資金主管工作職責范圍（精選23篇）
資金主管工作職責范圍 篇1
1、負責跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關財務項目報告;
2、負責公司資金預算匯總和資金日報表匯總;
3、分析公司財務狀況以及經營成果現金流量;
4、預測公司財務指標和收益經營風險;
5、對各利潤中心進行專項分析;
6、對公司籌集資金進行分析;
7、參與公司投資籌資前的各項資料收集，為決策提供有用信息;
8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;
9、編制財務分析報告;
10、上級領導安排的其他工作。
資金主管工作職責范圍 篇2
編制公司年度資金預算及控制公司年度資金預算的執行;
編制資金籌集計劃，監督籌措資金的使用情況;
編制公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況;
研究與實施公司融資工作;
分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;
資金主管工作職責范圍 篇3
1、協助上級進行優化資金管理制度及流程，強化資金安全;
2、管理與維護公司的相關銀行賬戶，監督全面營收管理，各渠道營收資金跟蹤，確保資金安全;
3、收集、分析金融市場信息，了解、對比金融機構最新產品信息，提高集團資金利用率;
4、結合外匯走勢，詢價對比銀行避險類產品，規避外匯風險并提升閑置外匯收益;
5、管理和維護銀行及非銀行金融機構的公共關系。
資金主管工作職責范圍 篇4
1.負責資金的調劑、調度、運用以及償付等;
2.定期對公司庫存現金、銀行存款進行安全性、流動性的資金審查;
3.按要求制作公司資金使用情況周報表、月報表及各類統計報告，并提出分析意見;
4.加強公司內部資金管理、風險控制，保證資金安全;
5.負責和銀行處理好公共關系，保障聯絡對接暢通;
6.審核和管理出納人員及出納工作。
資金主管工作職責范圍 篇5
1、 編制公司資金使用計劃，合理籌集和調撥資金，支持各職能部門業務開展。
2、審核公司各項業務開支，監控各項業務開支的合理性和準確性。
3、 協助與銀行溝通，辦理各項銀行業務。
4、及時提供金融機構所需授信及貸后資料
5、編制資金日報，資金月報等資金報表
資金主管工作職責范圍 篇6
1、配合部門領導完成年度資金計劃，對公司資金池進行有效控制;
2、負責資金日常管理工作，合理有效利用閑置資金，進行資金理財管理，對資金創收提出有效建議;
3、各部門資金支付額度協調、統籌，確保資金計劃達成率;
4、監督、督促業務部門應收賬款的回收工作;
5、管理資金出納團隊，提供工作指導等;
6、協助部門領導完成金融機構、審計、財政部門、政府機構等溝通協調事項。
7、有咨詢行業資金計劃編制、監控、改進方面的實操經驗。
8、有咨詢行業現金流量預算編制、執行方面的經驗。
資金主管工作職責范圍 篇7
1.依據公司募集工作戰略定位，建立健全企業的投融資制度、流程、工作規范、并組織實施
2.全面負責募集管理工作，規劃并組織實施，帶領團隊完成公司資金募集指標
3.負責金融機構、直投機構、企業投資者、渠道投資者等各類資金渠道的開拓與維護，負責客戶關系的建立、維護及管理
4.根據資金狀況與需求，制訂并實施融資方案并拓展融資渠道，內部融資安排，合理進行資金分析和調配，以組合型基金的建為主要目標，以大陸國企、央企、固收的私募基金為主要的工作目標
5.負責融資項目的全過程，對已完成的投融資工作負責進行后續監控、分析、評估、管理
6.負責組織收集國家宏觀經濟政策、行業發展、市場競爭格局及市場需求動態等方面的信息，建立內部市場信息庫
7.有券商承銷工作經驗者優先
資金主管工作職責范圍 篇8
1、嚴格遵守財務管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業務，嚴格管理，團結協作
2、負責財務部資金運作方面的管理與操作。
3、負責全公司的現金和轉賬票據的收付工作，當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲。
4、負責考場內各項收費任務；
5、組織收費人員完成行政事業性收費收據的換票工作，確保代收款項的.轉賬安全工作。
6。每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調整表”，調整賬目，與總分類賬核對。
7。每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金及銀行存款收付日報表”，送財務部經理審閱
