財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本（精選32篇）

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇1

　　（一）財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

　　1.公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

　　3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。

　　4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

　　5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車(chē)前往。

　　6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫(kù)密碼和鑰匙。

　　7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。

　　8.現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

　　9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，

　　銀行存款管理

　　1.公司必須遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開(kāi)戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

　　3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

　　5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳。

　　6. 公司應(yīng)按每個(gè)銀行開(kāi)戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

　　7. 銀行出納員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫(kù)存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。

　　（二）財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　2.按上級(jí)規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)告工作。

　　3.負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

　　4.建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。

　　5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門(mén)搞好經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。

　　6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門(mén)的關(guān)系、及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及金融動(dòng)向，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)年檢工作。

　　7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

　　8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)，當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。

　　9.精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益，合理制定各部門(mén)的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額。

　　10.督促、檢查企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

　　11.負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員，定期開(kāi)展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。

　　12.督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊(cè)、報(bào)表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的`文件、資料、合同和協(xié)議。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇2

　　1、工作認(rèn)真仔細(xì)，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

　　2、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)，英語(yǔ)4級(jí)以上

　　3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　4、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟

　　5、周末及法定節(jié)假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇3

　　1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

　　3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

　　5.積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。

　　6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

　　7.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印及訂裝。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇4

　　1、負(fù)責(zé)公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺(tái)核算對(duì)賬;

　　2、統(tǒng)計(jì)分銷(xiāo)商各渠道/電商平臺(tái)結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對(duì)往來(lái)賬;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)方面對(duì)接的工作處理;

　　4、公司財(cái)務(wù)收支，編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算，完成相關(guān)報(bào)表及薪資報(bào)表;

　　5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立完善的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬;

　　6、做好統(tǒng)計(jì)資料的保密歸檔工作;

　　7、上級(jí)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇5

　　1、負(fù)責(zé)公司的資金收付管理工作，每日登記資金日?qǐng)?bào)，統(tǒng)計(jì)資金余額;

　　2、負(fù)責(zé)公司與開(kāi)戶金融機(jī)構(gòu)溝通，具體銀行事務(wù)辦理;

　　3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準(zhǔn)確無(wú)誤;

　　4、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集、整理、匯總，統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和上報(bào)工作;

　　5、負(fù)責(zé)銀行、人行等機(jī)構(gòu)的溝通及外勤工作;

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇6

　　1:負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、匯票、收據(jù)審核并管理。

　　2:負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)等各項(xiàng)管理工作。

　　3:主要負(fù)責(zé)銀行存取款現(xiàn)金零整存支。

　　4:做好銀行賬和現(xiàn)金支付賬。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇7

　　1. 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

　　2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況。

　　4. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　5. 支出報(bào)銷(xiāo)、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷(xiāo)程序和管理制度。

　　6. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇8

　　1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷(xiāo)工作;

　　2、負(fù)責(zé)工資發(fā)放;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金對(duì)賬工作;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇9

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇10

　　1、負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金、開(kāi)具及接收銀行承兌匯票等。

　　2、審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準(zhǔn)確性。

　　3、核對(duì)現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會(huì)計(jì)。

　　2、結(jié)合公司實(shí)際做資金計(jì)劃、資金周報(bào)表、銀行理財(cái)?shù)取?/p>

　　3、保管及合規(guī)使用公司公章及財(cái)務(wù)章。

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)憑證打印、整理及裝訂,保管財(cái)務(wù)檔案和資料等。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇11

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù);

　　2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);

　　3.保管現(xiàn)金、存單,并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì);

　　4.嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額;

　　5.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故拖延;

　　6.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié);

　　7.根據(jù)賬務(wù)處理需要及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;

　　8.完成上級(jí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇12

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理和核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)收集、審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

　　4、負(fù)責(zé)工資表制作，社保及公積金的辦理;

　　5、財(cái)務(wù)資料統(tǒng)計(jì)匯總工作;

　　6、公司安排的其它工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇13

　　1、全面負(fù)責(zé)總公司稅務(wù)工作，按時(shí)、準(zhǔn)確完成稅務(wù)預(yù)測(cè)，稅務(wù)申報(bào)工作;

　　2、負(fù)責(zé)貨票同行的貨單發(fā)票歸集與整理工作;

　　3、每月按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)，完成公司月度憑證編輯錄入工作;

　　4、做好公司的統(tǒng)計(jì)工作，協(xié)助填報(bào)公司涉稅的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的及時(shí)裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇14

　　1、按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符;

　　3、妥善保管支支票、印鑒、有價(jià)證券等重要憑證和資料;

　　4、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;

　　5、負(fù)責(zé)各職能部門(mén)費(fèi)用單據(jù)的審核;

　　6、負(fù)責(zé)文印室硬件設(shè)施的保管及各類(lèi)文檔的保密。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇15

　　1、按照國(guó)家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定要求，負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、空白支票;

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;

　　5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對(duì)和已付、應(yīng)付款管理;

　　6、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷(xiāo)戶等手續(xù)的辦理。

　　7、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)，日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、記賬工作;

　　8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目外管證的開(kāi)具工作;

