公司出納專員崗位職責(zé)（通用19篇）
公司出納專員崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;
8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
公司出納專員崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)各開戶銀行的往來業(yè)務(wù)(包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)
2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運作;
3、及時進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;
4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性事務(wù)。
公司出納專員崗位職責(zé) 篇3
1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;
2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;
3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、___，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;
5、負(fù)責(zé)社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);
6、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作;
7、日常采購管理
公司出納專員崗位職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;
2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節(jié)點臺賬，并實時更新;
3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進(jìn)行溝通處理;
4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。
公司出納專員崗位職責(zé) 篇5
1、認(rèn)真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財務(wù)流程完成各項工作
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作
3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、協(xié)助會計做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件
6、完成上級交代的其他工作
公司出納專員崗位職責(zé) 篇6
1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬項。
3、負(fù)責(zé)銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項發(fā)票的催收跟進(jìn)。
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時
5、完成上級安排的其他工作。
公司出納專員崗位職責(zé) 篇7
1管理公司銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。
5、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補(bǔ)貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作
9.跟單等文員類型工作
公司出納專員崗位職責(zé) 篇8
第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會計人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。
第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。
第三，出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”
使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對未達(dá)賬款，要及時查詢，并督促有關(guān)人員及時處理。
第四，對于重大的開發(fā)項目，如更新改造項目等，須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理付款手續(xù)。
第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時，應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時，除由工資核算員協(xié)助外，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。
第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)
第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)
第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)
應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>
第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)
第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
公司出納專員崗位職責(zé) 篇9
一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。
十二、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。
公司出納專員崗位職責(zé) 篇10
一、按照國家財政制度規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會計報表。
三、對本單位各項業(yè)務(wù)收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)保管，收發(fā)計量、檢驗等工作。
四、嚴(yán)格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度，遵守費用開支標(biāo)準(zhǔn)，對違反財經(jīng)紀(jì)律和財會制度的行為，有權(quán)拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機(jī)關(guān)報告。
五、定期檢查和分析財務(wù)計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
六、按照國家會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
公司出納專員崗位職責(zé) 篇11
1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。
2、客戶對賬;
3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標(biāo)分解。
4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關(guān)職能部門進(jìn)行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;
5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。
6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報告、文件;
7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。
公司出納專員崗位職責(zé) 篇12
一、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務(wù)制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。
二、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
三、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當(dāng)天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。
四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報一次，并填報結(jié)報單連同原始憑證報會計。
六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
公司出納專員崗位職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)日常的資金收支工作;
2、負(fù)責(zé)資金日記賬，核對付款單和銀行明細(xì)賬，確保賬、實相符;
3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;
4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理
5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進(jìn)行現(xiàn)金自盤
6、依據(jù)財務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度，理財購買及贖回操作
公司出納專員崗位職責(zé) 篇14
1.對經(jīng)公司財務(wù)審批的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付等;
2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計表、收支結(jié)余表等表格的登記工作;
3.公司各項辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結(jié)算登記工作;
4.協(xié)助上級完成其他工作任務(wù);
公司出納專員崗位職責(zé) 篇15
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)確核對各收款平臺、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對賬;
5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、周、月單據(jù)及報表;
6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù);
8、協(xié)助完成其他日常性工作。
公司出納專員崗位職責(zé) 篇16
1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù)，及時準(zhǔn)確傳遞相關(guān)單據(jù);
2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務(wù);
3. 熟練銀行業(yè)務(wù)，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空;
4. 熟練ERP系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);
5. 年底配合資金相關(guān)的審計;
6. 其他交辦事宜;
公司出納專員崗位職責(zé) 篇17
1.監(jiān)管公司應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款、跟進(jìn)公司信用額度;
2.負(fù)責(zé)指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據(jù)，編制會計憑證，總賬工作及全套財務(wù)報表及報表分析工作);
3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進(jìn)行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品;
4.協(xié)助做好其他會計及經(jīng)濟(jì)事項。
公司出納專員崗位職責(zé) 篇18
1.根據(jù)公司財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結(jié)，賬實相符;
4.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
公司出納專員崗位職責(zé) 篇19
一、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)
1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時在通關(guān)平臺核銷
2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)
3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算
4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
二、負(fù)責(zé)登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺錄入與核銷
1.負(fù)責(zé)成本報銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查
2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票
3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺錄入銀行收款明細(xì)給結(jié)算(只業(yè)務(wù)款)
三、負(fù)責(zé)錄入用友財務(wù)系統(tǒng)，每日匯報資金情況
1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況
2.整理銀行單據(jù)，匹配請款單，錄入NC系統(tǒng)(含應(yīng)收和應(yīng)付)