出納與會計的崗位職責

出納與會計的崗位職責（精選30篇）

出納與會計的崗位職責 篇1

　　1、根據公司制度、流程、審批手續,負責原始憑證的審核及日常費用的報銷并生成記賬憑證

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的收付、保管、記錄,及時登記現金、銀行日記賬并生成記賬憑證。

　　3、發票的購買、開具、登記、認證及月末的抄報稅工作。

　　4、負責支票領用管理、財務印鑒管理和網銀密碼管理等。

　　5、協助會計進行公司的業務操作及做好各種賬務的處理工作。

　　6、記賬憑證的裝訂、保管、歸檔和做好財務相關資料的準備、歸檔和保管工作。

　　7、嚴格遵守國家有關財經方針政策、現金、支票管理規定和銀行結算制度。

　　8、填制往來費用及收付款憑證

　　9、做好上級領導交辦的其他工作。

出納與會計的崗位職責 篇2

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　3、公司發票開具相關業務;

　　4、領導安排的其他事項;

出納與會計的崗位職責 篇3

　　1.進出口收付匯帳務核銷

　　2.“免、抵、退”稅務工作流程

　　3.手冊核銷，熟練使用Exce函數并能運用Excel建立相關分析管理數學模型

　　4.審核倉庫成品、材料日報表,月末盤點;

　　5.審核費用報銷單據;

　　6.出具產品銷售報表、費用報表、資產負債表、利潤表;

出納與會計的崗位職責 篇4

　　1.負責公司日常的費用報銷

　　2.每日核對員工報銷單

　　3.熟悉基本財務軟件

　　4.上報各種資金報表及統計報表

　　5.管理合同檔案及明細數據表

　　6.完成領導交辦的其他工作

出納與會計的崗位職責 篇5

　　1、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額表;

　　2、負責核對供應商與客戶系統余額，支付貨款與退款;

　　3、負責日常收支的管理和核對;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、配合對賬財務管理統計匯總;

　　6、完成公司領導交待的其他任務。

出納與會計的崗位職責 篇6

　　1、編制公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來;

　　2、負責納稅申報等稅務相關事項，協調處理與工商稅務機關的事項;

　　3、負責建立、健全財務管理體系，強化資金流動中各環節的控制和管理，提高資金使用效率;

　　4、負責組織編制年度目標成本、費用計劃，制定成本、費用管理及核算辦法;負責組織開展各種途徑的降成本工作，以利潤最大化為目標，提高企業經濟效益;

　　5、負責利用各種財務資料分析企業生產經營運行情況，為企業發展各個方面提供具體意見;

　　6、參與推行與改進公司內部控制等;

　　7、熟悉生產研發型企業賬目優先考慮。

出納與會計的崗位職責 篇7

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　5、負責各類報銷單據的審核工作，負責各類報銷的記賬工作;

　　6、對現金類科目負責，做好現金日記賬登記工作。

　　7、負責備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時勾賬;

　　8、對公司現金支票的安全性負責，現金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記;

　　9、負責各類費用發票的審核、轉款及記賬工作;

　　10、負責銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作;

　　11、負責每月公司費用明細表的編制;

　　12、每月與銀行做好對賬工作，協調對外審計等。

　　13、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業務，做好現金管理;

　　14、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單;

　　15、負責公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸戶以及網銀更新異常等問題;

　　16、及時完成領導交辦的其他工作。

出納與會計的崗位職責 篇8

　　1.核算管理：負責現金、銀行、商業承兌匯票等收付款業務，及時處理各項收付款單據，及時準確進行賬務處理

　　2.按規定進行財務憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

　　3.負責財務證照、法人章及財務章日常使用管理工作

　　4.資金管理：負責公司資產日常管理，如制定資金收支計劃、理財籌劃以及國際收支申報業務等

出納與會計的崗位職責 篇9

　　1、出具每月客戶賬單，并及時跟進賬單的收款、開票及銷賬等事務;

　　2、協助進行銷售確認、發票開具、發票管理、數據整理統計等工作;

　　3、根據法律法規喝公司規章制度審核報銷單據，并進行溝通剔除或更正;

　　4、根據銀行到賬記錄及時登記到賬憑證，并反饋給相關業務部門。

　　5、負責費用支付，及銀行查賬。

　　6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

出納與會計的崗位職責 篇10

　　1、貫徹執行國家財稅法規政策，參與制定貫徹公司各項規章制度和有關規定;

　　2、組織制定本公司的財務計劃，負責公司各項費用的記賬和報銷審核

　　3、負責組織固定資產和資金的核算工作;

　　4、負責公司各項稅務工作的申報;

