出納職責內容與工作范圍（精選31篇）
出納職責內容與工作范圍 篇1
1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。
2.每月結賬前，制作銀行余額調節表、調節表信息的整理存檔。
3.審核月結供應商開具的發票，打印月結應付款明細表。
4.領導審批后的月結供應商請款單，在T6付款模塊下做相應的賬務處理。
5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。
6.熟知酒店政策和程序并遵守。
7.負責財務檔案室的管理，整理、存檔財務部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。
8.負責各種錢款、票據的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。
9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。
10.按照財務規定及時辦理現金報銷及員工離店結算工作并登記現金日記賬。
11.按照國家規定進行備用金的使用和管理。
出納職責內容與工作范圍 篇2
1、負責審核酒店各項營業收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;
2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;
3、負責購買，領用管理、登記、核銷;
4、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;
5、完成上級交辦的其他事務。
出納職責內容與工作范圍 篇3
1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等;
2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證;
3、發票購買、開具與保管;
4、日常的賬務處理，報表填制;
5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;
出納職責內容與工作范圍 篇4
1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
2、辦理銀行結算，規范使用票據。
3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
4、保管庫存現金，保管有價證券，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
出納職責內容與工作范圍 篇5
1.負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;
2.負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;
3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;
4.負責公司各項費用報銷;
5.妥善保管印章、現金、票據和有價證券;
6.領導交代的其他工作。
出納職責內容與工作范圍 篇6
具有專業的財務管理能力。
熟悉操作財務軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經法律法規和稅收
政策及相關財務的處理方法;
負責日常財務結算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務報表，對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據國家稅收制度需求進行納稅計算、統計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學財務相關知識為公司經營決策提供合理性建議，協助經理層制定符合公司發展的各項財務管理制度;協助會計審計部門做好賬務處理工作，為高新企業申報做好財務方面的準備：
出納職責內容與工作范圍 篇7
1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;
2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及相關財務資料管理;
3、完成項目行政相關工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;
4、領導安排的其他工作。
出納職責內容與工作范圍 篇8
1、公司現金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準確。
2、銀行對賬單的整理核對。
3、日常報銷單據的審核。
4、發票及票據的申請、購買、開具、保管工作。
5、相關會計報表、單據的報送，協助辦理稅務報表的日常申報。
6、公司員工工資的核算與發放、申報個稅。
7、公司對外稅務、銀行、工商等部門的對外溝通聯絡，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補貼優惠等相關政策并完成申報。
8、協助日常財務檔案的裝訂整理等
9、其他日常工作。
出納職責內容與工作范圍 篇9
1、按照審批后的單據辦理各項資金的支付和費用報銷。
2、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。
3、編制完成資金日報表，并及時上報公司領導。
4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴格辦理領登記手續，不得簽發空頭支票、空白支票，
5、負責開具進口信用證，待采購確認草本后及時發出。
6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調整，并登記臺賬。
7、月初根據上月各家銀行的對賬單及財務銀行存款明細賬，編制銀行存款余額調節表。
出納職責內容與工作范圍 篇10
1、審核各類原始報銷憑證(查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);
2、對審核無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀)，及時登記現金、銀行日記賬;
3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;
4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;
5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務;
7. 發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
出納職責內容與工作范圍 篇11
1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表。
3、登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。
4、根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。
5、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
出納職責內容與工作范圍 篇12
1、負責集團各公司的銀行日記賬的錄入;
2、負責現金和銀行日記賬收付款登記、日常報銷付款：核實回款情況、確認報銷單據的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財務系統數據錄入工作
3、統計集團公司各項目收入，配合招商部核對場地管理費的收支情況;
4、統計國熙酒銷售數據表和庫存表，根據領導指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;
5、根據領導審核無誤的工資表按時發放工資;發票開具;
6、本部集團的會計憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有數據齊全，并按年分月妥善保管歸檔;
7、上級交辦的其它事項;
出納職責內容與工作范圍 篇13
1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;
2、負責計算付款單據中需要抵扣的進項稅金;
3、負責報銷系統的簡單維護;
4、負責日常現金的管理;
5、負責保管并處理支票、匯票等票據;
6、上級領導交辦的其他事項。
出納職責內容與工作范圍 篇14
1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;
2、賬套系統初始建立;
3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審核;
4、日常銀行、稅務外出聯絡;相關的費用數據統計及簡單分析;
5、領導安排的相關財務工作。
出納職責內容與工作范圍 篇15
1、按公司規定結算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結;
2、每日更新銀行及現金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;
3、負責開具增值稅專用發票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負責每月增值稅申報;
4、根據往來發票編制記賬憑證;
5、應收應付報表核對;
6、協助會計準備每月單據及報表;
7、申報每月園區統計報表;
8、辦理與銀行之間的所有相關業務。
9、完成部門領導交辦的其他任務。
出納職責內容與工作范圍 篇16
1、 設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記;
2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調節表;
