關于出納的主要工作崗位職責（精選12篇）
關于出納的主要工作崗位職責 篇1
1、協助會計主管處理一般納稅人賬務處理;
2、負責協助處理與稅務局、銀行的相關事務;
3、負責收集和審核憑證，報銷手續及單據;
4、負責協助銀行存款與現金日記賬的登記;
5、負責協助處理發票的購買和管理事宜;
6、完成主管交給的.其他事務性工作。
關于出納的主要工作崗位職責 篇2
1、負責每日現金、銀行的收付款、制單；
2、負責審核費用報銷原始單據；
3、保證每日現金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調節表、貨幣資金收支情況表；
4、負責銀行事宜聯絡、銀行票據的保管、使用記錄；
5、每月整理、裝訂憑證及年末的`賬簿打印；
6、其他主管交待事項
關于出納的主要工作崗位職責 篇3
1、熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策。
2、熟悉銀行結算業務和報稅流程
3、工作認真細心，責任心強、為人正直、敢于堅持原則。
4、熟悉房地產出納員工作流程，協助會計做各種財務報表。
關于出納的主要工作崗位職責 篇4
1、應該認真地執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2、財務出納專員應該遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、嚴格保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4、負責貨幣資金的收付以及管理工作。
5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6、出納員直接收到的.現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
關于出納的主要工作崗位職責 篇5
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據業務內容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關的財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格:
1.財務會計專業專科及以上學歷;
2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納的主要工作職責
1、負責現金的管理，保管各類空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價證券的安全性；
2、負責銀行結算業務和銀行對賬工作，按時編制余額調節表，負責銀行事務的.處理；
3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作；
4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協助收款。
關于出納的主要工作崗位職責 篇6
1、整理原始憑證;負責網銀打款工作，編制銀行賬;去稅務局處理日常稅務問題;
2、編制會計分錄，做到賬實相符。
3、按照公司財務制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。
4、完成上級交辦的其他任務
關于出納的主要工作崗位職責 篇7
1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記；
2、工程備用金的申領、發放與登記；
3、工程倉庫盤點；
4、工程月度應收、應付臺賬統計；
5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完好性和精確性；
6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；
7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄；
8、服務中心報銷單據初審并簽字；
9、每周與公司本部出納進行結賬；
10、負責服務中心各類財務制度及操作標準的`培訓；
11、每月更新工程基礎信息表，并核實工程裝修臺賬；
12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責；
