出納員的基本工作職責（精選8篇）
出納員的基本工作職責 篇1
職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
職位要求：
1、財會相關專業畢業，大專及以上學歷，持有會計證優先考慮。
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時。
出納員的基本工作職責 篇2
1：每天使用本公司網上銀行、U盾，查賬，與部門內勤核賬，正確填入本公司系統;
2：根據公司業務需要，領導批準，開銀行承兌匯票，商業匯票，開具保證金和保函;
3：刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統;
4：審核公司費用報銷、工資以及發放;
5：開具本公司支票，根據應付單據付款，并填入本公司系統;
6：做本公司現金日記賬，每天盤點庫存現金，做到日清月結;
7：承擔監察職責，積極配合其他財務相關事宜;
8：堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算;
9：有會計上崗證;
出納員的基本工作職責 篇3
1.會成本核算，最好使會計專業;
2.負責公司日常的費用報銷;
3.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
4.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;
5.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
6.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;
7.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;
8.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;
9.每月配合人事編制好工資表，并協助發放;
10.完成領導布置的其他工作。
出納員的基本工作職責 篇4
工作職責：
1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2.現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3.協助會計做好各種帳務的處理工作;
4.協助財會文件的準備、歸檔和保管;負責員工日常報銷事宜;
5.完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求：
1.年齡25-35歲，財務、會計相關專業大專以上學歷，持有會計從業資格證;
2.有二年以上相關工作經驗，有較好的會計基礎知識;
3.熟悉現金管理、銀行結算、納稅申報以及財務軟件操作;
4.熟悉本地銀行業務流程和操作程序;
5.具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，負有責任心，有良好的溝通能力;
出納員的基本工作職責 篇5
工作職責;
1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷制度;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性并及時錄入系統;
3、定期向總部會計提交手續完善的報銷及財務相關單據;
4、根據現金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現金，編制“現金盤點表”，做到日清日結，保證賬款一致;
5、落實項目層面財務制度，負責組織宣訓公司財務制度與政策，監督實施項目費用控制標準;
6、完成領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、年齡24-30周歲，工作認真負責，具備良好的職業道德;
2、有一定的職業規劃，善于總結工作方法;
3、具備高度的責任心、良好的團隊意識及職業操守;
4、工作地點在韶關始興。
出納員的基本工作職責 篇6
工作職責：
1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項;
2、負責所在項目的相關材料、工具采購;
3、協助項目經理開展工作;
4、對于本項目組使用的現金做好記錄;
任職要求：
1、大專及以上學歷;
2、有會計相關資格證書優先考慮;
3、具有較強的自律性。
出納員的基本工作職責 篇7
1、根據會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;
2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;
3、協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表;
4、按時發放工資、獎金，并填制相關的記賬憑證;
5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清;
6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作;
7、完成財務部負責人交辦的其他工作。
出納員的基本工作職責 篇8
職責：
1、現金付款，銀行轉賬制單;現金銀行日記賬登記，現金收款收據開具;
2、員工工資發放;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、取銀行回、空白支票、印章、網銀的保管;
5、提供資金日報表;
6.、相關財務軟件資料數據的錄入;
7.領導交辦的其他事項;
任職資格
1、會計、財務等相關專業專科以上學歷，有會計從業資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟悉會計報表的處理，對數字敏感;
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
5、具備良好的會計從業道德規范、職業操守能力。