出納崗位職責合集（精選5篇）
出納崗位職責合集 篇1
【崗位名稱】：出納
【直接上級】：財務部經(jīng)理
【直接下級】：無
【工作描述】：
負責現(xiàn)金的收付業(yè)務：對審批后的合法現(xiàn)金收支憑證，辦理收支手續(xù)。對違反財務制度的現(xiàn)金收支業(yè)務，有權拒絕辦理并及時向財務總監(jiān)報告。
【崗位職責】
1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發(fā)放
3、接受財務會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。
4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。
5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。
6、認真復核員工薪酬表，保證及時正確發(fā)放酒店員工薪酬。
7、妥善保管有關印章、票據(jù)和發(fā)票，及時完成部門經(jīng)理交辦的其他業(yè)務。
8、按時完成上級交辦的其它工作。
【授權范圍】
1、維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2、對違反公司制度，不符合規(guī)定的費用開支有權拒付。
出納崗位職責合集 篇2
崗位職責：
1、負責公司及酒樓各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總。
2、嚴格執(zhí)行有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，嚴格按規(guī)定收付款項。
3、編制現(xiàn)金出納報告和登記現(xiàn)金日記賬簿。
4、按銀行規(guī)定限額提取庫存?zhèn)溆媒穑ＷC一定量零票，確保各種日常經(jīng)營需要。
5、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
6、登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
7、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
崗位要求
1、大專以上學歷，財經(jīng)類專業(yè)，具備會計從業(yè)資格證。
2、掌握會計核算基礎知識，熟悉有關政策規(guī)定。
3、認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；
4、語言文字表達清晰。
5、熟練使用電腦辦公自動化軟件。
出納崗位職責合集 篇3
1、嚴格按照財務制度的規(guī)定，辦理好日常的報銷手續(xù)，及時處理好暫收款項。
2、按時做好工資的學校崗位津貼，職務補貼及獎勵等發(fā)放工作。
3、根據(jù)規(guī)定，設置銀行記帳、現(xiàn)金日記帳。做到日清月結，準確無誤。
4、嚴格審核各種報銷和支出的'原始憑證。對憑證不實、手續(xù)不全者，在做好解釋工作的情況下，應予以拒付。
5、認真執(zhí)行銀行結算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理，不出支現(xiàn)金。
6、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
7、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
8、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員做到相互支持、密切合作。
出納崗位職責合集 篇4
崗位職責：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。
3、負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
任職要求:
1、本科以上學歷,會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2、1年以上日企總帳會計經(jīng)驗;
3、日語可對應社內溝通;
4、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;
5、嚴謹細致、責任心強,具有良好的溝通表達能力及團隊合作精神。
出納崗位職責合集 篇5
1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;
2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據(jù)交接;
4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);
5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;
6、上級主管指派的其他相關工作。