出納工作職責精編

出納工作職責精編（精選29篇）

出納工作職責精編 篇1

　　1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業務;

　　2、及時登記項目公司現金、銀行日記賬，每日盤點現金，按日、月編送項目公司收支余額表;

　　3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表;

　　4、負責與小區服務中心每筆物業服務收入的核對，并對各服務中心票據使用進行管理與監督。

　　5、負責項目公司有價單證、現金等保管;

　　6、收集項目公司各部門相關報表，并按時匯總編制、報送各類財務統計報表。

出納工作職責精編 篇2

　　1.審核報銷等各項支出的單據，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;

　　2.根據原始憑證，做好現金日記賬和銀行日記賬并及時核對，并編制每月相關報表;

　　3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

　　5.負責整理公司財務合同歸集;

　　6.完成上級交代的其他工作。

出納工作職責精編 篇3

　　1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;

　　2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符 ;

　　3、負責公司工資及提成等的發放、日常報銷及借支工作;

　　4、負責發票的開具，對進項發票統籌管理工作。

　　5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。

　　6、協助主管，配合完善財務性工作。

出納工作職責精編 篇4

　　1、核實原始票據并分類記賬;

　　2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

　　3、編制資金流報表，協助財務經理對現金流進行監控;

　　4、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

　　5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

　　6、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據和對外付款申請，負責結算并編制相關報表及憑證;

　　8、購買、管理并出具發票;

　　9、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責精編 篇5

　　1、負責日常現金收支保管，按《財務審批制度》進行收入支出報銷的審核，支付工作做好會計憑證;

　　2、編制《現金日報表》

　　3、現金和支票、公章、合同的管理工作，做到帳、數一致，現金入庫，支付入帳，日結日清每筆收支消費入帳，及時核對銀行帳戶，對未達帳款跟蹤催款處理;

　　4、跟進返饋工作：核對應收帳款明細，制作月報表，落實責任人，協助返款到帳;

　　5、負責員工工資的核發并做好憑證;

　　6、發票的購銷和票據的及時認證;

　　7、根據公司資金狀況合理支付應付款項，提出合理意見和建議，協助領導協調公司財務的健康運作;

　　8、領導交辦的其他事務

出納工作職責精編 篇6

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責票據的登記與保管;

　　5、保存、歸檔財務相關資料;

　　6、配合會計完成其他財務工作。

出納工作職責精編 篇7

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納工作職責精編 篇8

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、 協助處理客戶報價、草擬合同等;

　　6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

　　7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;

　　8、 協助處理部分采購工作;

　　9、 完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責精編 篇9

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

　　2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

　　3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

　　4.銷售發票的開具及保管。

　　5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

　　6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。

　　7.協助做好各種賬務處理工作。

　　8.完成財務部長交辦的其他工作。

出納工作職責精編 篇10

　　1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

　　2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負責編制資金流入流出月報表。

　　5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級領導交辦的各項工作。

出納工作職責精編 篇11

　　1.負責總會專用票據的管理工作。

　　2.負責總會的支票、現金收付工作。

　　3.負責定向捐贈協議的起草和簽訂工作。

　　4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。

　　5.負責總會機關的后勤及打印、復印等工作。

　　6.協助秘書長做好各類會務工作。

　　7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

　　8.完成領導臨時交辦的其他工作。

出納工作職責精編 篇12

　　1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。

　　2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

　　6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。

　　9.督促各營業收款點收款后，按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

　　11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執行外匯管理制度。

　　12.保存好現金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

出納工作職責精編 篇13

　　1.嚴格執行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品采購工作。

　　2.努力把好第一關，非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。

　　3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額，否則后果自負。

　　4.按時、按規定做好校園內一切收費工作。

　　5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。

　　6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。

　　7.賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全后于每月底交會計人賬。

　　8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現金、銀行對賬單相符。

　　9.每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。

出納工作職責精編 篇14

　　1.認真做好往來賬目，做好現金收支和銀行結算工作。

　　2.嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發工資。

　　4.堅持原則，手續健全，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

　　5.不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。

出納工作職責精編 篇15

　　1、負責審核現金，銀行收付單據并付款及登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結

　　2、做好公司現金、票據，單據的保管;按照規定程序使用票據和印鑒，辦理領用、注銷手續。

　　3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;

　　4、銷售發票的購買、開具及保管;

　　5、根據原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數據;

　　6、每月及時清理公司的各種往來款項;

　　7、打印及裝訂整理憑證。

　　8、領導交辦的其他事項

出納工作職責精編 篇16

　　1、主要負責管理公司的現金及銀行賬戶使用維護工作。

　　2、管理合同，收款付款及退款(現金和銀行)。

　　3、發票的購買使用及金稅盤維護等稅務工作。

　　4、每日更新財務報表日清月結。

　　5、每月計算工資制作工資表。

出納工作職責精編 篇17

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

　　2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;

