出納員的職責工作范圍（精選31篇）
出納員的職責工作范圍 篇1
1、負責核對電商平臺的銷售明細
2、負責快遞費用的核算
3、定期對庫存進行盤點，處理來往款項
4、負責記帳憑證的編制、裝訂，保存，歸檔財務相關資料
5、與公司財務部門對接，處理供應商與公司往來帳目。
出納員的職責工作范圍 篇2
一、負責銀行支付以及現金收存，銀行相關業務工作。
二、負責發票審核、賬務處理。
三、負責酒店客房訂單核對、運營審核。
四、完成上級交付的其他工作。
出納員的職責工作范圍 篇3
1.現金收付結算業務;
2.庫存現金保管并保證賬實相符;
3.妥善保管各種票據、印鑒，將所收匯票，支票及時、準確交存開戶銀行;
4.準確、及時辦理銀行付款業務;
5.及時收取銀行單據及對賬單，做好銀行對帳工作;
6.準確、及時記錄各種票據的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;
7.協助做好公司債務融資工作;
8.領導交辦的其他事項。
出納員的職責工作范圍 篇4
(1)負責公司的日常費用報銷;
(2)公司收款、付款核對并及時登記銀行存款日記賬、現金日記賬;
(3)根據日常業務開具增值稅專用發票和普通發票，并做好登記;
(4)及時跟蹤并收回各部門進項及費用發票，開具電子發票;
(5)登記并勾選每月進項稅發票;
(6)和會計對接的相關事項;
(7)領導交辦的其他事項。
出納員的職責工作范圍 篇5
1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表
2.按公司規定對審批通過后的業務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回復或共享信息，及時處理業務系統，
提供相應單據交會計做賬務處理。
5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協議，銀行承兌匯票等事宜;
6. 領導交辦的其他事項。
出納員的職責工作范圍 篇6
一、根據《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》等有關法規制度，做好本單位財務收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。
二、管理單位銀行賬戶，辦理其現金、轉賬、匯兌等資金結算業務。
三、代理鄉政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監督工作;對單位私設賬戶、弄虛作假以及違規支出等行為報告有關部門進行處罰。
四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表，包括資產債務表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結余情況表、附表、報表說明書(或財務情況分析說明書)等，除定期提供上述會計資料外，根據單位需要，還應提供有關會計信息資料。
五、做好財務資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。
六、指導鄉鎮(辦)經管站會計做好村級(社區)財務結算工作，定時編制村級(社區)財務報表。
七、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。
八、完成領導交辦的其它工作。
出納員的職責工作范圍 篇7
1、每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。
2、每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。
3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺的土缽菜對賬（核對現金收入，刷卡收入，現會員充值現金收入，會員充值刷卡收入，核對店負責人存款金額并兌換零錢。
4、核對爺爺土缽菜停車券數量，并與會計一起到停車場負責人處兌換停車費（每張五元）。
5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。
6、到銀行預約零錢兌換，保證各門店的.零錢正常使用。
7、根據采購報銷單每日完成采購報賬，對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執行。
8、整理各店報銷單據，收入與支出憑證，認真編號做出納電腦賬，并及時把單據返還至各門店會計。
9、每月十四號之前做好各店工資發放的網銀代發表并上傳公司賬戶，十五號進行網銀代發工資。
10、核對各店刷卡到賬回款，是否出現回款不正確情況。
11、每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。
12、每月二十四號之前做好供貨商網銀代發表并上傳公司賬戶，二十五號進行網銀代發貨款。
13、每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現金報表。
14、做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。
15、做好現金的管理，及時到銀行存款。
16、核對各店團購、外賣網絡銷售回款情況，及時通知財務做賬，做收入。
17、核對興漢食府掛賬回款，及時通知門店負責人，做收入單。
18、交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。
出納員的職責工作范圍 篇8
1.嚴格按照上級財政部門現金管理和銀行結算制度的規定，辦理好現金收付和銀行結算業務。
2.妥善保管好現金、支票，防止盜竊丟失。支票遺失要及時到銀行辦理有關手續，以免造成經濟損失。
3.現金要及時存入銀行，每天庫存現金不得超過財政部門規定的限額。
4.負責每學期收費工作，打印收費通知繳款單及發給家長，并通知家長到銀行繳費。
5.依時核對銀行對帳單，并填制“銀行存款調節表”，發現差錯立即與銀行聯系解決。“銀行存款余額調節表”要及時交會計審核簽章、歸檔。
6、自覺遵守財務制度，每月做好工資及各類補貼的.發放工作，做好日清、月結，發現問題及時查清。
7.與會計及時對帳，做到專款專用，帳款相符，收支平衡，帳目清楚。
8.建立伙食費帳本，做好每月盤點工作，做到帳帳相符，帳實相符。
9.根據財務制度的有關規定做好“支票”使用的相關工作。
10.完成幼兒園安排的其他工作.
