財務(wù)出納工作職責出納職責

財務(wù)出納工作職責出納職責（通用19篇）

財務(wù)出納工作職責出納職責 篇1

　　1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產(chǎn)安全。

　　2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責貨幣管理制度的落實。

　　3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

　　4.負責收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負責及時整理和送到銀行。

　　5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經(jīng)理。

　　6.努力學習專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關(guān)之事。

財務(wù)出納工作職責出納職責 篇2

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

　　5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

　　6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

　　7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

財務(wù)出納工作職責出納職責 篇3

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記;

　　2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對帳單;定期制作財務(wù)報表

　　5、調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付;

　　6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;

　　7、及時提供公司需要的財務(wù)信息; 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;

　　8、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作 。

財務(wù)出納工作職責出納職責 篇4

　　1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;

　　2、負責中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;

　　3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;

　　4、負責人事行政相關(guān)工作;

　　5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件并制作收付憑證;

　　6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財務(wù)工作

財務(wù)出納工作職責出納職責 篇5

　　1、負責公司業(yè)務(wù)收支的收付、管理和核對，公司基本賬務(wù)的核對;

　　2、負責工資、獎金等核算及發(fā)放;

　　3、完成其他財務(wù)相關(guān)工作及上級領(lǐng)到安排的工作;

財務(wù)出納工作職責出納職責 篇6

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，銀行回單打印，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、辦公室基本賬務(wù)的核對、財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責出納職責 篇7

　　負責開具各項票據(jù);

　　負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作

　　協(xié)助完成日常稅務(wù)申報工作;

　　指導(dǎo)和督查報銷工作;

財務(wù)出納工作職責出納職責 篇8

　　1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;

　　2、負責公司的資金管理(根據(jù)公司工作需要安排);

　　3、履行公司財務(wù)監(jiān)督職能，審核分公司往來費用核對;

　　4、負責相關(guān)財務(wù)檔案的整理及保管工作;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

財務(wù)出納工作職責出納職責 篇9

　　1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

　　2、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報表并進行財務(wù)分析;

　　3、根據(jù)投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;

　　4、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

　　5、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

　　6、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。

財務(wù)出納工作職責出納職責 篇10

　　1、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2、日常業(yè)務(wù)流程中，審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)，各種款項的收取、費用的審核及支付、每月員工工資支付;

　　3、登記日常的費用和收入明細;

　　4、每日出具資金日報表;

　　5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關(guān)事宜。

財務(wù)出納工作職責出納職責 篇11

　　一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責差旅費審核報銷的工作;

　　八、員工工資的發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

財務(wù)出納工作職責出納職責 篇12

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核;

　　3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　6、主管分派的其他任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責出納職責 篇13

　　1)集團日常OA支付(含子公司)

　　2)系統(tǒng)外付款、境外購匯付款

　　3)結(jié)賬工作：編制余額調(diào)節(jié)表、輔助報表

　　4)編制現(xiàn)金盤點表

　　5)印章及票據(jù)管理

　　6)銀行評估及收支分析

財務(wù)出納工作職責出納職責 篇14

　　1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統(tǒng)計資金余額;

　　2、負責公司與開戶金融機構(gòu)溝通，具體銀行事務(wù)辦理;

　　3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準確無誤;

　　4、負責公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集、整理、匯總，統(tǒng)計報表的編制和上報工作;

　　5、負責銀行、人行等機構(gòu)的溝通及外勤工作;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責出納職責 篇15

　　1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺核算對賬;

　　2、統(tǒng)計分銷商各渠道/電商平臺結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對往來賬;

　　3、負責公司日常財務(wù)方面對接的工作處理;

　　4、公司財務(wù)收支，編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算，完成相關(guān)報表及薪資報表;

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立完善的統(tǒng)計臺賬;

　　6、做好統(tǒng)計資料的保密歸檔工作;

　　7、上級布置的其他工作。

財務(wù)出納工作職責出納職責 篇16

　　1 每日登記銀行日記賬

　　2 審核員工報銷單和費用成本報銷單據(jù)，發(fā)票驗證

　　3 合同及相關(guān)財務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔

　　4 供應(yīng)商付款信息，賬期維護

　　5 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理其他工作

　　6 開具增值稅發(fā)票

財務(wù)出納工作職責出納職責 篇17

　　1.銀行賬的登記及銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　2.整理每月的票據(jù)及收付款，交予會計做賬;

　　3.開具發(fā)票及發(fā)票購買;每月銷項發(fā)票、進項發(fā)票的統(tǒng)計;

　　4.銷售收入表格的編制;

　　5.裝訂憑證;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

財務(wù)出納工作職責出納職責 篇18

　　1.負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2.負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

　　3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，調(diào)撥資金。

　　4.負責領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7.負責內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

　　9.負責每日清算交割工作。

　　10.及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　11.在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

　　12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責。

財務(wù)出納工作職責出納職責 篇19

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務(wù)的核對以及工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

　　2.負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3.負責保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

　　4.嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性