總出納崗位職責(zé)（通用8篇）
總出納崗位職責(zé) 篇1
崗位名稱：總出納
直接上級：會計主管
直接下級：無
資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。
崗位職責(zé)：
1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。
2 將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。
3 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。
4 準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。
5 對手續(xù)齊全的`費用報銷單給予報銷。
6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理審閱。
8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。
9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。
10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。
11完成上級交辦的其它工作。
總出納崗位職責(zé) 篇2
1、負責(zé)酒店現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、保管庫存現(xiàn)金、有價證券、印章使用。
3、審核單據(jù)，正確辦理后臺現(xiàn)金收支。
4、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票并登。
5、登記注銷支票表。
6、編制資金日報表。
7、工資獎金的復(fù)核與發(fā)放。
8、銀行關(guān)系的維護與協(xié)調(diào)。
9、POS機回款對帳并報表的編制。
10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金規(guī)劃并合理調(diào)用資金。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
總出納崗位職責(zé) 篇3
1、根據(jù)會計審核無誤的付款單據(jù)，辦理日常費用、往來款項的付款、報銷業(yè)務(wù)
2、負責(zé)銀行賬戶的日常管理、收支工作，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)
3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額
4、負責(zé)發(fā)票的開具以及管理
5、負責(zé)定期整理打印記賬憑證，組織裝訂成冊，并做好檔案管理
6、完成主管交辦的其他工作
總出納崗位職責(zé) 篇4
1.負責(zé)現(xiàn)金收付管理，賬務(wù)報表制作與統(tǒng)一管理。
2.對接銀行，負責(zé)銀行存款收付管理等工作。
3.負責(zé)納稅申報等稅務(wù)管理。
4.完成資金的日結(jié)月清，做好賬目管理。
總出納崗位職責(zé) 篇5
一、 負責(zé)管理各項資金收付和核算工作。
二、 熟悉財會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。
三、 負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。
四、 嚴格按照集團公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。
五、 及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
六、 定期發(fā)送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。
七、 根據(jù)集團的要求，做好集團資金平臺數(shù)據(jù)維護工作,按時按質(zhì)完成數(shù)據(jù)報送工作。
八、 按集團公司要求定期完成現(xiàn)金、銀行存款余額對賬工作,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點并登記,做到帳實相符。
九、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。
十、 上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
總出納崗位職責(zé) 篇6
1.負責(zé)日常收支的管理和核對。
2.辦公室基本賬務(wù)的核對。
3.負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
5.負責(zé)開具各項票據(jù)。
總出納崗位職責(zé) 篇7
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行會計憑證。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，現(xiàn)金每日軋帳，做到日清月結(jié)，并及時到銀行取回銀行對賬單與銀行核對賬務(wù)。
3、付款審核嚴格把關(guān)、按時支付，負責(zé)票據(jù)齊全及憑證安全。
4、編制現(xiàn)金及銀行存款收支月報表。
5、負責(zé)保存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關(guān)印章、空白支票等。
6、完成各類資金報表，做好和總部往來劃款工作。
7、報送統(tǒng)計局要求的給雷統(tǒng)計報表。協(xié)助財務(wù)部完成對審計、稅務(wù)、工商、銀行等部門需要的資料整理工作。
總出納崗位職責(zé) 篇8
1、負責(zé)審核酒店各項營業(yè)收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;
2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況，對應(yīng)財務(wù)報表，與相關(guān)部門溝通，跟進應(yīng)收賬款清理;
3、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;
4、完成上級交辦的其他事務(wù)。