出納崗位職責(zé)合集（通用6篇）
出納崗位職責(zé)合集 篇1
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;
2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;
4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);
5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動報(bào)表;
6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。
出納崗位職責(zé)合集 篇2
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司及酒樓各項(xiàng)營業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總。
2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。
3、編制現(xiàn)金出納報(bào)告和登記現(xiàn)金日記賬簿。
4、按銀行規(guī)定限額提取庫存?zhèn)溆媒穑ＷC一定量零票，確保各種日常經(jīng)營需要。
5、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
6、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
7、保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。
崗位要求
1、大專以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)類專業(yè)，具備會計(jì)從業(yè)資格證。
2、掌握會計(jì)核算基礎(chǔ)知識，熟悉有關(guān)政策規(guī)定。
3、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；
4、語言文字表達(dá)清晰。
5、熟練使用電腦辦公自動化軟件。
出納崗位職責(zé)合集 篇3
崗位職責(zé):
1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)。②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬，保證日清月結(jié)。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證，辦理業(yè)務(wù)結(jié)算
2)往來結(jié)算:①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。②核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失
3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金
4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平，自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的知識，提高個(gè)人素質(zhì)
5)完成上級交辦的其他工作事宜
6)在規(guī)定時(shí)間做好周計(jì)劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處
出納崗位職責(zé)合集 篇4
【崗位名稱】：出納
【直接上級】：財(cái)務(wù)部經(jīng)理
【直接下級】：無
【工作描述】：
負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：對審批后的合法現(xiàn)金收支憑證，辦理收支手續(xù)。對違反財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理并及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。
【崗位職責(zé)】
1、嚴(yán)格遵守《財(cái)務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報(bào)銷事項(xiàng)。零用金請批、發(fā)放
3、接受財(cái)務(wù)會計(jì)定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查，并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。負(fù)責(zé)對門店備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查。
4、建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時(shí)前上報(bào)財(cái)務(wù)會計(jì)審核確認(rèn)；每日及時(shí)核對各銀行資金到帳情況。
5、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會計(jì)科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。正確編制科目匯總表。
6、認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表，保證及時(shí)正確發(fā)放酒店員工薪酬。
7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票，及時(shí)完成部門經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。
8、按時(shí)完成上級交辦的其它工作。
【授權(quán)范圍】
1、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2、對違反公司制度，不符合規(guī)定的費(fèi)用開支有權(quán)拒付。
出納崗位職責(zé)合集 篇5
崗位職責(zé)：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,會計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、1年以上日企總帳會計(jì)經(jīng)驗(yàn);
3、日語可對應(yīng)社內(nèi)溝通;
4、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;
5、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng),具有良好的溝通表達(dá)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神。
出納崗位職責(zé)合集 篇6
1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，辦理好日常的報(bào)銷手續(xù)，及時(shí)處理好暫收款項(xiàng)。
2、按時(shí)做好工資的學(xué)校崗位津貼，職務(wù)補(bǔ)貼及獎勵等發(fā)放工作。
3、根據(jù)規(guī)定，設(shè)置銀行記帳、現(xiàn)金日記帳。做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
4、嚴(yán)格審核各種報(bào)銷和支出的'原始憑證。對憑證不實(shí)、手續(xù)不全者，在做好解釋工作的情況下，應(yīng)予以拒付。
5、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度、貨幣管理制度。加強(qiáng)銀行支票管理，不出支現(xiàn)金。
6、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點(diǎn)，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
7、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計(jì)人員做到相互支持、密切合作。