　　5、領導交付的其他工作。

出納與會計的崗位職責 篇11

　　1、妥善保管庫存現金和有價證券;

　　2、正確登記銀行存款日記賬并準確錄入金蝶K3系統，K3系統中的資金狀況與銀行賬戶資金保持一致，要求日清日結。并編制資金進出日報表;

　　3、負責K3系統中銷售發貨單的審核，開票，核銷工作。確保系統中客戶信息的準確性。且及時、準確的與客戶核對賬目信息;

　　4、負責記賬憑證的裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、完成領導交給的其他財務相關工作。

出納與會計的崗位職責 篇12

　　1、負責公司的出納業務管理、合同登記、印章管理、計算工資、現金流報表等;

　　2、參與公司的賬務處理包括供應鏈、費用及往來款項類等日常財務核算;

　　3、熟悉EXCEL等軟件操作、了解企業會計準則，復核各類會計分錄及憑證;

出納與會計的崗位職責 篇13

　　1、辦理銀行存款和現金領取。

　　2、 定期盤點入庫

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　4、負責報銷差旅費的工作。

　　5、員工保險的辦理。

出納與會計的崗位職責 篇14

　　1、各公司單據支付、工資發放以及各公司收款登記對賬。

　　2、 及時對賬各公司基本戶銀行，保證正常使用。

　　3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協助上級領導維護銀行關系。

　　4、負責公司每月盤點以及各公司日銷數據對賬。

　　5、及時跟進各公司銀行開戶變更。

　　6、各公司合同檔案管理。

　　7、上級領導交代的其他臨時事件。

出納與會計的崗位職責 篇15

　　1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

　　2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.負責收入、支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

　　5.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

　　6.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　7.配合各項審計工作;

　　8.做好上級交辦的其他財務工作。

出納與會計的崗位職責 篇16

　　1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　4、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

出納與會計的崗位職責 篇17

　　1、嚴格按照公司的財務制度審核報銷公司各項費用并編制相關憑證;

　　2、按期編制庫存現金和銀行存款日記賬，保證賬實相符以及現金安全;

　　3、負責及時與銀行定期對賬，收集、打印當期回單;

　　4、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　5、負責發票的催收、整理和認證保管;

　　6、協助部門做好行政外勤(銀行、稅務)工作;

　　7、協助整理公司財務憑證的整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞;

　　8、完成公司領導交付的其他任務。

出納與會計的崗位職責 篇18

　　1. 原始憑證報銷：根據公司報銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準確性，做好現金收付及處理報銷事項。

　　2. 日清月結：及時登記現金日記帳和銀行存款日記帳，每日進行現金帳款盤存，做好日清、月結，并及時準確地報送公司領導要求提供的數據;

　　3. 編制收付款憑證：根據原始單據編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應的原始單據，及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計崗。

　　4. 定期清查：做好清查現金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實相符。

　　5. 上級領導安排或臨時安排的工作。

出納與會計的崗位職責 篇19

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　3、配合會計人員做好報稅.開具發票.打印裝訂憑證等工作;

　　4、協助主管完成日常事務性工作。

出納與會計的崗位職責 篇20

　　1.負責日常收支的管理和核對

　　2.負責登記現金、銀行存款日記賬

　　3.每日盤點庫存現金，保證庫存現金安全

　　4.負責辦理與銀行之間的所有相關業務，管理維護銀行賬戶

　　5.負責發票的購買及開具

　　6.負責固定資產卡片的錄入

　　7.相關財務資料的裝訂歸檔

　　8.協助會計做好各種賬務處理工作

出納與會計的崗位職責 篇21

　　1、出具每月客戶賬單，并及時跟進賬單的收款、開票及銷賬等事務;

　　2、協助進行銷售確認、發票開具、發票管理、數據整理統計等工作;

　　3、根據法律法規喝公司規章制度審核報銷單據，并進行溝通剔除或更正;

　　4、根據銀行到賬記錄及時登記到賬憑證，并反饋給相關業務部門。

　　5、負責費用支付，及銀行查賬。

　　6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　職位要求：

　　1、財務、會計專業本科以上學歷，有會計上崗證;

　　2、2年以上財務相關經驗優先考慮;

　　3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　4、工作細致，責任感強，有良好的溝通能力和抗壓能力。

出納與會計的崗位職責 篇22

　　1、審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，保持現金實存與現金帳面一致;

　　3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作;

　　4、負責支票管理;

　　5、每日審核業務訂單，月初業務報表的匯總整理;

　　6、每月業務及銀行流水的賬務處理;

　　7、負責薪資發放工作;

　　8、主管領導安排其他相關工作。

出納與會計的崗位職責 篇23

　　1、 負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，經簽批后辦理現金、銀行的收付結算業務，編制資金日報表。

