資金出納的職位描述（精選3篇）
資金出納的職位描述 篇1
1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.完成所有與銀行相關的業務，如銀行賬戶管理，開戶，變更及注銷;
3.定期盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全;
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6.對外每月完成與銀行的對賬，對內每月編制銀行余額調節表 ;
7.領導交辦的其他臨時性工作。
資金出納的職位描述 篇2
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理各公司的資金收付業務;及時準確地登記現金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會計核對現金明細賬、總分類賬，并與會計對現金進行盤點，編制現金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;
2、負責網上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開具和保管;
3、辦理公司開銷戶業務，負責銀行票據購買、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;
4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業務往來憑據;定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，并及時將單據交給會計人員做帳;
5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時整理各種相關業務資料(現金盤點表、票據領用臺帳、銀行對帳單等)并按規定進行歸;
6、配合審計詢證等其它工作。
資金出納的職位描述 篇3
崗位職責：
1、根據公司制度，審核報銷單據的真實性、準確性和全理性;
2、資金結算和各種款項劃撥，及時制作每日資金日報;
3、保管各種空白支票、收據及銀行U盾等重要物品;
4、負責銀行賬戶的管理工作，包括辦理開戶、銷戶及銀行賬戶維護;
5、每月末進行相關賬戶清理工作;
6、配合部門其他同事的工作，并完成領導交待的其他事務。
任職資格：
1、負責公司出納工作，財務相關專業畢業，全日制大專或以上學歷，1-2年工作經驗，優秀應屆畢業生亦可;
2、熟練使用各種辦公軟件，電腦操作嫻熟，善于處理流程性事務工作;
3、吃苦耐勞，細心負責，責任心強，作風嚴謹，有良好的專業素質與職業操守，溝通能力強;