企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)（通用3篇）
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé) 篇1
1、 零星現(xiàn)金報銷;
2、 報銷憑證輸入sap編制預(yù)制憑證;
3、 sap中開具_(dá)__，同時導(dǎo)入金稅系統(tǒng)開具金稅發(fā)票;
4、 開具電商線下金稅發(fā)票;
5、 月末現(xiàn)金盤點并填報現(xiàn)金盤點表;
6、 參與部門存貨盤點;
7、 裝訂憑證;
8、 領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項。
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé) 篇2
1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。
2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。
3.對不符合財務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。
4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎金、保健費、加班費等。
5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。
6.完成廠長交給的其他工作。
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé) 篇3
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。
四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
（6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。