13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；
14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。
關于出納的主要工作崗位職責 篇8
1. 負責相關銀行業務的辦理(開戶、銷戶等)，與境外銀行及時準確溝通聯系，保證公司業務順利開展;
2. 負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現金流量情況;
3. 負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度;
4. 對上報的資金預算做滾動跟蹤;
5. 完成主管分配的其他任務。
關于出納的主要工作崗位職責 篇9
1、出納工作。主要負責辦理現金、銀行存款以及各種有價證券的保管、收付結算業務，并負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、材料的核算工作。主要負責審查材料采購、加工生產和儲備計劃，辦理材料采購、費用的收支業務的核算，監督材料的收發結存動態，考核儲備資金定額的執行情況，參與材料的清查盤點并且監督有關部fUH強材料等實物的收發管理工作。
3、固定資產的核算工作。主要負責固定資產增減的賬務處理及其明細核算，參與固定資產需要量的核定，監督固定資產的增減變動情況，并督促有關部門加強固定資產的實物管理;參與固定資產更新改造和大修理計劃的編制;計提固定資產折舊;參與固定資產的清理盤點工作;分析、考核固定資產的使用效果。
4、工資核算工作。主要負責應付工資的計算、審核和分配工作，計提職工福利費、工會經費等，監督工資基金的合理使用并考核其使用效果。
5、成本核算工作。主要負責編制開發經營費用支出計劃和開發成本計劃并監督其執行情況，歸集、分配生產經營費用，計算工程和開發產品成本，并對生產經營費用和開發產品成本進行分析、考核。
6、銷售以及利潤的核算工作。主要負責參與確定銷售計劃，編制利潤計劃，辦理銷售貨款的結算，辦理銷售、稅金、利潤的賬務處理和相應的明細核算，參加產品成本的清查盤點，進行銷售利潤的分析、考核、預測和控制等。
7、其他工作。主要包括往來賬款的結算，公積金、公益金核算的賬務處理及其計劃的編制和考核，其他會計業務的總分類核算，會計報表的編制、匯總及會計資料的`歸檔保管等。
復核是指復核員對受理員錄入機內生成的原始單據與專用報銷憑證進行核對，審核簽章后生成完整的記賬憑證。現行復核工作包含原來的復核及核算的大部分內容。
1、主要工作內容如下：
(1)核對受理員傳遞過來的專用報銷憑證、收入結報憑證、財政撥款單、有關業務單位托收單等與機內生成憑證是否一致。
(2)審核受理員使用的會計科目是否正確，專戶核算是否按規定的要求方法、程序進行。單位特殊業務核算是否符合實際情況。
(3)核對受理憑證的張數與機內的附單張數是否一致，輔助檢查原始憑證的完整性、真實性、合法性、準確性，并對會計憑證進行分類整理。
(4)對核對無誤的專用報銷憑證和機內憑證審核簽章，對非現金結算方式的業務，按照報賬員填寫的業務單位、開戶銀行和賬號與受理員開據的付款通知書逐一核對，核對無誤后及時通知銀行付款。對于現金結算方式的要核對付款金額與專用報銷憑證金額是否一致，如在審核時發現錯誤，要及時通知受理員進行修改，修改準確后再簽章轉入報賬員專用賬戶。
(5)每天上午、下午下班前將分單位、按順序整理好的原始憑證分別存放，同時整理好網銀回單，每天下班前將審核后的記賬憑證及時登賬，每周打印出記賬憑證，同原始憑證放在一起按順序整理后辦理移接交。
(6)根據托收協議，憑托收單在單位銀行存款余額內及時開具付款通知辦理水費、電費、電話費、公積金、社會保險等的托收業務。
(7)每月8日前，根據工資轉入的工資發放子系統憑證，由受理員核對審核后生成子系統單據，并開具由會計核算中心專門制作的一式四聯內部轉賬付款通知單，復核員將各單位工資單與機內單據進行核對無誤后，將款及時轉入會計核算中心過度賬戶，再由中心根據各單位在不同銀行的開戶，將相應的款項轉入各銀行。
(8)及時辦理醫保金、代扣代繳的個人所得稅業務。
2、現行復核工作存在的缺陷：
(1)整個工作中，用于復核業務的時間相對較少，大部分的時間都用在打印記賬憑證和網銀回單及原始憑證的多次重復順號整理。
(2)付款監督環節太少，稍有不慎就會出現付款錯誤。
