工廠出納員崗位職責（精選32篇）
工廠出納員崗位職責 篇1
1、辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;
2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;
3、辦理往來結算，建立清算制度;
4、各種有價證券以及金融業務的辦理。
5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;
6、月末結賬后制作銀行余額調節表，完成各級審核后裝訂成冊;
7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;
8、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證;
9、根據資金計劃，及時向財務總監和財務經理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;
10、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算;
11、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關印章、空白收據和空白支票;
12、發票的購買與保管;
13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。
14、財務經理交辦的其他工作
工廠出納員崗位職責 篇2
1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審核與支付;
2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤點并上報，確保帳實相符并保持合理的庫存現金量;
3、負責每月銀行卡相關材料的監盤工作;
4、負責完成經理交辦的其它工作任務。
工廠出納員崗位職責 篇3
1、審核付款報銷憑證;
2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務
3、完成每日銀行、現金報表;
4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調節表
5、增值稅進項發票認證及核對
6、增指數開票及入賬相關事宜
7、完成主管安排的其他工作
工廠出納員崗位職責 篇4
1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。
2. 負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表;
3. 負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證
4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。
5. 負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。
6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。
7. 根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;
8. 負責按時提交個人周報、月報。
9. 負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表;
10. 負責公司銀行業務對接;
11. 協助管理層制定公司財務流程等制度;
12. 完成上級交辦的其他工作。
工廠出納員崗位職責 篇5
1.維護供應商信息。
2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。
3.網銀付款。
4.總公司進項稅發票認證，整理，存檔。
5.追蹤發票認證進度。
6.制作銀行余額調節表。
7.營運費用的審核，入賬。
8.對賬，結算及收款跟進。
9.其他部門主管指派的工作。
工廠出納員崗位職責 篇6
1. 負責貨款、費用等的收付款及票據網銀操作，完成網銀水單打印及配單;
2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統相關操作;
3. 負責各類收付匯國際收支申報;
4. 編制銀行余額調節表、資金統計表等各類資金相關臺賬與統計表;
5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;
6. 配合銀行理財、授信相關工作;
7. 完成領導交付的其他工作。
工廠出納員崗位職責 篇7
1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金，同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。
2、學校現金收入應于當日送存開戶銀行。
3、學校支付現金，需從本單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行提取。
4、從開戶銀行提取現金，應當寫明用途，由學校負責人簽字蓋章，經開戶銀行審核后，予以支付現金。
5、建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付，賬目應日清月結，帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂，妥善保管。
6、事業經費支出需主管財務領導批準簽字及有關人員驗收簽字后，方可報銷。
工廠出納員崗位職責 篇8
南江小學出納員職責
1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金，同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。
2、學校現金收入應于當日送存開戶銀行。
3、學校支付現金，需從本單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行提取。
4、從開戶銀行提取現金，應當寫明用途，由學校負責人簽字蓋章，經開戶銀行審核后，予以支付現金。
5、建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付，賬目應日清月結，帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂，妥善保管。
6、事業經費支出需主管財務領導批準簽字及有關人員驗收簽字后，方可報銷。
工廠出納員崗位職責 篇9
1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務
2.對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關
3.協助財務經理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作
4.正確維護ERP系統、確保出納相關數據的準確性
5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管
6.負責集團合并資金日報表
7.與外部合作銀行保持良好溝通
8.完成上級交辦的其他工作
工廠出納員崗位職責 篇10
崗位職責:
1、負責公司銀行業務,工會開戶行相關業務。
2、負責易客通登記回款。
3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;
4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單;
5、負責開具東方公司發票,統計當月銷項稅金額。
6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節表,每月第1-3個工作日上報。
7、負責提供有詳細標注的流水帳.