　　6、完成領導交辦的其他事務工作。

出納工作職責精編 篇18

　　1.日常資金收付;

　　2.資金類各項報表編制;

　　3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算;

　　4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節表;

　　5.熟悉稅務部門各項基本業務的辦理;

　　6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;

　　7.領導臨時安排的各項工作。

　　具體工作以領導安排為主

出納工作職責精編 篇19

　　1、負責現金的收取、支付、保管，負責各項費用的票據報銷登記工作;

　　2、負責現金、銀行盤點核對工作，進行賬目核對，準確編制現金收支日報表，確保賬目相符;

　　3、負責現金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現金，編制現金盤點表，確保賬目一致;

　　4、銀行票據及財務印鑒收款收據等的保管工作;

　　5、每月按要求時間點上報資金旬報、現金盤點表;

　　6、負責內部銀行往來核對工作;

　　7、負責公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與核對;

　　8、負責發票的審核，及單據的整理;

　　9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;

　　10、領導交辦的其他工作。

出納工作職責精編 篇20

　　1.根據審核簽章的記賬憑證辦理現金\銀行存款的收付結算業務;

　　2.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結,帳實相符;

　　3.保管好各種票據,印鑒,支票,負責員工工資獎金發放;

　　4.及時與總賬\銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調節表,做到賬賬相符;

　　5.定期向主管會計匯報貨幣資金結存情況;

出納工作職責精編 篇21

　　1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等;

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;

　　3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行;

　　4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;

　　5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續;

　　6、負責收、付單據的整理，并及時傳遞給會計;

　　7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理;

　　8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳;

　　9、負責開具各項收付款業務的發票;

　　10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作職責精編 篇22

　　1、負責客戶收款相關工作，包括但不限于接收、核對、維護客戶銀行卡相關信息，及時收款(銀行、POS機，現金等方式)及客戶收款信息的及時傳遞、核對。

　　2、公司各銀行賬戶、現金收付款;保管公司的現金及銀行票據;做到日清月結。

　　3、現金日記賬，資金狀況報告。

　　4、員工日常報銷，審核，付款，單據及銀行回單及時傳遞給財務部會計人員。

　　5、按期報稅、交稅，購___工作。

　　6、國際結算收、付、結匯業務。

　　7、各銀行賬戶、現金月底盤點、對賬，每月結賬期完成銀行、現金余額調節表，做到帳實相符。

　　8、整理單據、裝訂憑證。

　　9、保管、準備銀行存貸業務和財務部門重要文檔、資料。

　　10、各類財務、資金證件的年審及變更。

　　11、公司內、外部審計，各稅務、行政、執法部門稽查。

　　12、協助部門內其他工作，完成領導交辦的其他事宜。

出納工作職責精編 篇23

　　1、根據公司制度審核各類單據與發票;

　　2、根據會計準則等相關法規及公司制度，核算各類經濟業務、出具報表與報告;根據稅法要求核算與申報各類稅款;

　　3、負責發票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，并根據財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;

　　4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的業務往來;負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經辦業務檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。

出納工作職責精編 篇24

　　1、負責日常現金備用，現金費用的報銷、支付;

　　2、支票、匯票等銀行票據的簽發管理工作;

　　3、現金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對;

　　4、財務對賬單核對、管理，負責對會計憑證的裝訂及歸檔，確保財務資料的完好;

　　5、負責各類憑證的制單及報表出具，確保數據的準確性、合理性

出納工作職責精編 篇25

　　1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負責公司各項費用報銷;

　　4.財務票據、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;

出納工作職責精編 篇26

　　1.負責資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續，完成收匯、結匯等工作，準確登記各款項的收款憑證。

　　2.負責款項支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性，確保各單據的時間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。

　　3.每日核對各開戶行與賬面余額，及時準確反應實際資金使用情況，實際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。

　　4.月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調節表，每月初第二個工作日前完成。

　　5.負責認領和開具發票并制作發票管理臺賬，編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細臺帳。認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。

出納工作職責精編 篇27

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責外包派遣員工工資的發放，按規定辦理款項收付業務;

　　3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、各項出納報表的制作;

　　5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

　　6、完成上級臨時交辦的事項。

出納工作職責精編 篇28

　　1.準確辦理現金和銀行結算業務;

　　2.負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞;

　　3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審核無誤的付款憑證辦理網銀支付業務

　　4.負責發票的開具以及開票機維護的聯系工作;

　　5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

　　6.負責工資的發放工作;

　　7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;

　　8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;

　　9.個體工商戶事項對接及開票事宜;

出納工作職責精編 篇29

　　1、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;

　　2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　3、負責公司財務的全面管理工作，制定財務工作流程和制度，強化內控管理;

　　4、負責公司的資產管理、對外結算、費用報銷和會計核算等方面工作，編制財務報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成報稅、月單據及報表;

　　7、完成上級領導交辦的其它工作。