　　2、 根據會計制度規定，及時正確編制記賬憑證，賬實相符。

　　3、 負責固定資產明細核算，建立維護固定資產臺賬。

　　4、 完成月度、季度、年度納稅申報，統計申報，工商年報等工作。

　　5、 辦理增值稅即征即退、出口退稅、各類變更等外勤工作。

　　6、 負責公司合同管理、財務檔案裝訂及歸檔等工作。

　　7、 輔助上級主管完成部門其他工作。

　　任職要求：

　　1、會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷，具有初級執業資格證書優先。

　　2、3年以上財務工作經驗，有過出納工作經驗，了解資金收付業務辦理流程。

　　3、做過全盤賬務處理，有一般納稅人企業工作經驗者優先。

　　4、熟練應用用友U8財務軟件和辦公軟件。

　　5、具有良好的學習能力，獨立工作能力，具有團隊合作精神，工作認真，做事嚴謹。

出納與會計的崗位職責 篇24

　　1、負責日常收支的管理和核對;以及申報納稅;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總帳財務管理統計匯總。

出納與會計的崗位職責 篇25

　　1.負責應收、應付賬款的登記與核對;

　　2.負責庫存現金、銀行存款日記賬的登記與對賬;

　　3.負責轉賬、代發工資等網銀基礎業務;

　　4.負責日常費用報銷憑證的制作和結算;

　　5.負責發票的申購、開具、保管、驗收等管理工作;

　　6.負責庫存現金的保管;

　　7.負責與銀行對接和辦理日常業務;

　　8.負責票據、印鑒、財務資料的整理與保管;

　　9.定期對產成品和原材料進行盤點;

　　10.協助申請政府補助款;

　　11.完成上級交辦的其它工作。

出納與會計的崗位職責 篇26

　　1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、簡單賬務的國、地稅納稅申報等。

　　5、負責與工商、銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　6、協助主管完成其他日常事務性工作。

　　任職要求：

　　1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計從業資格證書;

　　2、具有扎實的會計基礎知識;

　　3、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉財務軟件的操作;

　　4、能吃苦、工作認真踏實，具有團隊協作精神;

出納與會計的崗位職責 篇27

　　1.提取、送存及管理現金，做到日清月結;

　　2.辦理公司現金收付和銀行結算業務，編制現金日記賬及銀行存款日記賬，報送出納報表;

　　3.維護公司各銀行賬戶，銀行聯絡及信息變更，領取銀行回單，按月打印公司對賬單并裝訂成冊;

　　4.負責公司各銀行賬戶支票的管理，往來支票、匯票的銀行結算;

　　5.負責審核公司員工費用報銷單據、收付款單據及時辦理公司收付款業務;

　　6.負責及時編制公司報銷、收付款的財務記賬憑證;

　　7.負責審核工資表明細及個稅，并完成工資的按時發放工作;

　　8.負責每月稅務報表的申報工作(包括增值稅、所得稅、附加稅等其他相關稅費的申報);

　　9.負責每月財務資料的匯總、裝訂及保管工作;

　　10.配合財務經理安排的其他工作。

出納與會計的崗位職責 篇28

　　1、負責與銀行對接，及時進行賬戶維護、銀行對賬等各項業務

　　2、負責審核原始憑證的合法性、準確性

　　3、負責出納賬務管理，及時辦理收付款登記，編制資金收支報表

　　4、按公司規定及時準確報送資金報表

　　5、嚴格控制支票簽發，保管有關空白收據和支票

　　6、負責庫存現金、銀行U盾管理，并按公司財務制度使用

　　7、根據公司財務規定，及時編制憑證及記帳，確保每筆業務的正確性

　　8、完成領導安排的其他工作

出納與會計的崗位職責 篇29

　　1、負責編制物業費水費等繳費單,監管物業管理費水費及停車費等其他費用,登記收費表格,月度結帳存款入賬;

　　2、員工工資計算及社保增減辦理，日常稅務辦理，資產管理;

　　3、編制年度和季度資金預算表;

　　4、按照季度費用預算，負責審核費用和物料報銷單據;對各部門提交的費用報銷進行初步審核報銷;

　　5、月底與庫管盤點庫房,登記月物料統計表;

　　6、完成主管會計和領導交辦的其他事宜。

出納與會計的崗位職責 篇30

　　1.具備專業的財務知識，包括國家相關法律法規、銀行結算業務;

　　2.熟練使用財務相關軟件;

　　3.熟悉現金、銀行存款、票據相關的規定以及業務流程和最新的政策變化;

　　4.具備財務數字計算能力，防止出現計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的溝通能力、規劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業相關規章制度處理問題。