類賬款分析報表;

　　4、每月憑證錄入;

　　5、進銷存?zhèn)}庫的管理;

　　6、完成上級交辦的各項臨時工作任務。

應收應付會計工作職責描述 篇4

　　1、負責審核客戶到款或供應商付款項情況，并及時進行帳務處理;

　　2、負責審核或購貨發(fā)票、相關銷售雜費，及時進行帳務處理;

　　3、負責核算庫存商品采購成本和銷售成本;

　　4、負責貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領導匯報，杜絕新增欠款;

　　5、負責定期與客戶或供應商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷;

　　6、負責登記客戶所領取的發(fā)票或收到供應商的發(fā)票，做好相關臺賬;

　　7、負責督促業(yè)務部門及時做好商品采購或銷售貨款結算，確保資金安全;

　　8、參與庫存商品盤點;

　　9、完成領導交辦的其他工作任務。

應收應付會計工作職責描述 篇5

　　1. 負責客戶和供應商往來業(yè)務往來及款項的對賬、財務處理。

　　2、銷項發(fā)票的開具、進項發(fā)票的認證

　　3、發(fā)票購買及保管。

　　4、參與月末存貨盤點。

應收應付會計工作職責描述 篇6

　　1、審核供應商付款單和對賬單;

　　2、負責應付及預付款項的核算、結算工作;

　　3、做好應收帳款日常核對工作;

　　4、跟蹤、反饋客戶應收賬款的異常款項，定期與業(yè)務部門溝通，催收并結算應收賬款;

　　5、做好業(yè)務類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務類發(fā)票回收、業(yè)務對賬單審核及催收等工作;

　　6、負責業(yè)務合同的財務模塊管理，并及時做好合同相關財務信息登記工作。

應收應付會計工作職責描述 篇7

　　1、按月從供應商或客戶方取得對賬單，應付賬款明細賬或應收款明細賬互相核對，若有差異應查明原因;

　　2、供應商提供的發(fā)票簽收和審核;

　　3、審核資材部提供的應付賬款單審批，并與ERP系統(tǒng)應付賬款余額相核對;

　　4、認真核對應收款往來賬，對發(fā)貨回款進行統(tǒng)計，并督促跟進回款進度，確保貨款及時到賬。

應收應付會計工作職責描述 篇8

　　1、開具銷售 發(fā) 票、錄入ERP系統(tǒng)，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、ERP與財務軟件一致;

　　2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導入財務軟件，生成銷售憑證;

　　3、負責全部來款入帳工作，并核銷對應發(fā)票;

　　4、每月結賬后，報送客戶應收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

　　5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售信用保險投保，負責信保的信息跟蹤與反饋工作;

　　6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認;編制銀行余額調節(jié)表;

　　7、各項輔料發(fā)票入賬，稅金核對;應付賬款確認及根據(jù)客戶賬期整理到期應付款項交給出納進行付款;

　　8、每月聯(lián)系客戶進行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

　　9、相關表單分析及部門領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責描述 篇9

　　A、負責銀行相關日常業(yè)務的辦理;完成相關項目匯總表;

　　B、負責公司應收應付的核對、核算內部往來款項，到款確認，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

　　C、嚴格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。

　　D、負責公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

　　E、負責審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。

　　F、完成上級交付的其他財務工作。

應收應付會計工作職責描述 篇10

　　1 應收對帳單制作，審核;

　　2 與客戶進行商務溝通對于應收款項對賬及催收;

　　3 EAS應收帳務處理;

　　4 審核加盟店會員卡申購;

　　5 開寄一般納稅人發(fā)票;

　　6 對收款工作中的各種資料存檔，分類保管;

應收應付會計工作職責描述 篇11

　　1. 供應商應付審核/對賬/核銷，核對發(fā)票等原始附件各項內容是否完備正確;

　　2. 完成金蝶系統(tǒng)供應鏈采購模塊，包括導入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證 ;

　　3. 應付周轉分析/應付賬齡分析,并提出分析建議 ;

　　4. 提供供應鏈ERP供應商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務核對金蝶余額是否與供應鏈ERP余額一致;

　　5. 采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺賬;

　　6.協(xié)助上級領導處理其他相關事務;

應收應付會計工作職責描述 篇12

　　1、產(chǎn)品入庫單審核、供應商貨款結算復核;

　　2、月度成本結轉及具體賬務處理;

　　3、例行稅務事務處理，包含發(fā)票開具、出口報關、定期報稅及協(xié)助稅務籌劃等;

　　4、年度工商年檢;

　　5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整;

　　6、獨立電商平臺全盤賬務處理;

　　7、崗位相關風控及經(jīng)營分析工作;

　　8、完成上級臨時安排的其他工作。

應收應付會計工作職責描述 篇13

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況;

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

　　4、應收、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

　　5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;

　　6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;

　　7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

　　8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責描述 篇14

　　1、負責新房業(yè)務與渠道公司每日傭金結算的審核;

　　2、負責新房各類退款的審核;

　　3、負責墊傭業(yè)務相關的結算審核;

　　4、負責二手各類退款的審核;

　　5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標準化文件;

　　6、完成領導交代的其他工作。

應收應付會計工作職責描述 篇15

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

　　4、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷;

　　5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;

　　6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

　　7、協(xié)助主管進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責描述 篇16

　　1.負責公司日常的財務工作，協(xié)助處理帳務。

　　2.編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3. 根據(jù)要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。

　　4. 按時完成相關財務的報表

　　5、市場銷售數(shù)據(jù) 的統(tǒng)計工作。