關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé)（精選26篇）
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇1
1) 負(fù)責(zé)財務(wù)及稅務(wù)賬目管理。
2)負(fù)責(zé)各類財務(wù)報表的制作及報送。
3)負(fù)責(zé)公司稅務(wù)及發(fā)票管理。
4)與公司業(yè)務(wù)部門溝通，有效進行會計服務(wù)及確保公司會計工作順利開展。
5)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、歸檔資料，行政資料的兼顧
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇3
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業(yè)務(wù);
2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額，填寫現(xiàn)金日報表，報會計主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
3、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券，確保完整無損;
4、負(fù)責(zé)保管未到期的銀行票據(jù)，有責(zé)任對票據(jù)提示承兌;
5、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對接工作，良好維護與個銀行的關(guān)系。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)4
1.負(fù)責(zé)銀行日記賬明細(xì)記錄，做到每日記賬、核對，發(fā)現(xiàn)差錯，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取補救措施。
2.協(xié)助會計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細(xì)記錄;
3.協(xié)助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據(jù)賬務(wù)報表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;
4.完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作，辦公室備用金管理，辦公相關(guān)費用報銷;
5.外協(xié)單位的資料報送，公司相關(guān)資質(zhì)及政策支持的申報辦理工作;
6.完成總經(jīng)理交辦的其它臨時事宜;
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理和核對;
2、負(fù)責(zé)收集、審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入，做到日清月結(jié)、賬實相符;
4、負(fù)責(zé)工資表制作，社保及公積金的辦理;
5、財務(wù)資料統(tǒng)計匯總工作;
6、公司安排的其它工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)公司轉(zhuǎn)賬、各個客戶、供應(yīng)商的費用結(jié)算，確保各項應(yīng)收賬款的及時收回;
2、負(fù)責(zé)為對外事務(wù)聯(lián)系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理;
4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點;
5、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)辦理;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜等
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇6
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。
2.審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報銷業(yè)務(wù)。
3.跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報。
4.月末月會計清點現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額。
5.登記和跟進支借還款記錄及情況。
6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。
7.負(fù)責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇7
1. 負(fù)責(zé)日常費用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認(rèn);
2. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。
3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。
4. 根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內(nèi)容正確無誤。負(fù)責(zé)空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。
5. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷。
6. 管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設(shè)登記薄登記管理。
8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。
9. 對公司財務(wù)數(shù)據(jù)保密，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)憑證的錄入及整理;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄，并確保帳實相符;
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記錄
4、協(xié)助會計、出納做好臨時事務(wù)
5、銀行外匯準(zhǔn)備和安排
6、票據(jù)的購買和開局
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇9
1. 負(fù)責(zé)銀行對接業(yè)務(wù)，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作;
2. 負(fù)責(zé)收付業(yè)務(wù)，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時核對庫存現(xiàn)金，銀行對賬，出具資金日報;
3. 個人借款登記及跟進;
4. 負(fù)責(zé)開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;
5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;
6. 月底做好與會計的交接與核對工作;
7. 負(fù)責(zé)收集、整理會計檔案，憑證裝訂。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇10
1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)
2 保管法人人名章，對空白支票嚴(yán)格保管，專設(shè)使用登記簿，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調(diào)節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達帳，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。
4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞
5 每月25日與主管會計對現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。
6 負(fù)責(zé)與收費員結(jié)算收費款項，審核收費票據(jù)，確保收費票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性，嚴(yán)禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生
7 根據(jù)日常支出的費用報銷票據(jù)，及時準(zhǔn)確的登記各項預(yù)算執(zhí)行情況報告明細(xì)表，及時向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)
8 按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇11
1、編制付款單據(jù)，跟進付款流程，以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。
2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發(fā)場地負(fù)責(zé)人確認(rèn)。
3、每日下班前盤點現(xiàn)金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。
4、協(xié)助會計做財務(wù)帳，并與會計核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。
5、保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇12
1、按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符;
3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;
4、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;
5、負(fù)責(zé)各職能部門費用單據(jù)的審核;
6、負(fù)責(zé)文印室硬件設(shè)施的保管及各類文檔的保密。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇13
