財務出納工作職責出納職責（精選30篇）
財務出納工作職責出納職責 篇1
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。
5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，并按規定簽發支票。
6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。
7.根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭尽�(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
財務出納工作職責出納職責 篇2
1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。
2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。
3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續。
4.負責收取商場各營業部門的營業款,并負責及時整理和送到銀行。
5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，并做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。
6.努力學習專業知識，熟知商業會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。
7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。
財務出納工作職責出納職責 篇3
1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2.負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結，及時清算為達賬項，編制銀行余額調節表。
3.負責現金收付，并在每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。
4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
5.遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
6.負債發放職工的工資;
7.按規定訂購發票，保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。
財務出納工作職責出納職責 篇4
1、負責對公付款、美金收付款和結匯;
2、負責每月工資核算、發放，每季度銷售提成核算
2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統計;
4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記賬編制;
5、負責快遞費運費結算;
6、上級領導安排的其他事務。
財務出納工作職責出納職責 篇5
1、 負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據的收付及日常費用報銷
2、 按照要求進行出納日記賬的登記，協助會計準備每日、月單據，辦理與銀行之間的所有相關業務及社保的申報與管理
3、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領用與發放，采購物品的驗收與入庫
4、 領導交代的其他事情
財務出納工作職責出納職責 篇6
1、負責公司日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。
財務出納工作職責出納職責 篇7
1、 公司日常收付款業務的處理及歸檔;
2、 日常資金調度內部憑單的填制及歸檔;
3、 與銀行必要的往來接洽;
4、 公司日常收款業務的處理及歸檔;
5、 負責管理公司銀行帳戶，網上銀行各帳戶余額核對工作;編制資金報表、回款分析;
6、 協助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協調;
財務出納工作職責出納職責 篇8
1、負責審核各類請款件及原始憑證，日常的現金銀行支付，外出辦理銀行的各項事宜，及各項數據匯總；
2、負責業務部門提成獎金核算及人事部工資審核工作；
3、負責申請票據、購買發票、開具發票等相關業務；；
4、負責及時辦理公司相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；
5、負責公司合同文件等的存檔、維護與管理；
6、協助處理公司日常行政采購和辦公設備的'維護管理、名片印制等日常行政工作；
7、協助處理公司對外溝通類事務，如快遞的收發及文件、檔案資料的管理、物業溝通等；
8、完成上級交辦的其他工作。
財務出納工作職責出納職責 篇9
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.負責發票的開具、核對，憑證的填寫及電腦賬錄入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6.對倉庫賬務及物資的監管，核對賬物相符。
7.完成領導布置的其他工作。
財務出納工作職責出納職責 篇10
1.根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;
2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;
3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續;
4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;
5.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
6.支付報銷單據，清繳各種費用;
7.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;
9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;
10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;
11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;
12.完成上級交辦的其他工作。
財務出納工作職責出納職責 篇11
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。
簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的.支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會計。
二、記帳和報表
1.認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨浝砜膳扇顺椴�、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作；
2.學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
職責四：公司財務出納崗位職責
1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4.負責貨幣資金的收付和管理工作。
5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
財務出納工作職責出納職責 篇12
1、負責各項付款業務，辦理款項支付，并在財務系統中及時錄入單據;
2、負責保管庫存現金、票據：
3、負責現金及銀行收付款單據的日清月結，及時入賬，及時核對現金、銀行存款余額;
4、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務
5、負責每月錄入網銀代發工資明細表，及時正確地發放工資;
6、負責工作范圍內相關單據資料的整理、裝訂、存檔;
財務出納工作職責出納職責 篇13
1.協助財務完成日常事務性工作，協助處理賬務;
2.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開具收據及保管發票;
3.協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4.關聯方付款資料準備與核對;
5.保險箱日常管理;
6.銀行付款信息的整理與歸集;
7.制作與發布與日常工作相關的報告。
財務出納工作職責出納職責 篇14
1，組織領導公司的財務、成本、投融資、預算、會計核算及監督、財務分析等方面的工作
2，主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序
3，現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票
4，制作負責公司的月度、季度、年度財務報表、年度的企業所得稅匯算清繳工作
5，負責核發工資、個人所得稅(工資項目)的核算
6，負責編制記賬憑證，及對現金、報銷往來票據賬目的檢查和審核
7，負責核算固定資產折舊，并編制記賬憑證
8，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理
9，負責公司票據領購、保存和繳銷工作，監督各部門正確使用各種票據
10，負責辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯絡以及業務往來事項
11，每月稅務處理，抄報稅，報稅等稅務工作(全盤賬)
12，每月負責核對應收賬款及應付賬款的明細及余額。保證往來賬目的真實、準確
13，每月跟各合作商的對賬工作
財務出納工作職責出納職責 篇15
1、辦理現金支出，審核審批有據。
2、辦理銀行結算，負責支票、匯票、收據管理。
3、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。
4、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。
5、公司外匯收付核銷工作。
6、負責報銷差旅費的工作。
7、員工工資的發放。
財務出納工作職責出納職責 篇16
1.嚴格執行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品采購工作。
2.努力把好第一關，非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。
3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額，否則后果自負。
4.按時、按規定做好校園內一切收費工作。
5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。
6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全后于每月底交會計人賬。
8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現金、銀行對賬單相符。
