會計出納崗位職責（精選11篇）
會計出納崗位職責 篇1
1、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;
2、登記保管各種明細賬、總分類賬;
3、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因;;
4、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
5、做好每月的報稅和工資的發放工作;
6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;
7、完成總經理交辦的其他工作。
會計出納崗位職責 篇2
1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實;
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.定期核對公司銀行賬目，編制成表;
4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;
5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協助發放。
會計出納崗位職責 篇3
1、負責資金日報表的編制。
2、負責財務系統的錄入。
3、負責公司日常報銷和資金管理。
4、登記現金、銀行日記賬。
5、發票的開具、核銷和購買。
6、完成上級安排的其他事宜。
會計出納崗位職責 篇4
1、編制銷售報表，收入日報表。
2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來調節表;
4、嚴格執行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。
5、負責日常現金收付業務，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。
6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業務。現金及轉帳支票的簽發，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。
7、負責原始憑證的審核;
8、負責公司指定帳戶的收付業務，確保帳戶的安全。
9、協助會計做好各種帳務處理工作。
10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;
11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。
會計出納崗位職責 篇5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
會計出納崗位職責 篇6
1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公-款。
5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
7、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。
8、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 學校會計工作職責
1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便學校領導采取措施。
2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。
4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學期結束、年終提供決算報告。
6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。
9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
會計出納崗位職責 篇7
出納職責：
1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。
2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。
3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。
4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。
5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。
6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。
出納職責：
一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、 負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。
六、 負責與財務處的業務聯系，及時接受其業務指導。
七、 定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。
八、 按規定辦理其他所轄事務。
出納的工作：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失誤防范及糾正程序
會計出納崗位職責 篇8
1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作，開具發票;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票;
3、做好每月的票據整理、交接工作;
4、負責申請票據，購買發票，開具與保管發票
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統;
7、合同管理
會計出納崗位職責 篇9
1、資金收支的賬務處理、及時詳細登記現金及銀行日記賬，賬目日清月結，定期對帳，帳款相符;
2、資金及費用分類統計;
3、發放工資，督促監管應收款的回收;
4、協助總賬會計做好各種賬務處理工作，負責記賬憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財務相關資料;
5、公司日常費用的核對及錄入、審核銷售出庫單;
6、協助財務主管其他后勤管理上的工作等;
會計出納崗位職責 篇10
1.每月各門店工資匯總及復核;
2.每月代銷品牌的匯總及跟品牌銷售及庫存的確認;
3.每月各門店收支帳目匯總及復核;
4每月銀行刷卡匯總;
5每月各門店各品牌銷售匯總表等相關報表;
6.完成領導布置的其他工作。
會計出納崗位職責 篇11
1、公司財務系統基礎數據的錄入(訂單/發票/銀行日記賬/銀行調節表)
2、收果相關的采收財務數據的核對分類錄入。
3、開具發票、納稅申報。
4、跟蹤比對大宗采購合同的應收應付。
5、和采購部門的數據比對以及采購相關公司財務系統錄入
6、報銷核對以及公司財務系統錄入。
7、審核發票(報銷單/公司費用以及成本支出明細)
8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔
9、稅局(農場月餐費，及其他自主費用)
10、整理憑證，打印歸檔財務資料。
11、往來當地財務相關政府部門的基礎工作對接(稅局/外商局/銀行)
12、負責跟進項目備用金采購的相關事宜