出納員崗位職責具體內容（精選20篇）
出納員崗位職責具體內容 篇1
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付款票據處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、配合項目執行登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
出納員崗位職責具體內容 篇2
1. 現金、銀行存款相關業務，及時登記現金和銀行明細，編寫日報表;
2. 各類收據、發票管理、費用報銷審核、日常支出;
3. 現金收取(診所營業額)、銀行收付、憑證管理;
4. 完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業績月報表審核;
5. 銀行相關事宜辦理;
6. 完成領導交辦的其他任務。
出納員崗位職責具體內容 篇3
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負責現金及銀行業務辦理;
4、根據原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據，做到日清月結;
5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;
6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。
7、負責公司證照及資質年審工作
出納員崗位職責具體內容 篇4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、負責公司財務管理統計匯總;
8、負責公司各項合同整理。
出納員崗位職責具體內容 篇5
1、 負責收付款等操作、結算、保管、匯整并保證準確性
2、 及時編制與完善憑證并錄入系統
3、 工資及各類獎金發放
4、 社保合同處理
5、 零用金及各類報銷發放
6、 各類日記賬處理及保管
7、 公司注冊注銷、銀行業務往來處理
8、 各項票據保管
9、 有效審查各項執行之合法性與合理性
出納員崗位職責具體內容 篇6
1、根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2、按時登記現金和銀行存款日記賬，確保賬實相符。
3、每月月末與銀行對賬，確保賬賬相符。
4、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、上級安排的其他工作。
出納員崗位職責具體內容 篇7
1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表
2.按公司規定對審批通過后的業務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回復或共享信息，及時處理業務系統，
提供相應單據交會計做賬務處理。
5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協議，銀行承兌匯票等事宜;
6. 領導交辦的其他事項。
出納員崗位職責具體內容 篇8
1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。
2. 負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表;
3. 負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證
4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。
5. 負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。
6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。
7. 根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;
8. 負責按時提交個人周報、月報。
9. 負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表;
10. 負責公司銀行業務對接;
11. 協助管理層制定公司財務流程等制度;
12. 完成上級交辦的其他工作。
出納員崗位職責具體內容 篇9
1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;
2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;
3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;
4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作;
5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。
出納員崗位職責范圍7
1.負責公司日常的費用報銷;
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6.完成領導布置的其他工作。
出納員崗位職責具體內容 篇10
一、負責銀行支付以及現金收存，銀行相關業務工作。
二、負責發票審核、賬務處理。
三、負責酒店客房訂單核對、運營審核。
四、完成上級交付的其他工作。
出納員崗位職責具體內容 篇11
1. 負責貨款、費用等的收付款及票據網銀操作，完成網銀水單打印及配單;
2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統相關操作;
3. 負責各類收付匯國際收支申報;
4. 編制銀行余額調節表、資金統計表等各類資金相關臺賬與統計表;
5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;
6. 配合銀行理財、授信相關工作;
7. 完成領導交付的其他工作。
出納員崗位職責具體內容 篇12
1、負責各項付款工作;
2、負責收款業務的收據打印;
3、負責資金計劃的制定，按周滾動預測;
4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作;
5、負責對接銀行資料領取等工作;
6、其他專項工作跟進。
出納員崗位職責具體內容 篇13
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單獨的填發、取得、核對;
3、負責各項收付款業務，及時準確;
4、定期編制相關資金報表，及時報相關領導;
5、定期與銀行核對流水及余額;
6、上期安排的臨時性事項。
出納員崗位職責具體內容 篇14
1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。
2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行，現金管理做到日清月結，以確�，F金的安全性。
3、按照現金管理制度，認真做好營業款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。
4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。
5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)
6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，并每日盤點現金，確保賬實相符。
7、負責收據開具核銷。
8、做好社區各營業點備用金發放，不定期進行檢查。
9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。
出納員崗位職責具體內容 篇15
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。
主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑
證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。 第十二條 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況，
第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
出納員崗位職責具體內容 篇16
為人要正直、本分，做事認真踏實，要有吃苦耐勞的精神，從事財務工作二年以上，本科以上學歷優先考慮。
負責公司日�，F金的收支，費用報銷等工作
每日將日記賬、銀行賬進行核對，確保無誤
開具發票，根據付款單進行網上銀行轉賬
填制并整理付款等各類臺賬，歸納收據發票等重要資料檔案
錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財務報表
出納員崗位職責具體內容 篇17
會計人員的職責是指參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行情況。
主要職責有：
第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。 第三條 協助經理編制并執行全院預算。
第四條 認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。
第五條 上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
第六條 定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
第八條 協助出納作好工資、獎金的發放工作。 第九條 負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 第十二條 嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。 按公司規定的工作程序做好項目付款。
第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。
第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。 第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業秘密，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。
第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。 第十八條 認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并確保核算結果的準確、規范。
第十九條 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。
第二十條 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。
第二十一條 加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。
出納員崗位職責具體內容 篇18
崗位職責：
1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據;
2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;
3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;
4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;
5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶;
6、辦理公司資金調撥的銀行支付;
7、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額，做到及時、準確;
8、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格:
1、財務、會計等相關專業，本科以上學歷，1年以上工作經驗, 有會計初級證書;
2、認真細致，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;
3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4、熟練應用財務及Office辦公軟件;
5、具有良好的溝通能力;
出納員崗位職責具體內容 篇19
1、負責公司日�，F金收付業務，復核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等;
2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢;
3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確�，F金流量表的正確性;
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;
5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等;根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責具體內容 篇20
(1)負責公司的日常費用報銷;
(2)公司收款、付款核對并及時登記銀行存款日記賬、現金日記賬;
(3)根據日常業務開具增值稅專用發票和普通發票，并做好登記;
(4)及時跟蹤并收回各部門進項及費用發票，開具電子發票;
(5)登記并勾選每月進項稅發票;
(6)和會計對接的相關事項;
(7)領導交辦的其他事項。