物流公司出納崗位職責(zé)（精選6篇）
物流公司出納崗位職責(zé) 篇1
1、熟悉財(cái)會(huì)法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制度;
2、按照公司財(cái)務(wù)制度和工作程序處理收付款工作，認(rèn)真審核所有原始單據(jù);
3、熟悉公司資金狀況，隨時(shí)為上司提供準(zhǔn)確信息;
4、每月及時(shí)結(jié)出銀行賬面余額與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)，做到賬實(shí)相符;
5、定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符;
6、嚴(yán)格按公司費(fèi)用預(yù)算要求，準(zhǔn)確劃分費(fèi)用明細(xì);
7、定期對(duì)自己負(fù)責(zé)保管的財(cái)務(wù)檔案、文件、合同等資料進(jìn)行清理歸檔，分類(lèi)擺放;
8、負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金賬簿的打印、裝訂歸檔工作;
9、對(duì)財(cái)務(wù)資料嚴(yán)格保密，管理好資料柜、電子資料、及其他財(cái)務(wù)資料，離開(kāi)工作崗位時(shí)清理桌面資料、關(guān)閉財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)，鎖好資料柜，防止財(cái)務(wù)信息外泄和遺失;
10、每周對(duì)項(xiàng)目收費(fèi)員及車(chē)場(chǎng)收費(fèi)員現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
11、根據(jù)項(xiàng)目的申請(qǐng)，及時(shí)打印支票與給付;保證日常開(kāi)支的正常支付，及時(shí)申請(qǐng)備用金;
12、根據(jù)審核后的憑證登記收付款合同臺(tái)賬及多種經(jīng)營(yíng)收付臺(tái)賬;
13、每月5日前編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
14、完成上司交給的其他工作任務(wù)。
物流公司出納崗位職責(zé) 篇2
1、審核收費(fèi)員收款業(yè)務(wù)的合法性、合規(guī)性，督促收款員按要求及時(shí)結(jié)清款項(xiàng)、并審核票款一致性。
2、 做好現(xiàn)金、銀行存款收支工作，做到日清月結(jié)。
3、 按規(guī)定及時(shí)做好發(fā)票的申購(gòu)，領(lǐng)用、核銷(xiāo)、管理等工作。
4、 負(fù)責(zé)員工工資表的編制、匯總，及時(shí)發(fā)放員工工資等。
5、 嚴(yán)格空白支票及蓋章票據(jù)的管理，設(shè)立支票登記簿進(jìn)行登記。
6、 負(fù)責(zé)銀行方面的相關(guān)工作，根據(jù)公司情況支付員工報(bào)銷(xiāo)款及供應(yīng)商相關(guān)款項(xiàng)等。
7、 服務(wù)中心的收費(fèi)員休息時(shí)，兼任服務(wù)中心的收費(fèi)員，履行收費(fèi)員的工作職責(zé)。
物流公司出納崗位職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)公司日常的各項(xiàng)資金收支辦理;以及管理賬戶(hù)存款和庫(kù)存等現(xiàn)金。
2、負(fù)責(zé)公司法定代表人私章、空白支票、收據(jù)、單據(jù)的保管與使用。
3、負(fù)責(zé)編制出納現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表。
4、負(fù)責(zé)辦理公司各項(xiàng)稅費(fèi)、水電費(fèi)用等繳付。
5、負(fù)責(zé)物業(yè)管理費(fèi)、車(chē)輛管理費(fèi)、供暖費(fèi)等物業(yè)服務(wù)性收款的錄入與核對(duì) 工作，每月與會(huì)計(jì)帳薄進(jìn)行核對(duì)并編制錄入核對(duì)情況表。
物流公司出納崗位職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)收繳管理費(fèi)及日?qǐng)?bào)表，日記賬的制作，辦理銀行業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報(bào)銷(xiāo)單辦理現(xiàn)金、支票支付、轉(zhuǎn)賬支付或匯款，不開(kāi)空頭支票與無(wú)金額、無(wú)限額的支票。
2、每日負(fù)責(zé)查詢(xún)銀行到賬、核銷(xiāo)應(yīng)收款，向經(jīng)理報(bào)送資金收付日?qǐng)?bào)。
3、負(fù)責(zé)退回用戶(hù)的各類(lèi)押金工作，收繳、催繳工作。
4、負(fù)責(zé)銀行代扣管理費(fèi)制盤(pán)、送盤(pán)、回盤(pán)等工作。
5、保管好支票和現(xiàn)金，當(dāng)天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定的限額。
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事情。
物流公司出納崗位職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)收取所駐項(xiàng)目物業(yè)費(fèi)、管理費(fèi);
2、按照會(huì)計(jì)制度設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目，設(shè)置明細(xì)帳、日記帳;
3、對(duì)發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須取得或填制原始憑證，對(duì)偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證填制記帳憑證;
4、定期(月、季、年)核對(duì)帳目、結(jié)帳、編制會(huì)計(jì)報(bào)表。報(bào)表須數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說(shuō)明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字;
5、對(duì)各種會(huì)計(jì)資料定期收集，審查核對(duì)，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊(cè)，并妥善保管、防止丟失損壞;
6、上級(jí)交辦的其他工作。
物流公司出納崗位職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付;
2、負(fù)責(zé)銀行存款及其他貨幣資金的收付業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)記錄和管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，統(tǒng)計(jì);
4、負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)表的報(bào)送及手續(xù)辦理;
5、負(fù)責(zé)核算物業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員考勤級(jí)工資等;
6、負(fù)責(zé)申請(qǐng)、采購(gòu)、發(fā)放辦公用品及其他物資;
7、上級(jí)主管交辦的其它行政工作。