出納員的職責工作范圍（精選30篇）
出納員的職責工作范圍 篇1
(1)負責公司的日常費用報銷;
(2)公司收款、付款核對并及時登記銀行存款日記賬、現金日記賬;
(3)根據日常業務開具增值稅專用發票和普通發票，并做好登記;
(4)及時跟蹤并收回各部門進項及費用發票，開具電子發票;
(5)登記并勾選每月進項稅發票;
(6)和會計對接的相關事項;
(7)領導交辦的其他事項。
出納員的職責工作范圍 篇2
1.現金收付結算業務;
2.庫存現金保管并保證賬實相符;
3.妥善保管各種票據、印鑒，將所收匯票，支票及時、準確交存開戶銀行;
4.準確、及時辦理銀行付款業務;
5.及時收取銀行單據及對賬單，做好銀行對帳工作;
6.準確、及時記錄各種票據的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;
7.協助做好公司債務融資工作;
8.領導交辦的其他事項。
出納員的職責工作范圍 篇3
1、負責核對電商平臺的銷售明細
2、負責快遞費用的核算
3、定期對庫存進行盤點，處理來往款項
4、負責記帳憑證的編制、裝訂，保存，歸檔財務相關資料
5、與公司財務部門對接，處理供應商與公司往來帳目。
出納員的職責工作范圍 篇4
一、負責銀行支付以及現金收存，銀行相關業務工作。
二、負責發票審核、賬務處理。
三、負責酒店客房訂單核對、運營審核。
四、完成上級交付的其他工作。
出納員的職責工作范圍 篇5
一、校園出納統一管理校園全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、校園出納掌管校園預算內外庫存現金和銀行帳戶的'款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、校園出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、校園出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、校園出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。
出納員的職責工作范圍 篇6
1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;
2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業務催收回款，網銀支付信息錄入，保證各項支付手續完整，報銷金額準確;
3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款余額調節表;
4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業務資金需要，在保證資金安全前提下實現保值增值。
5、負責開具各項票據及保管銀行資料，包括收據、印鑒、支票等;
6、其他領導安排的工作
出納員的職責工作范圍 篇7
一、出納員的崗位職責
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現金范圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。 出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責：
1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。
3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。出納的工作內容 我認為做出納最重要、最關鍵的是責任心和細心。剛接觸出納要勤對帳，做到日清月結，尤其是現金收支業務較多時更要細心。銀行帳因為有往來傳票一般不容易錯。
出納員的職責工作范圍 篇8
職位描述:
1、負責協助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;
2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現金、票據及銀行存款的進行管理、記錄;
3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則;
4、做銀行賬和現金賬,并負責保管公司資質及相關印章;
5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發票,認證發票,稅盤清卡。
任職要求:
1、大專及以上學歷,財務、會計、審計專業畢業,1-3年以上工作經驗;
2、熟練掌握財經法規,嚴格執行各項財經紀律和規定;
3、為人誠實守信,道德品質優良,具有良好的'職業操守和職業道德;
4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業,能承受一定的工作壓力;
5、性格開朗、善于溝通與協調,具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執行力;
6、熟練使用常用辦公軟件和財務軟件。
7、西安本地戶口優先
出納員的職責工作范圍 篇9
為人要正直、本分，做事認真踏實，要有吃苦耐勞的精神，從事財務工作二年以上，本科以上學歷優先考慮。
負責公司日�，F金的收支，費用報銷等工作
每日將日記賬、銀行賬進行核對，確保無誤
開具發票，根據付款單進行網上銀行轉賬
填制并整理付款等各類臺賬，歸納收據發票等重要資料檔案
錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財務報表
出納員的職責工作范圍 篇10
1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;
2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;
3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;
4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作;
5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的'保存和審核管理。
出納員的職責工作范圍 篇11
崗位職責:
1、負責公司銀行業務,工會開戶行相關業務。
2、負責易客通登記回款。
3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;
4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單;
5、負責開具東方公司發票,統計當月銷項稅金額。
6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節表,每月第1-3個工作日上報。
7、負責提供有詳細標注的流水帳.
