出納職責內容與工作范圍（精選30篇）
出納職責內容與工作范圍 篇1
1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。
2.每月結賬前，制作銀行余額調節表、調節表信息的整理存檔。
3.審核月結供應商開具的發票，打印月結應付款明細表。
4.領導審批后的月結供應商請款單，在T6付款模塊下做相應的賬務處理。
5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。
6.熟知酒店政策和程序并遵守。
7.負責財務檔案室的管理，整理、存檔財務部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。
8.負責各種錢款、票據的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。
9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。
10.按照財務規定及時辦理現金報銷及員工離店結算工作并登記現金日記賬。
11.按照國家規定進行備用金的使用和管理。
出納職責內容與工作范圍 篇2
1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等;
2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證;
3、發票購買、開具與保管;
4、日常的賬務處理，報表填制;
5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;
出納職責內容與工作范圍 篇3
1、負責審核酒店各項營業收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;
2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;
3、負責購買，領用管理、登記、核銷;
4、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;
5、完成上級交辦的其他事務。
出納職責內容與工作范圍 篇4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責發票開具;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責客戶收款，并為客戶開具各項票據;
6、配合匯總負責辦公室財務管理統計匯總。
出納職責內容與工作范圍 篇5
1、每日收款入賬，出日報表，每周五資金管控表
2、日常應收應付、集中付款、薪資發放
3、銀行業務辦理
4、外債登記、注銷及收付作業
5、月底結賬報表
出納職責內容與工作范圍 篇6
1、按公司規定結算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結;
2、每日更新銀行及現金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;
3、負責開具增值稅專用發票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負責每月增值稅申報;
4、根據往來發票編制記賬憑證;
5、應收應付報表核對;
6、協助會計準備每月單據及報表;
7、申報每月園區統計報表;
8、辦理與銀行之間的所有相關業務。
9、完成部門領導交辦的其他任務。
出納職責內容與工作范圍 篇7
1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;
2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及相關財務資料管理;
3、完成項目行政相關工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;
4、領導安排的其他工作。
出納職責內容與工作范圍 篇8
1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表。
3、登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。
4、根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。
5、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
出納職責內容與工作范圍 篇9
具有專業的財務管理能力。
熟悉操作財務軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經法律法規和稅收
政策及相關財務的處理方法;
負責日常財務結算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務報表，對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據國家稅收制度需求進行納稅計算、統計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學財務相關知識為公司經營決策提供合理性建議，協助經理層制定符合公司發展的各項財務管理制度;協助會計審計部門做好賬務處理工作，為高新企業申報做好財務方面的準備：
出納職責內容與工作范圍 篇10
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行等部門的對外聯絡。
出納職責內容與工作范圍 篇11
1.負責公司行政事務性工作;
2.負責財務出納相關工作;
3.負責人事招聘工作;
4.協助倉庫完成收貨、盤點等工作;
5.完成領導交代的其他 工作。
出納職責內容與工作范圍 篇12
1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;
2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;
3、負責公司員工工資發放;
4、負責公司旗下相關銀行業務;
5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;
7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領導交待的其他工作。
出納職責內容與工作范圍 篇13
1. 負責日常收支的管理和核對;
2. 公司基本賬務的核對;
3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4. 負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5. 負責開具各項票據 ;
6. 負責具體指定的數據統計分析工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
出納職責內容與工作范圍 篇14
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;
3、負責公司日常現金收支、報銷、借款及相關審核等工作;
4、及時核對現金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業務結算工作;
5、完成部門領導交辦的其他任務。
出納職責內容與工作范圍 篇15
1.根據上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;
2.負責銀行賬務處理和核對，編制余額調節表，并打印回單和對賬單;
3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，項目費用的歸集;
4.負責項目成本統計、核算，歸檔財務相關資料;
5.協助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;
6.完成上級安排事項。
出納職責內容與工作范圍 篇16
1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調節表;
2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬戶管理工作;
3、負責日常款項收付及報銷工作;
4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;
5、配合其他職能開展工作;
6、完成上級交辦的其他工作。
出納職責內容與工作范圍 篇17
1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;
2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統，編制資金日報表;
4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;
5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;
6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;
