出納崗位職責范圍（通用8篇）
出納崗位職責范圍 篇1
1. 集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2. 相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;
3. 各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;
4. 經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;
5. 應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;
6. 銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;
7. 公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;
8. 每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;
9. 每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;
10. 協助部門領導及公司交辦的其他工作。
出納崗位職責范圍 篇2
1、審核每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤后進行付款;
2、及時編制和匯總各區域公司各類報表，并上報領導審核;
3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，并編制盤點表;
5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責范圍 篇3
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;
3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;
4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;
5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;
6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發票的開具和認證;
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;
9、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責范圍 篇4
1.支付報銷工資及貨款等。
2.辦公用品采購及發放，行政固定資產清點(1月二次左右)
3.其他款項及單據核對。
4.其他行政后勤事項(工作量不多)
出納崗位職責范圍 篇5
1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，并及時在通關平臺核銷
2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)
3.負責日常的銀行理財業務
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金
出納崗位職責范圍 篇6
1. 按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2. 每日按照規定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表;
3. 根據記賬憑證報銷內容收付現金;
4. 每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬;
5. 保管好各種空白支票、票據、印鑒;
6. 負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
7. 負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;
8. 完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責范圍 篇7
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。
出納崗位職責范圍 篇8
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日�，F金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、負責月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;
4、熟悉國家有關的財稅法規及財務操作知識;
5、完成領導交辦的其他工作任務。