出納員的職責工作范圍 篇9
1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。
4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。
5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。
10、每月定期清理公司個人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。
13、合理安排收銀的工作，監督和督促收銀及時填寫各類日報表，根據原始憑證及時編制記賬憑證，當天的業務當天一定要處理完，嚴禁業務滯后處理導致查賬信息產生誤差。
14、根據原始憑證審核收銀NC賬套中的記賬憑證，確保摘要、科目、金額、現金流量正確無誤。
15、配合會計每月不定期庫存現金的抽查工作，及時更正會計查出的記賬錯誤。
16、每月上旬從保險代理員處獲得上月投保客戶信息，比對NC賬套中記賬金額，確認無誤后，到財務經理處蓋財務章，開具給保險公司的手續費發票。
17、定期整理售前、售后客戶的應收款，進行及時有效的催款，對逾期仍未收回的應收款，上報財務經理。
18、合理安排自身和收銀員的工作進程，做好每周工作計劃，督促收銀員加強工作效率和工作質量，積極配合售前與售后各項工作能順利有效的進行。
19、安排每日晚班收銀發送當天日報表給會計，并抄送財務經理，每日下班前向財務經理匯報當天的現金收款凈額，及POS收款金額，休息日以電話或短信方式匯報財務經理。
20、管理并保持收銀室室內的整潔，桌面、地面、招財貓及各類辦公設備上無積塵。
21、保持個人衣冠整潔，維護公司形象，嚴守公司商業機密
22、盡心完成財務經理交辦的其他工作。
出納員的職責工作范圍 篇10
在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。
登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。
認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市（縣）內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。
配合對應收款的清算工作。
嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的.工資、獎金。
負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。
負責妥善保管現金、人價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
負責掌管公司財務保險柜。
完成財務部長臨時交辦的其他工作
出納員的職責工作范圍 篇11
崗位職責：
1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據;
2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;
3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;
4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;
5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶;
6、辦理公司資金調撥的銀行支付;
7、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額，做到及時、準確;
8、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格:
1、財務、會計等相關專業，本科以上學歷，1年以上工作經驗, 有會計初級證書;
2、認真細致，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;
3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4、熟練應用財務及Office辦公軟件;
5、具有良好的溝通能力;
出納員的職責工作范圍 篇12
1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。
2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用，做到有據可依。
4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。
6、保管好各種印章，按規定使用。
7、保管好各類原始票據以備查找。
8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的`專業形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害
出納員的職責工作范圍 篇13
崗位職責：
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的`安全，做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
崗位要求：
1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業優先考慮;
2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;
3、具有良好的團隊協作精神，溝通能力，執行能力;
4、優秀應屆畢業生亦可考慮。
出納員的職責工作范圍 篇14
1、負責公司日常現金收付業務，復核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等;
2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢;
3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性;
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;
5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等;根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納員的職責工作范圍 篇15
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，（證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的.現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
七、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。
出納員的職責工作范圍 篇16
1.維護財經紀律，對經費的支付、報銷按規定進行嚴格的審查、復核，敢于同違紀行為作斗爭，努力做好工作，為教育教學服務。
2.團結協作，管好用好學校的各項經費，每筆款項的收支做到有憑據，符合收支手續。
3.掌握各項財務和開支范圍及標準，仔細審核收付單據憑證。
4.每天結帳一次，每天下班時鎖好桌柜，存放現金不能超過規定限額，大量的.現金要及時存入銀行。
5.按規定催促借現金的出差人員及時報銷結帳，有余款的當即收回。
6.凡經手的錢物，要件件有說明，事事有交代，做到一塵不染。
7.保管好庫存現金和一切票證、憑單，以防意外，確保資金安全。
8.協同會計員按時、準確地做好每月工資、獎金的造冊和發放工作。
9.主動認真地做好班級臨時性的現金收支工作。
10.按時完成學校領導交辦的臨時性工作任務。
出納員的職責工作范圍 篇17
出納員崗位職責
1、負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核;
2、嚴格控制成本，促進增產節約，增收節支，提高企業的經濟效益;
3、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購;
4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制原料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票;
5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;
6、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進行不同的處理;
7、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理;
8、負責核算企業工資情況;
(1)將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后，編制員工工資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管，經領導審閱后送交出納員，以保證工資的及時發放;
(2)根據上級規定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算工會經費、員工福利費，按列支科目填制記賬憑證;
(3)核算個人所得稅及其他應扣款項;
9、辦理其他與成本計算有關的事項;
10、公證和誠實地履行職責，并做好企業的有關保密工作;
11、完成財務科長安排的其他工作。
出納員的職責工作范圍 篇18
1、負責公司現金、銀行存款的日常收付業務; 按時登記現金日記賬和銀行日記賬
2、負責日常的費用報銷支付;
3、做好與銀行等外部單位的對接;
4、協助會計做好數據核對等工作。
出納員的職責工作范圍 篇19
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。
三、根據會計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數準確，書寫整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。
五、按時做好工資、補貼的發放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。
七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。
出納員的職責工作范圍 篇20
學校出納
一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。?
