關于財務出納的職責2024財務職責

關于財務出納的職責2024財務職責（精選30篇）

關于財務出納的職責2024財務職責 篇1

　　1、負責公司轉賬、各個客戶、供應商的費用結算，確保各項應收賬款的及時收回;

　　2、負責為對外事務聯(lián)系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;

　　3、負責現金管理;

　　4、負責固定資產盤點;

　　5、負責銀行往來業(yè)務辦理;

　　6、完成上級領導交辦的其他事宜等

關于財務出納的職責2024財務職責 篇2

　　1) 負責財務及稅務賬目管理。

　　2)負責各類財務報表的制作及報送。

　　3)負責公司稅務及發(fā)票管理。

　　4)與公司業(yè)務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

　　5)完成領導交辦的其他工作。

關于財務出納的職責2024財務職責 篇3

　　1、負責公司現金和銀行相關業(yè)務的辦理和核對;

　　2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入，做到日清月結、賬實相符;

　　4、負責工資表制作，社保及公積金的辦理;

　　5、財務資料統(tǒng)計匯總工作;

　　6、公司安排的其它工作。

關于財務出納的職責2024財務職責 篇4

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

關于財務出納的職責2024財務職責 篇5

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規(guī)定，依據公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業(yè)務;

　　2、根據收付憑證先后順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出余額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》;

　　3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;

　　4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兌;

　　5、負責與銀行相關業(yè)務的對接工作，良好維護與個銀行的關系。

　　關于財務出納的職責4

　　1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發(fā)現差錯，及時向領導匯報，采取補救措施。

　　2.協(xié)助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;

　　3.協(xié)助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據賬務報表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;

　　4.完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷;

　　5.外協(xié)單位的資料報送，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作;

　　6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;

關于財務出納的職責2024財務職責 篇6

　　1.按規(guī)定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2.審核查收報銷單據金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關規(guī)定，辦理報銷業(yè)務。

　　3.跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報。

　　4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

　　6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

　　7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

　　8.以及公司安排的部分行政工作。

關于財務出納的職責2024財務職責 篇7

　　1.認真執(zhí)行現金管理制度。

　　2.嚴格執(zhí)行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

　　3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經總經理簽字后方可生效。

　　5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6.配合會計做好各種賬務處理。

　　7.負責會計憑證的打印及訂裝。

　　8.完成領導交辦的其他任務。

關于財務出納的職責2024財務職責 篇8

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成上級交辦的其他事務性工作。

關于財務出納的職責2024財務職責 篇9

　　1.負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;

　　2.負責辦理銀行賬戶的相關業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

　　3.協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4.負責出納報表的制作;

　　5.負責應收款及借支的記錄及跟進。

　　6負責公司資質證件的管理。

　　7.完成領導安排的其他工作

關于財務出納的職責2024財務職責 篇10

　　1、完成負責省網點數據統(tǒng)計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

　　2,、協(xié)助上級完成數據統(tǒng)計轉型后的跟蹤、指導、優(yōu)化工作；

　　3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統(tǒng)計報表，并跟蹤、指導；

　　4、配合上級優(yōu)化數據統(tǒng)計流程，數據核對等事宜；

　　5、其他上級要求的工作實務；

關于財務出納的職責2024財務職責 篇11

　　1、主要負責財務出納相關工作，日常收支管理及核對，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關報表。

　　2、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的后檢。

　　3、負責開具相關票據，準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。

　　4、負責到銀行辦理相關手續(xù)，與銀行的對外聯(lián)絡。

　　5、領導安排的其他事項。

關于財務出納的職責2024財務職責 篇12

　　1、負責公司的內賬財務工作。

　　2、負責納稅申報工作及稅收核算工作。

　　3、負責審核開具各類發(fā)票及報稅工作，熟悉增值納稅一般納稅人財務處理、電子申報等

　　4、對日常財務核算與業(yè)務工資核算，根據銷售提成、工作時長等，計算每月薪資，并進行每月賬務事務處理；

　　5、完成上級領導臨時交辦的其他任務。

　　6、熟悉使用各類財務軟件及辦公軟件

關于財務出納的職責2024財務職責 篇13

　　1.嚴格按照國家有關現規(guī)定，負責公司資金、票據收付管理、記賬工作;

　　2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據核對工作;

　　3.負責客戶回款、SAP系統(tǒng)掛賬、收付款資金劃付工作;

　　4.完成財務領導交辦的其他工作。

關于財務出納的職責2024財務職責 篇14

　　1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬;

　　2、統(tǒng)計分銷商各渠道/電商平臺結算數據，并與之核對往來賬;

　　3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

　　4、公司財務收支，編制公司預算表及執(zhí)行預算，完成相關報表及薪資報表;

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立完善的統(tǒng)計臺賬;

　　6、做好統(tǒng)計資料的保密歸檔工作;

　　7、上級布置的其他工作。

關于財務出納的職責2024財務職責 篇15

　　1 負責現金收付和銀行轉帳業(yè)務

　　2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、注銷手續(xù)。

　　3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現未達帳，發(fā)現問題及時匯報解決。

　　4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞

　　5 每月25日與主管會計對現金進行盤點，做到帳實相符。

　　6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據，確保收費票據結算的連續(xù)性，嚴禁票據斷號、空號現象的發(fā)生