8。嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫。
9、與各銀行保持好聯系，辦理有關結算事項，
10、不定期檢査各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符。
11、每月制作如下報表資料：
1、銷售日報表
2、每天按自主學員，駕校練車、仁懷駕校等明細填寫銷售統計表
3、銀行入賬分解表
資金主管工作職責范圍 篇9
1.負責組織資金的收付，達到100%準確;
2.組織出納組工作，確保資金日清月結;
3.負責資金日常管理工作，確保存量資金收益化;
4.負責編制資金平衡及資金預測工作;
5.同銀行間保持有效的溝通;
6.配合會計核算工作。
資金主管工作職責范圍 篇10
1、負責公司的全面財務會計工作，搞好成本核算，確保經營實現。
2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法。
3、參與公司重要經營策劃，努力當好總經理的參謀助手。
4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況。千方百計降低成本，提高公司經濟效益。
5、按時申報納稅，維護公司信譽和權益，爭當守法經營企業。
6、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務。
7、編制銷售公司的`記賬憑證，登記會計賬簿。
8、編制公司的會計報表，在每月10號前報送分管副總及總經理。
9、編制、核算每月的工資、獎金發放表。
10、定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符。
11、不定期檢查統計崗位的物品是否帳實相符。
12、管好用好資金，確保公司資金安全。
13、加強本部門業務人員管理和考核工作，促進公司管理水平，不斷提高。
14、加強自身業務學習并組織本部門員工業務學習，不斷更新知識，適應公司發展。
15、承辦總經理交辦的其他工作。
資金主管工作職責范圍 篇11
1、跟進廣州區域按揭回款等資金管理工作;
2、協助進行具體項目融資實施(授信申請、相關資料準備、抵押貸款相關手續、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸后管理所需信息)
3、協助資金經理建立、維護與銀行等金融機構的關系，溝通解釋和信息政策的反饋;
4、協助組織項目資金計劃及調度;
5、銷售回款支持(協助個人按揭貸款規模的申請、政策落實、辦理匯總和過程協調)。
資金主管工作職責范圍 篇12
職責描述：
1、對外報價或其他銷售單位報價支持；
2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價；
3、負責招標商務標的`清標以及參與商務評標；
4、項目竣工后負責對接對投資方或業主方的成本人員進行項目的結算，完成分包或采購合同的結算審核并負責與審計的溝通。
任職要求：
1、本科以上學歷，建筑工程、項目管理、造價等相關專業；
2、3—5年成本或造價管理工作經驗；
3、5年以上成本或造價經歷，有3年以上安裝造價工作經驗；
4、對清單規范及定額體系有一定理解；
5、熟練使用預算軟件；
資金主管工作職責范圍 篇13
1在資金管理部總經理的領導下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實施;
2、配合部門總經理建立資金管理工作流程，加強指導和監督，確保公司資金安全;
3、按月編制資金計劃，合理調配資金，提高資金使用效率;
4、嚴格執行公司資金審批權限及費用報銷等要求，控制費用開支;
5、負責公司資金賬戶間的劃轉和調配，確保業務日常用款;
6、復核銀行存款余額調節表，確保無差錯，無1個月以上在途資金;
7、定期組織資金運行狀況分析，加強對資金使用的監督和管理。
資金主管工作職責范圍 篇14
職位描述：
1、熟悉房地產稅務及資金運營流程，能夠優化相關流程的效率，并加強流程控制
2、及時準確統計當期各項資金、稅務運營及申報數據
3、能夠與稅務機構、銀行等保持良好溝通
4、了解并跟蹤相關稅收法規政策，根據公司業務提出相應稅務籌劃建議及解決方案
5、跟進完成各公司稅務事項：如稅務評估、稅審、稅收及政府優惠政策等
6、做好資金預警，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告
