出納專員崗位職責(zé)（通用12篇）
出納專員崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金流水
5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
出納專員崗位職責(zé) 篇2
1、全面執(zhí)行總公司制定的財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)務(wù)相關(guān)制定，并具有結(jié)合實(shí)際工作情況向總公司財(cái)務(wù)部提出合理化建議的能力;
2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理，會(huì)計(jì)核算和分析工作，統(tǒng)籌管理并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;
3、編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表并進(jìn)行分析說明，向公司財(cái)務(wù)部報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況;
4、向總公司財(cái)務(wù)部提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;
5、進(jìn)行預(yù)算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成;
6、負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用的審核報(bào)銷;
7、負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)管理與籌劃;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事宜。
出納專員崗位職責(zé) 篇3
1.處理各類付款業(yè)務(wù)，審核原始憑證確保符合企業(yè)要求
2.做好相關(guān)日記帳，確保賬實(shí)相符
3.做好庫(kù)存現(xiàn)金，有關(guān)印章，發(fā)票收據(jù)的保管工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙
4.配合財(cái)務(wù)經(jīng)理完成相關(guān)工作
出納專員崗位職責(zé) 篇4
1.資金管理:公司各日常報(bào)銷及采購(gòu)付款，登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2.開具公司發(fā)票，認(rèn)真核對(duì)開票信息，并督促款項(xiàng)入賬，以及回款情況;
3. 按時(shí)打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;
4.合同臺(tái)賬的登記及歸檔;
5.協(xié)助合同主管完成招投標(biāo)工作。
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
出納專員崗位職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時(shí)編制銀行存款余額節(jié)
奏，做到日清月結(jié)
2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證，報(bào)銷單據(jù)等
3、配合并按會(huì)計(jì)要求對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計(jì)
4、財(cái)務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作
5、月底財(cái)務(wù)盤存工作
6、貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，確保行政管理工作規(guī)范有序
7、負(fù)責(zé)起草、審核各項(xiàng)請(qǐng)示、報(bào)告和工作總結(jié)等文稿
8、負(fù)責(zé)接待來訪人員登記等工作
9、保管公章，審核及出具證明文件
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納專員崗位職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
6、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
出納專員崗位職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)公司來訪人員的接待，電話的接聽、信息傳達(dá)，快遞收發(fā);
2、負(fù)責(zé)職場(chǎng)管理，包括會(huì)議室安排、茶歇室使用等;
3、負(fù)責(zé)辦公物資的采購(gòu)、發(fā)放維護(hù)管理;
4、監(jiān)督各項(xiàng)行政制度的執(zhí)行及落實(shí)情況;
5、負(fù)責(zé)公司員工出勤記錄的提報(bào)及匯總;
6、獨(dú)立完成人事工作，包括但不限于：工資制作發(fā)放、報(bào)個(gè)稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;
7、獨(dú)立完成基礎(chǔ)出納工作;
出納專員崗位職責(zé) 篇8
1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。
3、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票的申購(gòu)、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項(xiàng)票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的催收跟進(jìn)。
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)
5、完成上級(jí)安排的其他工作。
出納專員崗位職責(zé) 篇9
1管理公司銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。 7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作
9.跟單等文員類型工作
出納專員崗位職責(zé) 篇10
1.整理審核原始憑證;
2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行付款;
3.編制每日資金報(bào)告;
4.空白收據(jù)及票據(jù)的保管及盤點(diǎn);
5.公司合同的記錄及歸檔;
6.銀行事宜的處理;
7.門店稅控機(jī)及發(fā)票的申購(gòu);
8.監(jiān)督各店總務(wù)每月稅控卡抄報(bào)稅的完成;
9.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制月度資金預(yù)算;
出納專員崗位職責(zé) 篇11
1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;
2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;
3、核對(duì)每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、___，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;
5、負(fù)責(zé)社保費(fèi)、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);
6、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作;
7、日常采購(gòu)管理
出納專員崗位職責(zé) 篇12
1、認(rèn)真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財(cái)務(wù)流程完成各項(xiàng)工作
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購(gòu)買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作
3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對(duì)，制作記賬憑證
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費(fèi)用報(bào)銷及日常付款工作
5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)文件
6、完成上級(jí)交代的其他工作