資金主管工作職責具體內容（精選9篇）
資金主管工作職責具體內容 篇1
1在資金管理部總經理的領導下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實施;
2、配合部門總經理建立資金管理工作流程，加強指導和監督，確保公司資金安全;
3、按月編制資金計劃，合理調配資金，提高資金使用效率;
4、嚴格執行公司資金審批權限及費用報銷等要求，控制費用開支;
5、負責公司資金賬戶間的劃轉和調配，確保業務日常用款;
6、復核銀行存款余額調節表，確保無差錯，無1個月以上在途資金;
7、定期組織資金運行狀況分析，加強對資金使用的監督和管理。
資金主管工作職責具體內容 篇2
1.建立健全集團資金管理制度、流程
2.管理集團資金賬戶、庫存現金、資金票據
3.維護并完善資金管理平臺，包括資金池系統等
4.負責資金計劃、資金報表，資金分析工作
5.負責資金頭寸管理，提高資金利用效率及資金收益
6 .負責集團內對外支付及費用報銷工作;
7 .負責集團各資金賬戶管理(銀行、支付寶、微信及其他資金賬戶)
8 .妥善保管好公司的法人章、Uk、各類票據等;
9.上級交代的其他工作
資金主管工作職責具體內容 篇3
1、負責公司收付款復核;
2、梳理資金管理制度、規范及操作流程;
3、負責賬戶日常管理工作，包括賬戶開立、變更和銷戶;
4、協助上級做好資金預算及資金管理;
5、協調銀行等金融機構的授信融資工作，包括資料準備、貸后管理等;
6、協助提供外部機構所需資料，如會計師事務所，券商等;
7、協助上級帶領所負責的資金團隊完成目標;
8、領導交辦的其它工作。
資金主管工作職責具體內容 篇4
1、 負責資金的風險管控、資金分析、資金下撥，實現資金收益化;
2、 財務信息化建設與銀企直連的培訓;
3、 負責區域公司的資金執行計劃的編制、檢查、現金流量表的計算;
4、 負責資金流向分析，定期匯報資金情況;
5、 其他財務相關事務性工作。
資金主管工作職責具體內容 篇5
1.負責組織資金的收付，達到100%準確;
2.組織出納組工作，確保資金日清月結;
3.負責資金日常管理工作，確保存量資金收益化;
4.負責編制資金平衡及資金預測工作;
5.同銀行間保持有效的溝通;
6.配合會計核算工作。
資金主管工作職責具體內容 篇6
1、負責跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關財務項目報告;
2、負責公司資金預算匯總和資金日報表匯總;
3、分析公司財務狀況以及經營成果現金流量;
4、預測公司財務指標和收益經營風險;
5、對各利潤中心進行專項分析;
6、對公司籌集資金進行分析;
7、參與公司投資籌資前的各項資料收集，為決策提供有用信息;
8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;
9、編制財務分析報告;
10、上級領導安排的其他工作。
資金主管工作職責具體內容 篇7
1、負責梳理業務資金核對流程
2、資金相關賬務處理和規范整理;
3、管理日常資金對賬;
4、根據業務特性，監控資金運營數據，設置監控指標。
資金主管工作職責具體內容 篇8
1、配合部門領導完成年度資金計劃，對公司資金池進行有效控制;
2、負責資金日常管理工作，合理有效利用閑置資金，進行資金理財管理，對資金創收提出有效建議;
3、各部門資金支付額度協調、統籌，確保資金計劃達成率;
4、監督、督促業務部門應收賬款的回收工作;
5、管理資金出納團隊，提供工作指導等;
6、協助部門領導完成金融機構、審計、財政部門、政府機構等溝通協調事項。
7、有咨詢行業資金計劃編制、監控、改進方面的實操經驗。
8、有咨詢行業現金流量預算編制、執行方面的經驗。
資金主管工作職責具體內容 篇9
1、 編制公司資金使用計劃，合理籌集和調撥資金，支持各職能部門業務開展。
2、審核公司各項業務開支，監控各項業務開支的合理性和準確性。
3、 協助與銀行溝通，辦理各項銀行業務。
4、及時提供金融機構所需授信及貸后資料
5、編制資金日報，資金月報等資金報表