9.每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。
財務出納工作職責出納職責 篇17
1.主持財務部日常工作,監督并確保財務部日常工作的完成;
2.協調財務部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進公司整體目標的實現;
3.組織完善各項財務流程與制度,監督其順利實施,確保公司財務工作的規范化;
4.確保公司資金的安全性與現金流的暢通,發揮資金的最大能效;
5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監督并及時反饋其執行情況;
6.根據國家及當地的稅務政策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優惠;按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經營合法化;提供董事會需要的相關財務資料;
7.管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,
8.協調與公司內部及銀行、稅務等行政部門的'關系,保證溝通渠道的暢通;
9.合理科學安排工作內容,組織專業培訓、提高專業能力、業務素質,培養積極高效的工作態度,創建高效的專業團隊;
10.考核并評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權;
11.對公司財務管理系統、管理流程有建議權;
12.上司安排的其他臨時工作。
任職要求:
1、教育水平:
大學本科以上學歷
2、專業要求:
會計或財務類相關專業
3、工作經驗:
六年以上工作經驗,從事三年以上財務管理工作,有房地產行業工作經驗和融資渠道者優先。
4、其他要求:
具有會計師職稱或注冊會計師資格;
熟悉國家財稅相關政策及相關法律法規;
具備優秀的成本控制、財務核算、財務分析等財務管理能力;
良好的溝通協調能力和職業素質。
財務出納工作職責出納職責 篇18
（一）財務部出納崗位職責
1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。
3.不準用“白條”入帳。
4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5.到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。
9.現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
銀行存款管理
1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。
2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5.從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
（二）財務部部長崗位職責
1.負責領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。
2.按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門負責報告工作。
3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業領導。
4.建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。
5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，為企業發展積累資金。
6.協助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。
7.負責辦理銀行貸款及還貸手續。
8.積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業經營管理，促進企業管理水平和經濟效益的提高。
9.精打細算，確保經濟效益，合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。
10.督促、檢查企業財產、物資的使用、保管情況，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。
11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。
12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業關于財務工作方面的`文件、資料、合同和協議。
財務出納工作職責出納職責 篇19
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的錄入;
3、憑證的整理和裝訂;
4、開具發票和管理;
3、上級交待的臨時性工作。
財務出納工作職責出納職責 篇20
1)集團日常OA支付(含子公司)
2)系統外付款、境外購匯付款
3)結賬工作：編制余額調節表、輔助報表
4)編制現金盤點表
5)印章及票據管理
6)銀行評估及收支分析
財務出納工作職責出納職責 篇21
1) 負責財務及稅務賬目管理。
2)負責各類財務報表的制作及報送。
3)負責公司稅務及發票管理。
4)與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。
5)完成領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責出納職責 篇22
1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統生成收款憑證;
2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;
3、及時辦理現金和銀行結算業務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進行網銀制單，
辦理款項支付;
4、負責現金、支票及有關票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉交他人;
5、根據實際款項金額內容，開具發票。進項稅發票認證;
6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;
7、執行上級指派不限于上述范圍之工作。
財務出納工作職責出納職責 篇23
1、嚴格執行公司付款管理制定;保管公司日�，F金，保管銀行存款制單盾;
2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;
3、登記現金、銀行存款日記賬簿;
4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;
5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;
6、開具發票等工作;
7、其他臨時性事務.
財務出納工作職責出納職責 篇24
1.負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟件制作記賬憑證等;
2.負責銀行賬戶的開立;
3.負責記賬憑證、財務賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;
4.協助財務主管做好各種賬務的處理工作;
5.負責日常收支的管理和核對。
財務出納工作職責出納職責 篇25
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
財務出納工作職責出納職責 篇26
1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤點;
2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;
3、負責各種報銷單據的準確性、審核、付款;
4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;
5、負責企業銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。
財務出納工作職責出納職責 篇27
1.嚴格執行財務制度的規定，各項收費必須嚴格執行上級部門規定的收費范圍和標準，使用符合國家規定的合法票據。
2.嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定，辦理收會、報銷手續，各項支出應當按實際發生數列支出，分清資金渠道，合理使用資金。
3.根據國家會計制度的規定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚。
4.認真開好轉賬支票和現金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理。
5.按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的'發放工作。
6.熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。
7.與會計員相互配合，相互監督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。
財務出納工作職責出納職責 篇28
1、負責記錄銀行賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；
3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；
4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；
5、負責臨時借支的`用途、金額和批準手續的辦理及審核;
6、負責配合國內審計公司完成內審工作；
7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；
財務出納工作職責出納職責 篇29
1、處理增值稅發票和納稅申報;
2、負責日常現金和銀行事務;
3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;
4、與各部門積極溝通并協調，監控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;
5、熟悉員工報銷流程，并協助完成KPI目標;
6、月度對公司的未開票收入、紅沖發票等進行跟蹤和分析;
7、每月監測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;
8、進行合規審查,確保政策有效實施;
9、嚴格按照SOP執行日常工作;
10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;
11、臨時分配的其他任務。
財務出納工作職責出納職責 篇30
崗位職責：
1、負責食堂、宿舍的管理。
2、負責考勤的.統計，工資的核算。
3、負責財務報表的編制、費用結算、報銷等業務。
4、負責人員檔案管理、入職手續的辦理、資料檔案的整理等人事基礎工作。
5、領導安排的其他工作。
任職要求
1、能熟練操作辦公軟件（含用友等財務軟件）。
2、掌握財務知識，處理財務基礎事宜。
3、家住附近，公司也能提供宿舍。
4、上班時間7：30，單雙休，8小時工作制。