資金主管工作職責與工作內容（精選5篇）
資金主管工作職責與工作內容 篇1
1、報銷單付款單據暫支單初審，參與現金及票據的盤點;
2、編制資金周報，月報匯總;
3、外匯收付及結匯業務，貼現票據業務處理;
4、銀行融資資料準備及整理、登記工作;
5、完成境內外對外投資資金事務處理、項目資金初審及資金使用登記;
6、配合完成外部審計，盡調等機構涉及的相關財務工作;
7、領導交辦的其它工作事項。
資金主管工作職責與工作內容 篇2
1、日常資金管理，用友NC財務系統上報資金日記賬操作;
2、審核原始憑證，在NC資金模塊選擇現金流入流出的操作，網銀制單;
3、銀行、微信、支付寶賬戶管理，協同業務、產品、運營、客服部門資金核實操作;
4、銀行印鑒卡、收款收據、法人章、資金相關財務檔案印鑒的管理;
5、資金計劃溝通協同并執行資金計劃安排調撥;
6、領導交辦的其他工作。
資金主管工作職責與工作內容 篇3
1. 協助制定融資方案，拓展融資渠道，籌集資金來源;
2. 負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、傳遞及溝通工作;
3、編制資金計劃等各類資金報表，制定資金預算，平衡資金收支。
4、完成日常收支結算，保證公司業務和項目資金正常運行，確保資金收支零差錯;
5、完成資金合理調度、存放，提高資金收益，降低資金成本。
6、加強資金清收和應付管理，提高資金周轉效率。
7、制定和執行資金內控措施，監督資金相關業務的執行情況。
8、負責全轄各類銀行賬戶的開設、日常管理、U盾的保管及使用。
9、協同完成部門其他工作，完成領導交辦的其他相關任務。
資金主管工作職責與工作內容 篇4
1.負責集團公司日常支付業務及線上線下采購付款復核工作;
2.負責報送集團賬戶余額;
3.負責編制公司月度資金管理報表，向上級匯匯報銀行存款周報，及時掌握各分子公司賬戶動態余額，及時調撥資金，保證集團資金鏈安全;
4.負責集團公司境內外銀行賬戶及支付機構賬戶管理工作(包括開銷戶，變更等業務)，負責集團境內外銀行網銀審核U盾及財務專用章保管工作;
5.負責編制分子公司資金管理制度及完善，資金周預算;
6.每月銀行余額調節表編制及調整跟進，每周資金預算更新及資金統籌安排，保證集團公司日常運營資金需求;
7.領導安排的其他工作。
資金主管工作職責與工作內容 篇5
1、不定時按照管理要求滾動更新現金流量預測表;
2、負責集團內各銀行的賬戶開立、變更維護等管理工作;
3、負責各地直營店日常收款業務，每日營業結束，登記銀行日記賬，將收款憑證遞交相應會計部門記賬;月末核對所有營業款，保證賬款相符并編制銀行余額調節表;
4、負責各地直營店日常付款業務，涉及員工報銷，供應商付款等;
5、負責宜春地區公司日常收付款業務;
6、負責維護、更新債權融資所需各類外部與公司內部分析資料;
7、協助資金分析相關工作;
8、領導臨時交代的其他任務;