文員兼出納的主要職責描述（精選4篇）
文員兼出納的主要職責描述 篇1
職責
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、完成上級交給的其它事務性工作。
6、公司的部分行政及采購工作。
任職資格
1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
文員兼出納的主要職責描述 篇2
1、財務類工作：
1)每天查詢并登記建行、工行賬戶往來明細;銀行到賬款項登記CASH表、SALE表、QQ對賬群平臺發布到賬信息;
2)開增值稅發票，并同時登記SALE表、增值稅開票匯總表，增值稅發票的郵寄等;稅務局購買發票，發票驗證，發票繳銷等日常稅務事項。
3) 日常支票申請單、現金申請單的支付，并及時登記CASH表;
4) 每月工資的發放，每月增值稅發票的抄報;
5) 與各個分公司核對應收賬款明細，定期更新。
2、助理類工作：
1)辦公用品及固定資產的采購、管理和定期盤點;
2)全國各分公司考勤統計、人員面試安排、社保繳納、員工入職和離職辦理、員工合同管理;
3)收集和統計各分公司的市場銷售方面的數據信息;
4)其它行政人事助理類工作。
文員兼出納的主要職責描述 篇3
職責
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、協助會計做好各種帳務的處理工作;
3、完成上級交給的其它事務性工作。
職位描述：
1、20-32周歲、財務類相關專業、大專以上學歷;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟練掌握WORD、EXCEL等辦公軟件和財務軟件的使用方法;
4、善于處理流程性事務、有良好的學習能力、獨立工作能力.
5、工作細致，責任感強，有良好的溝通能力、團隊精神。
文員兼出納的主要職責描述 篇4
1、按照有關規定和制度，辦理公司的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作。
2、按規定每日登記現金日記賬。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金。
4、保管好各種票據。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員。
6、完成領導交辦的其他任務。