三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?
四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?
五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。?
六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。
出納員的職責工作范圍 篇21
1、審核付款報銷憑證;
2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務
3、完成每日銀行、現金報表;
4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調節表
5、增值稅進項發票認證及核對
6、增指數開票及入賬相關事宜
7、完成主管安排的其他工作
出納員的職責工作范圍 篇22
1、為人工作認真細致、愛崗敬業，吃苦耐勞，有責任心，統籌能力強，協調力較好；
熟悉國家相關法律法規，有人資招聘實務操作經驗；
2、負責集團總部人事管理制度的落實和執行；及時了解集團總部新的'政策和文件并傳達和下發。
3、負責招聘及入離職手續、轉正等人員手續辦理及人事檔案管理；員工五險一金繳納、封存等手續辦理；
4、根據公司薪酬及績效制度考核體系進行績效結果考核的跟蹤；
5、報銷單據的審核、報銷款的支付，費用憑證的錄入，銀行事物的處理等；
6、負責辦理現金收支，票據結算業務；現金的日常管理收付工作，保證現金收付的正確性和合法性；
8、協助總部會計做好各種賬務處理工作；
9、完成上級交辦的其他事物工作。
出納員的職責工作范圍 篇23
一、認真學習有關會計法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。
二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。發現差誤，立即匯報，找出原因及時處理。
三、嚴格執行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。
五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。
六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。
七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。
出納員的職責工作范圍 篇24
1. 整理應收應付登記明細賬和現金日記賬;
2. 費用單據審核、報銷及合同審核、保管;
3. 固定資產攤銷和費用攤銷;
4. 協助外賬會計整理外賬資料;
5. 協助查款及入賬。銀行日記賬的登記;
6. 辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業對公賬戶相關業務;
7. 公司各部門及個人用款申請及借款統計匯總;
8. 負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記;
9. 妥善保管現金、支票等財務票據，做好各種財務票據的登記保管工作;
出納員的職責工作范圍 篇25
1.在總出納的領導下,負責企業現金收支工作,直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決;保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的.賬面額要同實際庫存現金相符;對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章,應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核簽收審核。
8.每日收入現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導匯報。
9.督促各營業收款點收款后,按時上交營業款;收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業收入現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11.切實執行外匯管理制度,不準套取外匯,也不得私自兌換外幣。
12.保存好現金支票,并專設登記簿登記;認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發放企業員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。
出納員的職責工作范圍 篇26
1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;
2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業務催收回款，網銀支付信息錄入，保證各項支付手續完整，報銷金額準確;
3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款余額調節表;
4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業務資金需要，在保證資金安全前提下實現保值增值。
5、負責開具各項票據及保管銀行資料，包括收據、印鑒、支票等;
6、其他領導安排的工作
出納員的職責工作范圍 篇27
南江小學出納員職責
1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金，同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。
2、學校現金收入應于當日送存開戶銀行。
3、學校支付現金，需從本單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行提取。
4、從開戶銀行提取現金，應當寫明用途，由學校負責人簽字蓋章，經開戶銀行審核后，予以支付現金。
5、建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付，賬目應日清月結，帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂，妥善保管。
6、事業經費支出需主管財務領導批準簽字及有關人員驗收簽字后，方可報銷。
出納員的職責工作范圍 篇28
一、校園出納統一管理校園全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、校園出納掌管校園預算內外庫存現金和銀行帳戶的'款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、校園出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、校園出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、校園出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。
出納員的職責工作范圍 篇29
1、辦理現金收付和銀行結算業務，按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現金，不得任意挪用現金。
2、嚴格控制簽發空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發。保管簽發支票所用的'印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續。
3、保管庫存現金和各種有價證券，要確保現金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內，不得任意轉交他人。
4、登記現金和銀行存款日記帳，根據已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現金和銀行存款日記帳，不準簽發空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結算。
5、登記后的憑證連同現金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。
6、完成領導交辦的其他工作事項
出納員的職責工作范圍 篇30
1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用,每日編制銀行現金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據和空白支票;
3、做好每月的票據整理、交接工作;
4、做好和材料廠家的和勞務隊的對接
5、應公司要求,完成行政/人事助理的'工作;
6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的工作內容
任職要求:
1、有較強的責任心,團隊協作能力;
2、熟練運用excel等辦公軟件。
出納員的職責工作范圍 篇31
華晶學校會計員職責
一、會計賬目要做到日清月結，每月向校長和主管校長報告經費的收支情況，每季向校長辦公會報告收支情況，每學期初、末向校務會報告經費預支、決算執行情況。
二、嚴格執行國家有關經費管理規定以及《會計法》所規定的職責，遵守財經紀律。
三、對上級機關和財政、稅務、審計、物價等部門來校了解、檢查財務工作，負責提供有關資料。
現金出納員職責
一、確保學校正常開支的資金的.供應，及時發放工資，按規定加強現金管理，做好學雜費的收、繳工作。
二、按賬目管理規定及時整理入檔，妥善保存。