企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)（通用3篇）
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé) 篇1
1、 零星現(xiàn)金報銷;
2、 報銷憑證輸入sap編制預(yù)制憑證;
3、 sap中開具___，同時導(dǎo)入金稅系統(tǒng)開具金稅發(fā)票;
4、 開具電商線下金稅發(fā)票;
5、 月末現(xiàn)金盤點并填報現(xiàn)金盤點表;
6、 參與部門存貨盤點;
7、 裝訂憑證;
8、 領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項。
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé) 篇2
1 負責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的收支管理與核對;
2 公司發(fā)票的購買、保管與開具;
3 員工報銷費用單據(jù)的核對與發(fā)放;
4 負責(zé)相關(guān)電商平臺對賬;
5 能配合領(lǐng)導(dǎo)及時完成其他工作。
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé) 篇3
1、負責(zé)處理公司各項銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時定期與銀行對賬;
2、負責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時與相關(guān)人員通報和核對;
3、負責(zé)公司現(xiàn)金管理，庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，登記資金流水賬;
4、負責(zé)公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認及登記工作;
5、負責(zé)公司財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項，到款確認;
6、負責(zé)部門及個人費用報銷的匯總統(tǒng)計;
7、負責(zé)操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;
8、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
9、 根據(jù)部門要求，編制資金流動報表等;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。