出納工作職責(zé)精編（精選14篇）
出納工作職責(zé)精編 篇1
1.審核報(bào)銷等各項(xiàng)支出的單據(jù)，按照公司報(bào)銷流程，辦理各項(xiàng)報(bào)銷事宜;
2.根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時(shí)核對(duì)，并編制每月相關(guān)報(bào)表;
3.負(fù)責(zé)往來賬、銀行賬的對(duì)賬工作;每日向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;
4.負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款核算及回款回票提醒工作;
5.負(fù)責(zé)整理公司財(cái)務(wù)合同歸集;
6.完成上級(jí)交代的其他工作。
出納工作職責(zé)精編 篇2
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、 協(xié)助處理客戶報(bào)價(jià)、草擬合同等;
6、 負(fù)責(zé)公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;
7、 負(fù)責(zé)招投標(biāo)資料、合同、成本信息等資料收集、整理;
8、 協(xié)助處理部分采購工作;
9、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)精編 篇3
1、根據(jù)項(xiàng)目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務(wù);
2、及時(shí)登記項(xiàng)目公司現(xiàn)金、銀行日記賬，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，按日、月編送項(xiàng)目公司收支余額表;
3、按月核對(duì)銀行存款日記賬，建立項(xiàng)目公司存折檔案，每月上報(bào)項(xiàng)目公司庫存存折余額明細(xì)表;
4、負(fù)責(zé)與小區(qū)服務(wù)中心每筆物業(yè)服務(wù)收入的核對(duì)，并對(duì)各服務(wù)中心票據(jù)使用進(jìn)行管理與監(jiān)督。
5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司有價(jià)單證、現(xiàn)金等保管;
6、收集項(xiàng)目公司各部門相關(guān)報(bào)表，并按時(shí)匯總編制、報(bào)送各類財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
出納工作職責(zé)精編 篇4
1、核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬;
2、管理貨幣資金，與銀行定期對(duì)賬;
3、編制資金流報(bào)表，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)控;
4、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;
5、編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;
6、定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;
7、按照公司的財(cái)務(wù)制度審核員工報(bào)銷單據(jù)和對(duì)外付款申請(qǐng)，負(fù)責(zé)結(jié)算并編制相關(guān)報(bào)表及憑證;
8、購買、管理并出具發(fā)票;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)精編 篇5
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收支保管，按《財(cái)務(wù)審批制度》進(jìn)行收入支出報(bào)銷的審核，支付工作做好會(huì)計(jì)憑證;
2、編制《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》
3、現(xiàn)金和支票、公章、合同的管理工作，做到帳、數(shù)一致，現(xiàn)金入庫，支付入帳，日結(jié)日清每筆收支消費(fèi)入帳，及時(shí)核對(duì)銀行帳戶，對(duì)未達(dá)帳款跟蹤催款處理;
4、跟進(jìn)返饋工作：核對(duì)應(yīng)收帳款明細(xì)，制作月報(bào)表，落實(shí)責(zé)任人，協(xié)助返款到帳;
5、負(fù)責(zé)員工工資的核發(fā)并做好憑證;
6、發(fā)票的購銷和票據(jù)的及時(shí)認(rèn)證;
7、根據(jù)公司資金狀況合理支付應(yīng)付款項(xiàng)，提出合理意見和建議，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)的健康運(yùn)作;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)
出納工作職責(zé)精編 篇6
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)票據(jù)的登記與保管;
5、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、配合會(huì)計(jì)完成其他財(cái)務(wù)工作。
出納工作職責(zé)精編 篇7
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);
2、負(fù)責(zé)公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符 ;
3、負(fù)責(zé)公司工資及提成等的發(fā)放、日常報(bào)銷及借支工作;
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具，對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。
5、與加工廠進(jìn)行相關(guān)應(yīng)付賬款的對(duì)賬等相關(guān)工作。
6、協(xié)助主管，配合完善財(cái)務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)精編 篇8
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)精編 篇9
1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。
2.努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)間：每周一、三、五上午。
3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行，不得遲交;保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負(fù)。
4.按時(shí)、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費(fèi)工作。
5.嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴(yán)禁白條報(bào)銷。
6.必須隨時(shí)掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會(huì)計(jì)人賬。
8.必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對(duì)賬單相符。
9.每月與會(huì)計(jì)盤現(xiàn)金庫一次，每學(xué)期査收人賬一次。
出納工作職責(zé)精編 篇10
1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)數(shù)，如有異議及時(shí)解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。
4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。
5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。
6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日?qǐng)?bào)表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
9.督促各營業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時(shí)送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。
11.不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。
出納工作職責(zé)精編 篇11
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。
2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯(cuò)。
3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.
4.銷售發(fā)票的開具及保管。
5.辦理公司有關(guān)稅款的申報(bào)及繳納。
6.編制“計(jì)件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。
8.完成財(cái)務(wù)部長交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)精編 篇12
1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。
2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。
4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。
5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。
出納工作職責(zé)精編 篇13
1.負(fù)責(zé)總會(huì)專用票據(jù)的管理工作。
2.負(fù)責(zé)總會(huì)的支票、現(xiàn)金收付工作。
3.負(fù)責(zé)定向捐贈(zèng)協(xié)議的起草和簽訂工作。
4.負(fù)責(zé)外來辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。
5.負(fù)責(zé)總會(huì)機(jī)關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。
6.協(xié)助秘書長做好各類會(huì)務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)總會(huì)各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)精編 篇14
1.認(rèn)真做好往來賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3.每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計(jì)算幼兒伙食費(fèi)并及時(shí)編制工資表。及時(shí)收結(jié)幼兒各項(xiàng)費(fèi)用，按時(shí)發(fā)工資。
4.堅(jiān)持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報(bào)銷。
5.不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項(xiàng)費(fèi)用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。