出納與會計的崗位職責

出納與會計的崗位職責（精選17篇）

出納與會計的崗位職責 篇1

　　1.進出口收付匯帳務核銷

　　2.“免、抵、退”稅務工作流程

　　3.手冊核銷，熟練使用Exce函數(shù)并能運用Excel建立相關分析管理數(shù)學模型

　　4.審核倉庫成品、材料日報表,月末盤點;

　　5.審核費用報銷單據(jù);

　　6.出具產品銷售報表、費用報表、資產負債表、利潤表;

出納與會計的崗位職責 篇2

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　3、公司發(fā)票開具相關業(yè)務;

　　4、領導安排的其他事項;

出納與會計的崗位職責 篇3

　　1.負責公司日常的費用報銷

　　2.每日核對員工報銷單

　　3.熟悉基本財務軟件

　　4.上報各種資金報表及統(tǒng)計報表

　　5.管理合同檔案及明細數(shù)據(jù)表

　　6.完成領導交辦的其他工作

出納與會計的崗位職責 篇4

　　1、根據(jù)公司制度、流程、審批手續(xù),負責原始憑證的審核及日常費用的報銷并生成記賬憑證

　　2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的收付、保管、記錄,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬并生成記賬憑證。

　　3、發(fā)票的購買、開具、登記、認證及月末的抄報稅工作。

　　4、負責支票領用管理、財務印鑒管理和網(wǎng)銀密碼管理等。

　　5、協(xié)助會計進行公司的業(yè)務操作及做好各種賬務的處理工作。

　　6、記賬憑證的裝訂、保管、歸檔和做好財務相關資料的準備、歸檔和保管工作。

　　7、嚴格遵守國家有關財經(jīng)方針政策、現(xiàn)金、支票管理規(guī)定和銀行結算制度。

　　8、填制往來費用及收付款憑證

　　9、做好上級領導交辦的其他工作。

出納與會計的崗位職責 篇5

　　1. 原始憑證報銷：根據(jù)公司報銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準確性，做好現(xiàn)金收付及處理報銷事項。

　　2. 日清月結：及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，每日進行現(xiàn)金帳款盤存，做好日清、月結，并及時準確地報送公司領導要求提供的數(shù)據(jù);

　　3. 編制收付款憑證：根據(jù)原始單據(jù)編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應的原始單據(jù)，及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計崗。

　　4. 定期清查：做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實相符。

　　5. 上級領導安排或臨時安排的工作。

出納與會計的崗位職責 篇6

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　3、配合會計人員做好報稅.開具發(fā)票.打印裝訂憑證等工作;

　　4、協(xié)助主管完成日常事務性工作。

出納與會計的崗位職責 篇7

　　1、負責日常收支的管理和核對;以及申報納稅;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總帳財務管理統(tǒng)計匯總。

出納與會計的崗位職責 篇8

　　1、各公司單據(jù)支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對賬。

　　2、 及時對賬各公司基本戶銀行，保證正常使用。

　　3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協(xié)助上級領導維護銀行關系。

　　4、負責公司每月盤點以及各公司日銷數(shù)據(jù)對賬。

　　5、及時跟進各公司銀行開戶變更。

　　6、各公司合同檔案管理。

　　7、上級領導交代的其他臨時事件。

出納與會計的崗位職責 篇9

　　1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務;登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行記賬，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途和批準手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作。

　　7、 嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　8、負責妥善保管現(xiàn)金、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　9、負責掌管公司財務保險柜。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

出納與會計的崗位職責 篇10

　　1.具備專業(yè)的財務知識，包括國家相關法律法規(guī)、銀行結算業(yè)務;

　　2.熟練使用財務相關軟件;

　　3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關的規(guī)定以及業(yè)務流程和最新的政策變化;

　　4.具備財務數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的溝通能力、規(guī)劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業(yè)相關規(guī)章制度處理問題。

出納與會計的崗位職責 篇11

　　1.負責日常收支的管理和核對

　　2.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全

　　4.負責辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務，管理維護銀行賬戶

　　5.負責發(fā)票的購買及開具

　　6.負責固定資產卡片的錄入

　　7.相關財務資料的裝訂歸檔

　　8.協(xié)助會計做好各種賬務處理工作

出納與會計的崗位職責 篇12

　　1、審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

　　3、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作;

　　4、負責支票管理;

　　5、每日審核業(yè)務訂單，月初業(yè)務報表的匯總整理;

　　6、每月業(yè)務及銀行流水的賬務處理;

　　7、負責薪資發(fā)放工作;

　　8、主管領導安排其他相關工作。

出納與會計的崗位職責 篇13

　　1、妥善保管庫存現(xiàn)金和有價證券;

　　2、正確登記銀行存款日記賬并準確錄入金蝶K3系統(tǒng)，K3系統(tǒng)中的資金狀況與銀行賬戶資金保持一致，要求日清日結。并編制資金進出日報表;

　　3、負責K3系統(tǒng)中銷售發(fā)貨單的審核，開票，核銷工作。確保系統(tǒng)中客戶信息的準確性。且及時、準確的與客戶核對賬目信息;

　　4、負責記賬憑證的裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、完成領導交給的其他財務相關工作。

出納與會計的崗位職責 篇14

　　1.核算管理：負責現(xiàn)金、銀行、商業(yè)承兌匯票等收付款業(yè)務，及時處理各項收付款單據(jù)，及時準確進行賬務處理

　　2.按規(guī)定進行財務憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

　　3.負責財務證照、法人章及財務章日常使用管理工作

　　4.資金管理：負責公司資產日常管理，如制定資金收支計劃、理財籌劃以及國際收支申報業(yè)務等

出納與會計的崗位職責 篇15

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　5、負責各類報銷單據(jù)的審核工作，負責各類報銷的記賬工作;

　　6、對現(xiàn)金類科目負責，做好現(xiàn)金日記賬登記工作。

　　7、負責備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時勾賬;

　　8、對公司現(xiàn)金支票的安全性負責，現(xiàn)金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記;

　　9、負責各類費用發(fā)票的審核、轉款及記賬工作;

　　10、負責銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作;

　　11、負責每月公司費用明細表的編制;

　　12、每月與銀行做好對賬工作，協(xié)調對外審計等。

　　13、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，做好現(xiàn)金管理;

　　14、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單;

　　15、負責公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;

　　16、及時完成領導交辦的其他工作。

出納與會計的崗位職責 篇16

　　1、負責現(xiàn)金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節(jié)奏，做到日清月結;

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據(jù)等;

　　3、配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計;

　　4、財務單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作;

　　5、月底財務盤存工作;

　　6、協(xié)助會計完成其他日常事務性工作;

出納與會計的崗位職責 篇17

　　1、負責編制物業(yè)費水費等繳費單,監(jiān)管物業(yè)管理費水費及停車費等其他費用,登記收費表格,月度結帳存款入賬;

　　2、員工工資計算及社保增減辦理，日常稅務辦理，資產管理;

　　3、編制年度和季度資金預算表;

　　4、按照季度費用預算，負責審核費用和物料報銷單據(jù);對各部門提交的費用報銷進行初步審核報銷;

　　5、月底與庫管盤點庫房,登記月物料統(tǒng)計表;

　　6、完成主管會計和領導交辦的其他事宜。