3、 建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;
4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;
5、 根據商務提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發票的登記工作;
6、 妥善保管好公司支票，并做好領用登記工作;
7、 負責與銀行的一切業務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關系;
8、每月參與存貨的盤點清查工作;
9、每月編制相關會計憑證;
10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;
11、完成領導安排的其他工作。
出納職責內容與工作范圍 篇17
1、負責日常收支的管理和核對;
2、基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責開具各項票據;
6、配合財務管理統計匯總。
出納職責內容與工作范圍 篇18
1、負責公司全盤賬務核算，
2、負責公司發票的申購及開票工作，
3、負責公司付款資料的審核，
4、完成銀行付款等事宜，
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執行情況
7、完成上級領導安排的其他事宜
出納職責內容與工作范圍 篇19
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;
3、負責公司日常現金收支、報銷、借款及相關審核等工作;
4、及時核對現金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業務結算工作;
5、完成部門領導交辦的其他任務。
出納職責內容與工作范圍 篇20
1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金，負責薪金發放、社保金匯繳工作。
3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據等經濟管理工作;
4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。
6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。
7、各類銀行帳戶統計表、債務情況統計表
8、完成領導交辦的其它工作。
出納職責內容與工作范圍 篇21
1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;
2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;
3、負責公司員工工資發放;
4、負責公司旗下相關銀行業務;
5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;
7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領導交待的其他工作。
出納職責內容與工作范圍 篇22
1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;
3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作;
4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;
5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;
6、客戶結算賬戶登記工作;
7、月未相關報表的編制工作;
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納職責內容與工作范圍 篇23
工作內容及崗位職責：
負責大廈所有應付款業務，嚴格執行付款程序，按照財務規定，做好有關財務帳務處理，向總帳會計提供有關資料和數據。
1、審核所有應付款項帳單，發票是否正確。
2、與供貨商核對其往來帳項，在帳帳相符情況下，進行結帳。
3、根據記帳憑證登記；應付款明細帳費用明細帳、應付工資及福利費明細帳、應交稅金、予提費用明細帳，月底與總帳核對，保證帳帳相符。
4、根據營業收入、個人收入、計算提取各項稅金，包括：流轉稅、房產稅、土地稅、個人所得稅、印花稅、車船稅等。
5、負責登記各種合同，每月做出各種合同執行情況表。
6、根據費用帳情況進行費用的攤銷和提取工作，填制記帳憑證。
出納職責內容與工作范圍 篇24
1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調節表;
2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬戶管理工作;
3、負責日常款項收付及報銷工作;
4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;
5、配合其他職能開展工作;
6、完成上級交辦的其他工作。
出納職責內容與工作范圍 篇25
工作目的：
負責辦理公司現金收付和銀行結算業務，確保公司現金流的正常使用。
工作責任：
1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。
2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務規定制度辦理日常現支出、費用報銷等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結算。
9、每周編制資金余額表，并向領導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。
12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性
13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。
16、接受主管會計的定期或不定期的`現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領導。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。
21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的工作，不準隨便泄露財經信息。
22、領導交辦的其他工作。
出納職責內容與工作范圍 篇26
(1)貨幣資金核算。
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。
⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。
(2)往來結算。
①辦理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
(3)工資結算。
①執行工資計劃，監督工資使用。
②審核工資單據，發放工資獎金
③負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明細核算。根據管理部門的`要求，編制有關工資總額報表。
出納職責內容與工作范圍 篇27
1、負責公司日常款項收付工作及賬務處理;
2、建立健全出納各種帳目，及時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;
3、收付款數據整理，收付款單據的整理、裝訂和保管;
4、負責空白發票、收據及發票專用章的管理，準確無誤開具發票;
5、完成財務經理布置的其他相關工作。
出納職責內容與工作范圍 篇28
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行等部門的對外聯絡。
出納職責內容與工作范圍 篇29
1.負責所屬公司各類款項、費用的日記賬登記，資金報表統計工作;
2.負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據，月未負責做銀行存款余額調節表，及時清理未達帳項;
3.負責各類銀行日常對賬、銀行賬單事務處理;
4.負責配合財務部，做好資金報表分類整理工作，進行日常數據監控;
5.每日進行數據歸類總結，做好日審，反饋資金數據;
6.配合各業務部門進行數據支持工作。
出納職責內容與工作范圍 篇30
1.負責所屬公司的日常資金收支管理;
2.負責所屬公司現金、印章、支票、收據等的保管;
3.負責登記所屬公司的現金和銀行存款日記賬，按時盤點現金和編制銀行存款余額調節表;
4.負責所屬公司銀行業務的辦理與賬戶管理工作;
5.負責資金報表的填報工作(含票據等);
6.完成財務經理安排的其他工作。
出納職責內容與工作范圍 篇31
1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。
2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。
3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。
4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，并保證其安全和完整。
5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。
6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。
7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的外勤工作。
8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。
9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。
10、完成領導交辦的其他任務 。