1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入，并整理原始單據(jù)交至?xí)嬜鲑~;
2. 用款申請、費用申請復(fù)核并付款;
3.登記各類賬簿.負(fù)責(zé)日常收支核對;
4.負(fù)責(zé)項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計、核對，有相關(guān)統(tǒng)計經(jīng)驗;
5.熟練應(yīng)用財務(wù)及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務(wù)軟件熟練操作者優(yōu)先;
6.供應(yīng)商和客戶往來對賬;
7.協(xié)助完成會計相關(guān)工作;
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇14
1.負(fù)責(zé)總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證
2負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項賬務(wù)處理及欠款清收
3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算
4. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析
5. 審查公司對外提供的會計資料
6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管
7. 制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行
8. 按期報稅及繳納稅款
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇15
1.認(rèn)真做好往來賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費用，按時發(fā)工資。
4.堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。
5.不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項費用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇16
1、幫助公司建立財務(wù)管理模型;
2、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;
3、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;
4、有效執(zhí)行解決方案;
5、有效讓財務(wù)工作正確有序進行。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇17
1.負(fù)責(zé)報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;
2.負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;
3.做好收入統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;
4.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;
5.負(fù)責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
6.配合各項審計工作;
7.做好上級交辦的其他財務(wù)工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇18
1、負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。
2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準(zhǔn)確性。
3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。
2、結(jié)合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?/p>
3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務(wù)章。
4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務(wù)檔案和資料等。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇19
1、負(fù)責(zé)記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負(fù)責(zé)銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉(zhuǎn)賬支付；
3、根據(jù)原始憑證，審核員工付款單據(jù)及報銷的相關(guān)發(fā)票；
4、負(fù)責(zé)公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；
5、負(fù)責(zé)臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)的辦理及審核;
6、負(fù)責(zé)配合國內(nèi)審計公司完成內(nèi)審工作；
7、協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等政府部門業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事務(wù)；
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇20
1. 熟練運用辦公軟件;
2.獨立開展賬務(wù)處理及財務(wù)管理;
3. 熟悉財會專業(yè)知識;
4. 責(zé)任心強，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作認(rèn)真，能承擔(dān)工作壓力。
5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設(shè)配套項目)。
6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇21
1、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的審驗，員工報銷費用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會計憑證;
2、負(fù)責(zé)公司相關(guān)款項的網(wǎng)銀支付操作，以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;
3、銀行、稅務(wù)部門的相關(guān)外勤工作，諸如銀行賬戶的開設(shè)、變更和注銷，以及發(fā)票的購買等事務(wù);
4、協(xié)助會計做好其他各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇22
1、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)及與各職能部門的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)，做好上情下達工作;
2、負(fù)責(zé)公司辦公、活動用品的采購和管理;
3、負(fù)責(zé)項目物業(yè)費和其他相關(guān)費用的收繳;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行收付日記備查帳;
5、完成上級交辦的其它工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇23
1、負(fù)責(zé)公司日常收支明細(xì)的統(tǒng)計、管理、核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;應(yīng)付款的核對;
2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。
3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù);
4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;
5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;
6、各銀行賬戶的維護;
7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對及上報。
8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇24
1、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)收支的收付、管理和核對，公司基本賬務(wù)的核對;
2、負(fù)責(zé)工資、獎金等核算及發(fā)放;
3、完成其他財務(wù)相關(guān)工作及上級領(lǐng)到安排的工作;
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇25
1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
2、管理日常庫存現(xiàn)金，定期進行清點;
3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;
4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);
5、保管空白支票、有價證券和收據(jù)、財務(wù)印章、財務(wù)證照、稅務(wù)證照、會計檔案，負(fù)責(zé)財務(wù)證照年審;
6、負(fù)責(zé)財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;
7、配合完成部門其他工作
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2023財務(wù)職責(zé) 篇26
1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬，流水上傳
2、日常收支的管理和核對
3、按時支付工資、貨款及費用付款
4、公司賬戶管理維護及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶對賬
5、領(lǐng)導(dǎo)交待的其它事項