8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業務
9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理
10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊
出納員的職責工作范圍 篇12
崗位職責：
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章
4、負責報銷差旅費的工作。
崗位要求：
1、財務、會計專業本科以上學歷；
2、有財務會計工作經歷者優先；
3、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件；
4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
福利：薪資5000起+免費住宿
上班時間：9：00-18：00，中午1小時午休；雙休
出納員的職責工作范圍 篇13
1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金，同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。
2、學校現金收入應于當日送存開戶銀行。
3、學校支付現金，需從本單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行提取。
4、從開戶銀行提取現金，應當寫明用途，由學校負責人簽字蓋章，經開戶銀行審核后，予以支付現金。
5、建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付，賬目應日清月結，帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂，妥善保管。
6、事業經費支出需主管財務領導批準簽字及有關人員驗收簽字后，方可報銷。
出納員的職責工作范圍 篇14
1、負責登記銀行日記賬和現金日記賬;
2、負責支票、匯票、收據、印章保管及運用;
3、負責更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細表;
4、做表格記錄收、付款流水;
5、每月工資的計算和發放;
6、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;
7、銷售統計表核對;
8、協助上司完成其他財務工作。
出納員的職責工作范圍 篇15
一、在園長領導下，負責學校所有現金收支工作。
二、依據上級收費通知收取各項費用，并正確開據，收取款項于三日內送交教育辦公室，不得坐支或挪用。
三、庫存現金應于當日送存銀行，防止意外事故發生。
四、做好現金支出工作，索取符合規定的發票，對發票不符合要求的開支有權拒付。
五、負責登記現金日記帳，及時核對庫存現金，做到日清月結。
六、每月月底將本月收支單據逐筆記錄現金日記賬后轉幼兒園會計記賬。
七、把好收付款單據關，做到真實，合法，規范，完整。手續完備，簽字齊全。對未經園長簽字同意支出的發票不能入賬。
八、學校重大開支須經單位會計或單位領導審核后方可辦理。
九、從開戶銀行提取現金，須經單位會計審核。
十、及時與會計核對賬目，做到帳實相符。
十一、出納人員不得用轉賬套換現金，不得公款私存，不得保留帳外帳，未經批準不得隨意借出現金。
十二、出納人員不得兼管收入、支出、債權、債務等賬簿的登記工作、稽核工作、會計檔案的'保管工作。
十三、配合做好園長及上級安排的其他工作。
出納員的職責工作范圍 篇16
1.在總出納的領導下,負責企業現金收支工作,直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決;保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的.賬面額要同實際庫存現金相符;對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章,應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核簽收審核。
8.每日收入現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導匯報。
9.督促各營業收款點收款后,按時上交營業款;收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業收入現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11.切實執行外匯管理制度,不準套取外匯,也不得私自兌換外幣。
12.保存好現金支票,并專設登記簿登記;認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發放企業員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。
出納員的職責工作范圍 篇17
1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。
2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用，做到有據可依。
4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。
6、保管好各種印章，按規定使用。
7、保管好各類原始票據以備查找。
8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的`專業形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害
出納員的職責工作范圍 篇18
1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;
2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;
3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;
4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作;
5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。
出納員崗位職責范圍7
1.負責公司日常的費用報銷;
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6.完成領導布置的其他工作。
出納員的職責工作范圍 篇19
1. 負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;
2. 負責各類銀行事宜的對接;
3. 負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿;
4. 負責增值稅發票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發票申購、領用、開具、抄稅、報稅等;
5. 負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調節表的編制;
6. 負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作;
7. 完成領導交辦的其他工作。
出納員的職責工作范圍 篇20
�。ㄒ唬┙M織發放企業員工工資和獎金。
（二）做好領導臨時交辦的其他工作。
�。ㄈ﹪栏癜凑召Y金審批程序進行款項支付。
（四）負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。
�。ㄎ澹┴撠熴y行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。
（六）向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關信息。
�。ㄆ撸⿲κ栈氐�'票據必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發票進行核對審核。
�。ò耍┚幹频你y行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無誤。
出納員的職責工作范圍 篇21
1.根據公司相關財務制度審核各項日常開支及員工報銷，并安排付款。
2.完成收付款相關業務的賬務處理，確保入賬及時、準確。
3.負責資金動態管理、登記現金日記賬、銀行存款日記賬，監督資金使用情況，提高資金利用率;并定期報告銀行賬戶余額變動情況;
4.協助FM完成稅務核算、申報工作，根據收入情況開具發票;
5.協助FM為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息披露的正確性，
6.協助FM完成年度審計工作;
7.有效地監督檢查公司財務制度并及時提出建議;
8.協助FC完成合規相關工作(如CRS/FATCA/基金業協會申報等);
9.負責財務檔案的管理，及時整理裝訂;
10.負責銀行賬戶的開立或關閉事宜;
11.上級領導交辦的其他事項。
出納員的職責工作范圍 篇22
職責描述:
1.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
3.及時與銀行定期對賬;
4.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
7.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
任職要求:
1.會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷。培訓經歷:受過經濟法基本知識、產品知識等方面的`培訓;
2.2年以上出納工作經驗。熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;熟悉銀行結算業務和報稅流程;
3.良好的口頭及書面表達能力;
4.熟練使用財務軟件和辦公軟件。
出納員的職責工作范圍 篇23
1. 負責貨款、費用等的收付款及票據網銀操作，完成網銀水單打印及配單;
2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統相關操作;
3. 負責各類收付匯國際收支申報;
4. 編制銀行余額調節表、資金統計表等各類資金相關臺賬與統計表;
5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;
6. 配合銀行理財、授信相關工作;
7. 完成領導交付的其他工作。
出納員的職責工作范圍 篇24
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付款票據處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、配合項目執行登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
出納員的職責工作范圍 篇25
1、根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2、按時登記現金和銀行存款日記賬，確保賬實相符。
3、每月月末與銀行對賬，確保賬賬相符。
4、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、上級安排的其他工作。
出納員的職責工作范圍 篇26
1、負責公司現金及銀行業務的辦理;
2、現金日清月結，做到賬賬相符，賬實相符;
3、熟悉銀行支票、匯票等結算業務;
4、負責網銀對外付款工作;
5、負責公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;
6、負責公司考勤，核算、發放員工工資;
7、負責公司用車及油卡登記管理工作;
8、負責公司其他工作安排;
出納員的職責工作范圍 篇27
1.按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，辦理銀行結算及其他相關業務;
2.監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;
3.公司日常報銷及其他收支業務;
4.公司業務款項的收款確認;
5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;
6.承擔稅務相關工作;
7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;
8.領導交代的其他任務。
出納員的職責工作范圍 篇28
崗位職責：
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的`安全，做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
崗位要求：
1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業優先考慮;
2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;
3、具有良好的團隊協作精神，溝通能力，執行能力;
4、優秀應屆畢業生亦可考慮。
出納員的職責工作范圍 篇29
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。
三、根據會計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數準確，書寫整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。
五、按時做好工資、補貼的發放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。
七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。
出納員的職責工作范圍 篇30
1、負責公司現金、銀行存款的日常收付業務; 按時登記現金日記賬和銀行日記賬
2、負責日常的費用報銷支付;
3、做好與銀行等外部單位的對接;
4、協助會計做好數據核對等工作。