出納員的工作職責是什么（通用5篇）
出納員的工作職責是什么 篇1
按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收付憑證并據以辦理現金收付業務;
根據現金收付憑證登記現金日記賬，每日進行結賬;
負責保管庫存現金。遵守庫存現金限額;
審核需辦理銀行轉帳業務的憑證及申請單的合規性，辦理轉賬;
隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發空頭支票;
負責各個銀行帳戶間余額的調配工作，保障公司各項業務資金需求;
每月與會計對銀行余額進行對賬;
負責對各中心材料庫存進行盤點，確保其合理性。
組織編制本部門年度預算，審核呈報公司，明確經營目標;
檢查、分析本部門預算完成情況，促使部門全面完成年度預算;
評估收入、控制開支，協助部門完成經營目標。
檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;
監查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。
出納員的工作職責是什么 篇2
1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
2、掌握發票開具系統操作流程，規范填開發票，與會計的發票交接手續齊全，保證票據安全;
3、進項發票的收票及銷售發票的開票登記，做好應付、應收賬款臺帳，審核票據相對應的各項資料;
4、負責公司所有銀行賬戶的開設、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;
5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據及財務專用章;
6、協助上司前往銀行、稅務等機構辦理相關事宜;
7. 協助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;
8、完成領導交辦的其他任務。
出納員的工作職責是什么 篇3
1. 負責資金的日常收支管理、銀行賬戶管理，銀行證書/資料及相關印章的保管，保證收付款的安全流暢;
2. 合理規劃管理銀行授信體系，與銀行的工作對接及有關票據的傳遞;
3. 負責(日)月度資金登記及分析，以便高效利用資金;
4. 負責銀行存款、現金的期末盤點及對賬工作，編制相關的資金報表;
5. 負責與稅務等部門的對外聯絡和日常稅務申報，協助會計做好各種帳務的處理工作;
6. 負責每月發票開具、發票購買、發票交接等相關工作;
7. 負責每月會計憑證、票據等的裝訂及歸檔，并管理會計檔案的借閱、歸還;
8. 部門經理交辦的其它事宜。
出納員的工作職責是什么 篇4
一、負責銀行支付以及現金收存，銀行相關業務工作。
二、負責發票審核、賬務處理。
三、負責酒店客房訂單核對、運營審核。
四、完成上級交付的其他工作。
出納員的工作職責是什么 篇5
崗位職責：
1、負責各電商平臺系統訂單的下單入倉、發貨，接收，打包等事務性工作;
2、倉儲物流跟蹤;送貨跟蹤及異常情況處理，出現異常情況后，能及時給予處理方案;
3、完成倉庫來貨清點核對，整理分裝;;
4、負責核對各個線下代理商每月的賬單，安排結賬;
5、完成領導交付的其他相關工作。
具備條件：
1、具有1年以上物流公司客服或京東客服等工作經驗優先考慮;
2、熟練使用Word、Excel等常用辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹。
3、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。