(3)有時受理科與復核科的政策理解及把握難以統一，有待以后的進一步溝通。
(4)憑證的安全性難以得到保障，由于憑證傳遞存在時間差，網銀回單當天不能拿到等原因，多天的憑證都放在敞開式的辦公場所，其安全性確實讓人擔憂。
關于出納的主要工作崗位職責 篇10
1、開具增值稅發票，并做相應登記。
2、根據記賬憑證收付現金。每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
3、負責公司相關信息的錄入制單整理工作（訂單、客戶信息等）。
4、與物流溝通，做好每日貨物發送及統計工作。
3、每日庫存登記及每月庫存盤點，并作相應報表。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
6、各類費用及相關表單的.制作。
7、完成科領導交辦的其他任務。
關于出納的主要工作崗位職責 篇11
1、負責現金和銀行的收支，做到日清月結，登記現金、銀行日記賬;
2、編制各項財務日報表及要求之報表;
3、審核報銷發票的真實合法性;根據手續齊全的付款單和報銷單辦理現金、銀行付款;
4、處理與銀行有關的各項業務，包括賬戶開具、代發工資等相關業務;
5、處理相關業務的開票、收款、核銷作業。
關于出納的主要工作崗位職責 篇12
1、負責餐廳的衛生清掃及餐具的回收工作，做到優質文明服務。
2、負責餐廳餐桌、餐椅的清潔衛生，就餐時隨時保持桌椅干凈，隨時收拾桌上的碗盤，清理餐桌的剩飯、雜物等。
3、負責餐廳地面的清潔衛生，就餐時隨時清理地面的遺留雜物，清掃積水。
4、餐廳走廊墻壁、樓梯、扶手干凈無污跡，無亂抹、亂畫現象。
5、每日清掃衛生死角、門窗、門簾等。
6、泔水必須當日清理，泔水桶保持干凈、封閉。
7、餐廳衛生清掃完畢后，整理衛生工具（拖把、苕帚、抹布都清洗一遍），使其擺放有序，放置在指定位置。
8、完成餐廳經理交辦的其它工作。
9、儀容端正、著裝整齊，服從公司的統一調度和工作安排。
10、按公司要求高標準做好責任區內的清掃保潔工作。
11、及時糾正責任區內裝修垃圾及生活垃圾的亂堆亂放行為。
12、按時收集小區的`生活垃圾并清運至指定地點；定期對小區公共部位進行消殺工作。
13、協助管理處做好小區安防工作，發現可疑人或事，應立即向管理處負責人報告。
14、負責收集住戶對小區環衛及管理服務工作的意見和建議，及時向領導匯報；做好責任區環境衛生宣傳和管理工作臺。
15、完成公司臨時指派的其他工作。
16、每日上、下午各一次清掃擦洗宿舍樓樓道地面、廁所、水房，疏通下水道，做到無污物、無積水、無便跡、無惡臭味、無死角、無堵塞現象，垃圾要倒在指定地點，做到日產日清。
17、每日擦拭一次宿舍樓的樓梯扶手、門、窗臺，做到無塵土、無雜物。
18、每日清掃擦洗值班室、小件室、會議室、接待室等場所衛生，做到干凈、整潔。
19、每日上、下午各清掃一次宿舍曬衣場，努力搞好綠化、草坪的維護工作。
20、每周定期擦拭一次宿舍樓內公共門窗玻璃，做到無積塵，門窗玻璃明凈、完好、樓內空氣新鮮。
21、每十天擦拭一次樓道墻裙，打掃樓內墻壁屋頂，做到無積土、無蜘蛛網、無污跡，保持干凈整潔。
22、每半月定期用稀鹽酸洗刷大小便池一次，做到無臭味、無尿堿、無水銹等。
23、認真做好季節性衛生清除、消毒工作，特別在夏季要做好消毒、滅蚊、滅蠅工作。
24、注意檢查宿舍樓鼠害情況，及時報告，配合有關部門做好滅鼠工作，做到無鼠害。
25、愛護衛生工具，用畢放在指定地點，注意防火，盡可能修舊利廢，努力節約開支。
26、完成領導交給的其他工作任務。
27、負責售樓部地面、墻面、設施設備的清潔。
28、隨時清潔售樓部客戶洽談區、簽約區、衛生間等區域衛生。
29、每日負責在合理的時間內清理辦公室垃圾和打掃衛生。
30、每日9：30前完成售樓部每日清潔工作，進入保潔工作狀態。
31、負責工具的清潔和保養。
32、定期清點庫存保潔物品（藥劑、消耗品等）。
33、定期擬定保潔物品購買清單（含用途），每月月末上交保潔物品庫存清單、消耗清單和需購買清單。
34、確保儲放物品區域的整潔衛生。
35、在日常保潔中發現售樓部物品損壞的及時報告上級領導。
36、發現有丟失物品在公關區域的，及時通知物品所屬人員處理。
37、為客戶更換煙灰缸，用過的水杯及時清理。
38、定期清理沙盤，確保沙盤干凈無塵。
39、遇到下雨天氣時，及時對售樓部地面進行保護，將地毯收回，保證雨傘放置區域干凈整潔，同時在醒目地點豎立“小心地滑”警示牌。
40、完成上級領導交辦的其他臨時性事務。