　　7 根據日常支出的費用報銷票據，及時準確的登記各項預算執(zhí)行情況報告明細表，及時向主管經理提供數據

　　8 按時完成領導交辦的其他任務

關于財務出納的職責2024財務職責 篇16

　　1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　2、開立稅控發(fā)票，進行發(fā)票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務工作;

　　3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

　　5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

　　6、向上級匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;

　　7、熟悉國家及政府有關財務、稅務、統(tǒng)計、工商、申報等方面的政策法規(guī)，能及時根據政策變化情況來優(yōu)化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;

　　8、負責企業(yè)申報補貼等相關工作;

　　9、上級安排的其他相關工作。

關于財務出納的職責2024財務職責 篇17

　　1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結;管理公司銀行賬戶，財務印章，收據，現金支票等;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;財會資料的準備、歸檔和保管;

　　4、定期清理員工借款事項，公司傭金回款核對，發(fā)放員工工資和傭金，每天編制資金日報;

　　5、完成領導安排的其他工作;

關于財務出納的職責2024財務職責 篇18

　　1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;

　　2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

　　3、根據業(yè)務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　6、主管分派的其他任務。

關于財務出納的職責2024財務職責 篇19

　　1、日常收支、資金管理;

　　2、日記賬、金額調節(jié)表編制;

　　3、對接銀行、資金進行取現;

　　4、借支、備用金登記及管理;

　　5、其它出納日常工作事項及臨時任務;

關于財務出納的職責2024財務職責 篇20

　　1、按照財經法規(guī)有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業(yè)務。

　　2、及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

　　3、按規(guī)定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　4、保管有關印章、空白收據和支票。

　　5、及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現差錯及時查清。6、按照集團的結算要求，及時收集部門數據，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。

　　7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。

　　8、根據產品銷售合同、結算單、出庫單，編制相應憑證。

關于財務出納的職責2024財務職責 篇21

　　1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

　　3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發(fā)票；

　　4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)的辦理及審核;

　　6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

　　7、協(xié)助辦理工商、稅務等政府部門業(yè)務，完成領導臨時交辦的其他事務；

關于財務出納的職責2024財務職責 篇22

　　1.負責公司日常款項收支管理及核對;

　　2.負責公司基本賬務的核對;

　　3.負責收集及審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;

　　5.負責辦公室固定資產登記維護;

　　6.負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。

關于財務出納的職責2024財務職責 篇23

　　1.負責公司帳務的核對

　　2.負責現金銀行帳戶管理

　　3.負責資金款項的收付，工資發(fā)放

　　4.配合會計做好各種帳務處理工作

　　5.負責編制每月現金盤點表

　　6.負責開具各項票據

關于財務出納的職責2024財務職責 篇24

　　1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報;

　　2、負責日常現金和銀行事務;

　　3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

　　4、與各部門積極溝通并協(xié)調，監(jiān)控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

　　5、熟悉員工報銷流程，并協(xié)助完成KPI目標;

　　6、月度對公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進行跟蹤和分析;

　　7、每月監(jiān)測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

　　8、進行合規(guī)審查,確保政策有效實施;

　　9、嚴格按照SOP執(zhí)行日常工作;

　　10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

　　11、臨時分配的其他任務。

關于財務出納的職責2024財務職責 篇25

　　1、負責辦理現金、銀行收支業(yè)務，確保現金收支及時、準確、完整;

　　2、協(xié)助辦理銀行融資貸款業(yè)務，并及時做好記錄;

　　3、負責空白銀行票據和作廢票據的整理保管工作，建立銀行票據簽收記錄;

　　4、每日編制資金日報表;

　　5、發(fā)票購買、開具及登記、辦理稅務有關事項;

　　6、每月月初及時準確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;

　　7、領導交給的其他工作。

關于財務出納的職責2024財務職責 篇26

　　1、負責現金、銀行支票及其他各類票據的領用及保管工作;

　　2、負責公司資金收付業(yè)務，檢查各支付業(yè)務審批手續(xù)的完備性，及時登記現金及銀行存款日記帳;

　　3、負責編制公司資金日報表;

　　4、負責公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;

　　5、負責定期盤點現金、銀行存款，票據，做到賬實相符。

關于財務出納的職責2024財務職責 篇27

　　1、協(xié)助總經理處理日常事務及與各職能部門的聯(lián)絡、協(xié)調，做好上情下達工作;

　　2、負責公司辦公、活動用品的采購和管理;

　　3、負責項目物業(yè)費和其他相關費用的收繳;

　　4、負責登記現金、銀行收付日記備查帳;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

關于財務出納的職責2024財務職責 篇28

　　1.認證把關報銷相關業(yè)務，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

　　2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關規(guī)定的合法依據。

　　5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7.每月電話費賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發(fā)票領購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領導安排的其他事項。

關于財務出納的職責2024財務職責 篇29

　　1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹。

　　2、會計、財務等相關專業(yè)，英語4級以上

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

　　4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟

　　5、周末及法定節(jié)假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

關于財務出納的職責2024財務職責 篇30

　　1、嚴格執(zhí)行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規(guī)定給予報銷，認真復核

　　原始單據，編制記賬憑證，發(fā)現問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據資金業(yè)務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規(guī)

　　范;

　　3、熟練掌握銀行各項業(yè)務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確

　　保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;

　　5、按財務制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

　　妥善保管;

　　6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發(fā)領用登記手續(xù);

　　7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;

　　8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;

　　9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

　　11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;