7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;
8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;
出納職責內容與工作范圍 篇18
1、 日常結算：根據公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據及手續，并辦理銀行收支業務。
2、 資金管理：負責公司資金的理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。
3、 銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網銀的開啟、使用及保管，協助會計編制銀行余額調節表。
4、 財務檔案管理：日常憑證、銀行票據、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。
5、 銀行及公司內部事務性、程序性對接，完成上級領導交辦的其他工作。
出納職責內容與工作范圍 篇19
1、 設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記;
2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調節表;
3、 建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;
4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;
5、 根據商務提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發票的登記工作;
6、 妥善保管好公司支票，并做好領用登記工作;
7、 負責與銀行的一切業務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關系;
8、每月參與存貨的盤點清查工作;
9、每月編制相關會計憑證;
10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;
11、完成領導安排的其他工作。
出納職責內容與工作范圍 篇20
1、負責銀行、現金的賬務登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。
2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業務的辦理及網上銀行各類業務。
3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查。
4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經理。
5、有權對不符合本公司財務制度規定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續，并向財務經理反映，必要時可向總經理反映。
6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調節表。
7、準確的保管公司庫存現金，每月末在會計的監督下，對庫存現金進行清點工作，并填寫現金清點表存檔。
8、完成財務經理布置的其他工作。
出納職責內容與工作范圍 篇21
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3、協助會計做好各種賬務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、完成上級交給的其它事務性工作。
出納職責內容與工作范圍 篇22
1.負責公司現金收付業務;
2.負責公司銀行收付業務;
3.登記現金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表;
4.負責辦理雇員代發工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號;
5.負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，并在系統中核銷;
6.根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統;
7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
8.領導交辦的其他事宜。
出納職責內容與工作范圍 篇23
1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;
2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;
3、負責相關稅務的開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;
4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;
5、完成上級領導交辦的其它任務。
出納職責內容與工作范圍 篇24
1、負責公司全盤賬務核算，
2、負責公司發票的申購及開票工作，
3、負責公司付款資料的審核，
4、完成銀行付款等事宜，
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執行情況
7、完成上級領導安排的其他事宜
出納職責內容與工作范圍 篇25
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、辦理企業稅務報稅
4、.完成領導交給的其他業務
出納職責內容與工作范圍 篇26
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;
3、跟進業務收款，并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;
7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;
8、負責各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級交代的其他事項。
出納職責內容與工作范圍 篇27
1、負責集團及各子公司各類銀行單據(包含個人、對公)的收單、出票、制單;
2、負責集團及各子公司網銀單據的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;
3、負責集團及各子公司銀行柜面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;
4、將各類付款完畢的單據及時、準確傳遞給相關會計人員;
5、每月編制各公司銀行余額調節表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;
6、建立應收、應付票據臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;
7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業務;
8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;
9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業務、授信情況明細表;
10、積極完成領導交辦的其他工作;
出納職責內容與工作范圍 篇28
1、公司現金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準確。
2、銀行對賬單的整理核對。
3、日常報銷單據的審核。
4、發票及票據的申請、購買、開具、保管工作。
5、相關會計報表、單據的報送，協助辦理稅務報表的日常申報。
6、公司員工工資的核算與發放、申報個稅。
7、公司對外稅務、銀行、工商等部門的對外溝通聯絡，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補貼優惠等相關政策并完成申報。
8、協助日常財務檔案的裝訂整理等
9、其他日常工作。
出納職責內容與工作范圍 篇29
1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;
2、負責計算付款單據中需要抵扣的進項稅金;
3、負責報銷系統的簡單維護;
4、負責日常現金的管理;
5、負責保管并處理支票、匯票等票據;
6、上級領導交辦的其他事項。
出納職責內容與工作范圍 篇30
1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;
3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作;
4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;
5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;
6、客戶結算賬戶登記工作;
7、月未相關報表的編制工作;
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。