　　9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及報(bào)告的出具工作;

　　10、負(fù)責(zé)歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇16

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇17

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);工資表詳情制定和發(fā)放。

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇18

　　1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司合同及財(cái)務(wù)資料的歸檔和管理;

　　4、協(xié)助維護(hù)辦公環(huán)境和秩序，及時(shí)管理跟進(jìn)各類(lèi)辦公費(fèi)用;

　　5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇19

　　1、按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置、使用會(huì)計(jì)科目。

　　2、建立健全的會(huì)計(jì)帳簿，及進(jìn)登帳。

　　3、運(yùn)用正確核算方法進(jìn)行審核原始憑證，編制會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)入帳、匯總、核對(duì)。

　　4、負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)費(fèi)用的核算工作。

　　5、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;

　　6、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)指派的臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇20

　　1、負(fù)責(zé)結(jié)算票據(jù)的保管及日常庫(kù)存現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的準(zhǔn)確性、審核、付款;

　　4、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單據(jù)的索取及流水賬的核對(duì);

　　5、負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開(kāi)立、年檢及信息變更;負(fù)責(zé)公司五險(xiǎn)一金的辦理。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇21

　　1.管理公司銀行各個(gè)賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登、銷(xiāo)戶注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時(shí)清算為達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4.負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)已審批的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。要認(rèn)真審核各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫(kù)，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。

　　6.負(fù)債發(fā)放職工的工資;

　　7.按規(guī)定訂購(gòu)發(fā)票，保管各項(xiàng)有價(jià)證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險(xiǎn)鑰匙，確保其完整與安全。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇22

　　1、 負(fù)責(zé)幼兒園的保教費(fèi)等雜費(fèi)的收取、票據(jù)的收付及日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

　　2、 按照要求進(jìn)行出納日記賬的登記，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報(bào)與管理

　　3、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn)，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購(gòu)物品的驗(yàn)收與入庫(kù)

　　4、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇23

　　1、細(xì)心、正直、能夠配合公司的統(tǒng)籌需要，合理安排工作;

　　2、對(duì)于公司的現(xiàn)金及內(nèi)帳管理有一定的工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、負(fù)責(zé)公司人員考勤、薪資計(jì)算等文職工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇24

　　1、負(fù)責(zé)銀行賬戶和現(xiàn)金管理，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具資金日?qǐng)?bào)表，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　2、根據(jù)公司制度及有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，網(wǎng)上支付各項(xiàng)費(fèi)用的工作;

　　3、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、變更及其他銀行業(yè)務(wù)往來(lái)工作;

　　4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇25

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來(lái)對(duì)帳;

　　2、原始單據(jù)報(bào)銷(xiāo)的合法性、準(zhǔn)確性核對(duì)，發(fā)票的開(kāi)具與保管;

　　3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類(lèi)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負(fù)責(zé)核算績(jī)效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;

　　6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇26

　　負(fù)責(zé)銀行辦理支付和結(jié)算工作

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理

　　負(fù)責(zé)付款申請(qǐng)的處理

　　負(fù)責(zé)公司進(jìn)出賬查詢，保證進(jìn)出一致無(wú)誤差，管理日常收支，做好制單工作

　　負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

　　領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事宜

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇27

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3.每日核對(duì)營(yíng)業(yè)收入，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　4.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金，銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　5.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇28

　　1、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、核對(duì)，保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);

　　5、 協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

　　6、 配合公司財(cái)務(wù)工作

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇29

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及其他各類(lèi)票據(jù)的領(lǐng)用及保管工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù)，檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款帳;

　　3、負(fù)責(zé)編制公司資金日?qǐng)?bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶等工作;

　　5、負(fù)責(zé)定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實(shí)相符。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇30

　　1、 公司日常收付款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;

　　2、 日常資金調(diào)度內(nèi)部憑單的填制及歸檔;

　　3、 與銀行必要的往來(lái)接洽;

　　4、 公司日常收款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;

　　5、 負(fù)責(zé)管理公司銀行帳戶，網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對(duì)工作;編制資金報(bào)表、回款分析;

　　6、 協(xié)助、配合主管完成日常事務(wù)性工作，與其他部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào);

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇31

　　1.主要負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號(hào)，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

　　2.主要負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，主要負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。

　　3.主要負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的'轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單主要負(fù)責(zé)送存銀行。

　　4.主要負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.主要負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。

　　6.主要負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。

　　7.主要負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。

　　8.主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人主要負(fù)責(zé)賠償。

　　9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現(xiàn)金。

　　10.主要負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。

　　11.主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　12.主要負(fù)責(zé)填寫(xiě)銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

　　13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本 篇32

　　1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部日常管理工作，包含預(yù)算管理、成本管理、資金管控及會(huì)計(jì)核算等日常管理;

　　2、審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)并及時(shí)編制相關(guān)憑證;

　　3、審核各項(xiàng)付款憑證，配合各部門(mén)辦理相關(guān)匯款手續(xù);

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)作好各種帳務(wù)處理，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;

　　6、確保公司資金符合安全法規(guī);

　　7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);