經(jīng)典的公司出納的職責(zé)（精選18篇）
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇1
一、按照國家財(cái)政制度規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
二、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報(bào)帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會(huì)計(jì)報(bào)表。
三、對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)保管，收發(fā)計(jì)量、檢驗(yàn)等工作。
四、嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，遵守費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度的行為，有權(quán)拒絕付款、報(bào)銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告。
五、定期檢查和分析財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
六、按照國家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等檔案資料。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)確核對(duì)各收款平臺(tái)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對(duì)賬;
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、周、月單據(jù)及報(bào)表;
6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù);
8、協(xié)助完成其他日常性工作。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;
2、負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷;
3、 負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);
4、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
6、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 ;
7、配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報(bào)表出具等;
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇4
一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
四、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
五、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。
十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。
十二、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)及時(shí)辦理銀行結(jié)算、開戶、銀行印鑒的保管、網(wǎng)上銀行費(fèi)用支付的操作與管理;
2、負(fù)責(zé)按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符。
3、負(fù)責(zé)公司各種資金的收付、費(fèi)用報(bào)銷付款等工作;
4、整理、歸檔所負(fù)責(zé)的票據(jù)資料等檔案。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;
3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對(duì);
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;
5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);
6、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);
8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);
9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);
12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);
13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;
14、內(nèi)外部對(duì)接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng);
15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇7
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、每月配合人力資源發(fā)工資
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇8
1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;
2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;
3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷制度;
4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;
5.核對(duì)收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金余額;
6.開具機(jī)動(dòng)車發(fā)票及收據(jù);
7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;
8.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù);
9.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇9
1.根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報(bào)銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理，及時(shí)打印銀行回單、對(duì)賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對(duì)賬工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查， 做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;
4.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇10
1.對(duì)經(jīng)公司財(cái)務(wù)審批的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付等;
2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計(jì)表、收支結(jié)余表等表格的登記工作;
3.公司各項(xiàng)辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結(jié)算登記工作;
4.協(xié)助上級(jí)完成其他工作任務(wù);
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇11
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;
3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報(bào)銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證，出納禁止給予報(bào)銷。
3、認(rèn)真做好職工工資獎(jiǎng)金及其它各種應(yīng)發(fā)款項(xiàng)的計(jì)算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。
4、做好現(xiàn)金收付款項(xiàng)的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實(shí)相符，不錯(cuò)不亂，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清糾正。
5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并采取措施，不得隱瞞。
6、聽從番禺財(cái)務(wù)經(jīng)理工作分配，及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇13
1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票
2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
3、公司基本賬務(wù)的核對(duì);
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇14
1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確傳遞相關(guān)單據(jù);
2. 現(xiàn)金管理與日常報(bào)銷業(yè)務(wù);
3. 熟練銀行業(yè)務(wù)，協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空;
4. 熟練ERP系統(tǒng)操作，資金類憑證及時(shí)錄入系統(tǒng);
5. 年底配合資金相關(guān)的審計(jì);
6. 其他交辦事宜;
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇15
1)負(fù)責(zé)公司TMS系統(tǒng)的線上支付申請(qǐng)審核和付款;
2)負(fù)責(zé)線下日常費(fèi)用報(bào)銷及付款原始單據(jù)的審核;
3)負(fù)責(zé)每日各銀行賬戶的流水導(dǎo)出，油、ETC賬戶的充值和消費(fèi)明細(xì)導(dǎo)出;
4)負(fù)責(zé)公司車輛的月結(jié)結(jié)算工作;
5)負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作，對(duì)接與銀行相關(guān)的各項(xiàng)事宜;及時(shí)、
準(zhǔn)確、完整地向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)傳遞各種原始憑證;
6)負(fù)責(zé)工商信息管理，如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作，對(duì)接與工商局相關(guān)的各項(xiàng)事宜;
7)負(fù)責(zé)公司客戶和供應(yīng)商對(duì)賬、申請(qǐng)發(fā)票、___等工作;
8)其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的臨時(shí)性事務(wù)。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇16
1、負(fù)責(zé)客戶費(fèi)用核算結(jié)算及收費(fèi)管理，開具收據(jù);
2、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;
3、做好銷售人員的績效考核核算;
4、做好護(hù)理人員的工資核算;
5、物資采購與倉庫出入庫管理;
6、與財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)核對(duì)項(xiàng)目有關(guān)賬目;
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇17
1.掌握銀行存款資金，每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報(bào)，準(zhǔn)確率100%);
2.每日核實(shí)票據(jù)，隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí)，及清點(diǎn)工作，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財(cái)務(wù)群)
3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報(bào)銷(準(zhǔn)確、無差錯(cuò)，報(bào)銷);
4.月底與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率100%);
5.每月開銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;
6. 每月準(zhǔn)時(shí)代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎(jiǎng)金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎(jiǎng)金，做到及時(shí)、準(zhǔn)確);
7. 每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對(duì)及時(shí)、準(zhǔn)確)、財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)公司款項(xiàng)的收入和支出;
8.每月與各個(gè)銀行對(duì)賬，填寫對(duì)賬單(每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%);
9.每年5月年審或政府項(xiàng)目申請(qǐng)需要?dú)w整理資料，配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇18
負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出;
負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷的審核、支付;銀行往來;
及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日?qǐng)?bào)等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符;
固定資產(chǎn)的登記和管理;
負(fù)責(zé)與銀行等的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)