8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業務
9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理
10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊
工廠出納員崗位職責 篇11
一、出納員的崗位職責
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現金范圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。 出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責：
1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。
3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。出納的工作內容 我認為做出納最重要、最關鍵的是責任心和細心。剛接觸出納要勤對帳，做到日清月結，尤其是現金收支業務較多時更要細心。銀行帳因為有往來傳票一般不容易錯。
工廠出納員崗位職責 篇12
1、負責核對電商平臺的銷售明細
2、負責快遞費用的核算
3、定期對庫存進行盤點，處理來往款項
4、負責記帳憑證的編制、裝訂，保存，歸檔財務相關資料
5、與公司財務部門對接，處理供應商與公司往來帳目。
工廠出納員崗位職責 篇13
出納員崗位職責
1、負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核;
2、嚴格控制成本，促進增產節約，增收節支，提高企業的經濟效益;
3、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購;
4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制原料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票;
5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;
6、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進行不同的處理;
7、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理;
8、負責核算企業工資情況;
(1)將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后，編制員工工資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管，經領導審閱后送交出納員，以保證工資的及時發放;
(2)根據上級規定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算工會經費、員工福利費，按列支科目填制記賬憑證;
(3)核算個人所得稅及其他應扣款項;
9、辦理其他與成本計算有關的事項;
10、公證和誠實地履行職責，并做好企業的有關保密工作;
11、完成財務科長安排的其他工作。
工廠出納員崗位職責 篇14
1、現金付款，銀行轉賬制單;現金銀行日記賬登記，現金收款收據開具;
2、員工工資發放;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、取銀行回、空白支票、印章、網銀的保管;
5、提供資金日報表;
6.、相關財務軟件資料數據的錄入;
7.領導交辦的其他事項。
工廠出納員崗位職責 篇15
a.認真貫徹執行國家安全生產方針、政策和法律、法規及公司安全生產管理規章制度。
b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實情況。
c.按相關規定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環境監測、職業衛生監測、體檢等費用，確保資金到位。
d.對沒有安全衛生、環境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。
e.嚴格遵守財務相關規章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發生意外事故。
工廠出納員崗位職責 篇16
1. 負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;
2. 負責各類銀行事宜的對接;
3. 負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿;
4. 負責增值稅發票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發票申購、領用、開具、抄稅、報稅等;
5. 負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調節表的編制;
6. 負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作;
7. 完成領導交辦的其他工作。
工廠出納員崗位職責 篇17
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負責現金及銀行業務辦理;
4、根據原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據，做到日清月結;
5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;
6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。
7、負責公司證照及資質年審工作
工廠出納員崗位職責 篇18
1、負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核;
2、嚴格控制成本，促進增產節約，增收節支，提高企業的經濟效 益;
3、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨， 審查原材料的采購;
4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制 原料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票;
5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失 或損壞，按月裝訂并定期歸檔;
6、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資 產，要分別情況進行不同的處理;
7、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類 管理;
8、負責核算企業工資情況;
(1)將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后，編制員工工 資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管，經領導審閱后送交出納員， 以保證工資的及時發放;
(2)根據上級規定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算工 會經費、員工福利費，按列支科目填制記賬憑證;
(3)核算個人所得稅及其他應扣款項;
9、辦理其他與成本計算有關的事項;
10、公證和誠實地履行職責，并做好企業的有關保密工作;
11、完成財務科長安排的其他工作。
工廠出納員崗位職責 篇19
崗位職責：
1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據;
2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;
3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;
4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;
5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶;
6、辦理公司資金調撥的銀行支付;
7、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額，做到及時、準確;
8、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格:
1、財務、會計等相關專業，本科以上學歷，1年以上工作經驗, 有會計初級證書;
2、認真細致，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;
3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4、熟練應用財務及Office辦公軟件;
5、具有良好的溝通能力;
工廠出納員崗位職責 篇20
1. 現金、銀行存款相關業務，及時登記現金和銀行明細，編寫日報表;
2. 各類收據、發票管理、費用報銷審核、日常支出;
3. 現金收取(診所營業額)、銀行收付、憑證管理;
4. 完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業績月報表審核;
5. 銀行相關事宜辦理;
6. 完成領導交辦的其他任務。
工廠出納員崗位職責 篇21
1.負責每天編制現金及銀行日記賬，做每日現金日報表。
2.負責核對付款憑證的單據審核及單據編制。
3.負責公司的現金流的支付及制單，粘貼憑證。
4.負責跟會計對接單據的交接工作。
5.完成上級交代的其他有關工作。
工廠出納員崗位職責 篇22
1.根據公司相關財務制度審核各項日常開支及員工報銷，并安排付款。
2.完成收付款相關業務的賬務處理，確保入賬及時、準確。
3.負責資金動態管理、登記現金日記賬、銀行存款日記賬，監督資金使用情況，提高資金利用率;并定期報告銀行賬戶余額變動情況;
4.協助FM完成稅務核算、申報工作，根據收入情況開具發票;
5.協助FM為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息披露的正確性，
6.協助FM完成年度審計工作;
7.有效地監督檢查公司財務制度并及時提出建議;
8.協助FC完成合規相關工作(如CRS/FATCA/基金業協會申報等);
9.負責財務檔案的管理，及時整理裝訂;
10.負責銀行賬戶的開立或關閉事宜;
11.上級領導交辦的其他事項。
工廠出納員崗位職責 篇23
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，（證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的.現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
七、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。
工廠出納員崗位職責 篇24
1、負責公司日常現金收付業務，復核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等;
2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢;
3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性;
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;
5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等;根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
工廠出納員崗位職責 篇25
1.在總出納的領導下,負責企業現金收支工作,直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決;保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的.賬面額要同實際庫存現金相符;對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章,應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核簽收審核。
8.每日收入現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導匯報。
9.督促各營業收款點收款后,按時上交營業款;收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業收入現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11.切實執行外匯管理制度,不準套取外匯,也不得私自兌換外幣。
12.保存好現金支票,并專設登記簿登記;認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發放企業員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。
工廠出納員崗位職責 篇26
職責描述:
1.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
3.及時與銀行定期對賬;
4.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
7.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
任職要求:
1.會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷。培訓經歷:受過經濟法基本知識、產品知識等方面的`培訓;
2.2年以上出納工作經驗。熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;熟悉銀行結算業務和報稅流程;
3.良好的口頭及書面表達能力;
4.熟練使用財務軟件和辦公軟件。
工廠出納員崗位職責 篇27
超市出納工作職責：
1、完成零售商家基于收入核算、存貨核算、往來管理等財務系統業務建模,包括合同、返利、費用、核算、結算、收付、財務報告等財務管理的業務場景閉環;
2、理解行業趨勢、把握行業動態、滿足商家需求,持續規劃、優化、迭代零售平臺財務場景;
3、與財務、開發、運營等關聯部門溝通協作,負責財務領域的系統設計、迭代優化;
4、參與零售平臺產品協同,有效完成相關工作。
超市出納工作職責：
1.編制和維護公司的總賬和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來;
2.進行賬務處理，整理錯帳、亂帳，成本核算，固定資產管理
3.審核和錄入內部各類會計憑證，協助會計主管進行預算控制;
4.向政府有關部門提交報表，繳納各種稅費;
5.辦理報賬、年檢，協調處理工商機關的`事項;
6.統一管理公司的日常財務會計工作。
工作要求：
1.擁有會計上崗證，有出納工作經驗1年以上;
2.遵紀守法，品行良好，性格穩重;
3.具備扎實的職業技能，良好的職業道德。
4.工作嚴謹，責任心強，做人踏實、敬業。
5.能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件。
6.具備良好的學習能力和獨立工作能力。
7.能夠融入公司文化，具備團隊協作能力。
8.普通話標準，口齒清晰，語言表達能力強
工廠出納員崗位職責 篇28
1.維護財經紀律，對經費的支付、報銷按規定進行嚴格的審查、復核，敢于同違紀行為作斗爭，努力做好工作，為教育教學服務。
2.團結協作，管好用好學校的各項經費，每筆款項的收支做到有憑據，符合收支手續。
3.掌握各項財務和開支范圍及標準，仔細審核收付單據憑證。
4.每天結帳一次，每天下班時鎖好桌柜，存放現金不能超過規定限額，大量的.現金要及時存入銀行。
5.按規定催促借現金的出差人員及時報銷結帳，有余款的當即收回。
6.凡經手的錢物，要件件有說明，事事有交代，做到一塵不染。
7.保管好庫存現金和一切票證、憑單，以防意外，確保資金安全。
8.協同會計員按時、準確地做好每月工資、獎金的造冊和發放工作。
9.主動認真地做好班級臨時性的現金收支工作。
10.按時完成學校領導交辦的臨時性工作任務。
工廠出納員崗位職責 篇29
職責：
1、現金收付及憑證制作;
2、銀行承兌相關業務;
3、增值稅發票開具及網絡認證;
4、憑證裝訂;
5、領導交付的其他工作。
任職資格：
1、 男女不限;
2、 年齡25歲-35歲之間;
3、 財務專業專科及以上;
4、2年以上出納經驗;
5、 有一定工作能力、獨立、仔細。
工廠出納員崗位職責 篇30
出納員崗位職責
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。
2.對于重大的'開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。
3.庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以”白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。
4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。
5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。
出納人員崗位職責范文
一、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。
二、做好現金管理工作，審核、檢查財務報銷手續，做到準確無誤。
三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。
四、嚴格控制簽發空白支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期，對外不簽發空頭支票。
五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發放工作，及時支付購貨款。
六、加強現金管理，保證現金安全。現金付款必須當場點清，現金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
七、借用公款必須按規定辦理申請手續，經領導同意后，方可支付。
八、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。
九、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業、鉆研業務，保守公司秘密。
十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。
十一、每月月末編制銀行存款余額調節表，對企業結算帳戶與企業開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。
十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。
出納人員崗位職責
1，對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中
2，對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類
3，對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進行一一核對(核對中有些需用內部聯絡單協助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況)
4，對所有與客服交接的內部聯絡單與客服統計的各類表相核對，確保無誤
5，對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相核對，確保無誤
6，對清單共計票數與統計表中共計票數做匯總核對
7，利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準確登記并調查原因，做出上報
8，對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數，單筆金額，總金額)
9，對所有客戶的內部聯絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況
10，對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調整有憑有據
11，對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況
12，對手工登記各銀行流水與網銀中導出的信息是否一致進行核對，確保完整及準確性。
13，對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數是否相符進行核對(現金付款的審核收據)
14，對收據所使用情況進行核對，確保現金日記賬登記準確無誤，并以此核對出所發放收據使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報
15，對現金進行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實相符
16，對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費用報銷)
17，做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤點表，現金日記賬目明細表;銀行及現金結余表，本月報銷金額統計表;問題件統計表)。
工廠出納員崗位職責 篇31
1、負責登記銀行日記賬和現金日記賬;
2、負責支票、匯票、收據、印章保管及運用;
3、負責更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細表;
4、做表格記錄收、付款流水;
5、每月工資的計算和發放;
6、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;
7、銷售統計表核對;
8、協助上司完成其他財務工作。
工廠出納員崗位職責 篇32
崗位職責：
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的`安全，做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
崗位要求：
1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業優先考慮;
2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;
3、具有良好的團隊協作精神，溝通能力，執行能力;
4、優秀應屆畢業生亦可考慮。