7、對日常經營管理中的重要合同及重大經濟業務發表稅務意見，評估稅收風險
8、完成上級交辦的其他工作
任職要求：
1、學歷本科及以上，財會專業畢業
2、 2—3年稅務資金工作經驗
3、具有初級或以上會計職稱，excel、PPT等辦公軟件熟練運用
4、工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的`溝通能力
5、熟悉相關會計法規當地稅務政策，具有較強的學習能力
資金主管工作職責范圍 篇15
1、帶領員工積極銷售，主動為孕婦提供整套商品介紹服務。
2、掌握每期促銷活動內容，督促員工積極促銷。活動結束及時總結活動效果，分析部門操作得失，收集顧客意見反饋給公司相關部門。
3、督促收銀員工作的周密和安全。
4、及時反饋市場動態、同行信息，提出合理化建議。（按照公司要求提交市調表）
5、根據店長工作計劃，做好每月、周、日工作計劃及總結。
6、每周及時主動將市場及貨品信息反饋給店長。
7、每日關注銷售數據，發現問題及時組織部門人員討論并實施整改措施。
8、關注顧客意見，每周定期查看退換貨記錄，分析商品、人員存在問題，及時上報店長，實施整改。
資金主管工作職責范圍 篇16
1.建立健全集團資金管理制度、流程
2.管理集團資金賬戶、庫存現金、資金票據
3.維護并完善資金管理平臺，包括資金池系統等
4.負責資金計劃、資金報表，資金分析工作
5.負責資金頭寸管理，提高資金利用效率及資金收益
6 .負責集團內對外支付及費用報銷工作;
7 .負責集團各資金賬戶管理(銀行、支付寶、微信及其他資金賬戶)
8 .妥善保管好公司的法人章、Uk、各類票據等;
9.上級交代的其他工作
資金主管工作職責范圍 篇17
1、負責梳理業務資金核對流程
2、資金相關賬務處理和規范整理;
3、管理日常資金對賬;
4、根據業務特性，監控資金運營數據，設置監控指標。
資金主管工作職責范圍 篇18
1、 負責資金的風險管控、資金分析、資金下撥，實現資金收益化;
2、 財務信息化建設與銀企直連的培訓;
3、 負責區域公司的資金執行計劃的編制、檢查、現金流量表的計算;
4、 負責資金流向分析，定期匯報資金情況;
5、 其他財務相關事務性工作。
資金主管工作職責范圍 篇19
1、根據國家法規和公司財務會計制度，協助財務經理系統地檢查、復核各項財務收支的合法性、合理性和會計處理的正確性，并對稽核中發現的問題及時進行處理的內部監督機制，包括對個項財務收支的事前、事中審查和對其他會計資料的事后復核;
2、負責協助財務經理審核各項費用開支標準，是否按標準執行、有無超標準、超范圍開支，正確核算成本費用，嚴格劃清成本界限;
3、隨時對報表、明細賬進行調閱、檢查、對數字的真實性、計算的準確性、內容的完整性提出質疑，發現不符和錯漏，通知相關人員進行更正，保證報表的真實、準確、完整、及時。
4、會計檔案稽核;
5、資金籌集和運用稽核，檢查每一份資金貸款合同，對貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進行審核;
6、協助內外審計工作;
7、監督總賬會計的一切工作，與總賬形成交叉稽核;
8、編制月度實際預算，損益報表分析;
9、會使用ORACLE系統優先。
資金主管工作職責范圍 篇20
職責描述：
1、參與成本核算管理；
2、應收應付風險管理；
3、費用報銷系統監控；
4、資金調度與匯率結算管理；
任職要求：
1、28歲以上，財務專業大專及以上學歷；
2、兩年以上，財務管理工作經驗；
3、工作作風細致謹慎，原則性強，風險意識強；
4、具備英語讀說基礎，英語口語流利者；
5、能適應長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠發展；
資金主管工作職責范圍 篇21
崗位職責
1、根據外部監管要求，負責審核、復核公司各部門各類費用報銷單據的完整性和合規性；
2、負責具體報銷費用項目的日常管理和預算控制；
3、根據會計制度和公司內部核算規則，創建費用報銷的會計憑證；
4、負責解釋和執行報銷費用政策；
5、實時指導業務部門完成報銷費用業務的處理工作；
6、操作用友財務系統和費控系統，定期出具相關報表。
任職要求
1、會計、財務管理類專業畢業，具有會計中級資格證；
2、5年及以上財務相關工作經驗；
3、熟悉會計準則，熟悉費用報銷審核及發票管理規定，熟悉費用賬務處理；熟悉稅收制度；
4、為人正直、責任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的'適應能力和溝通協調能力，有良好的職業道德。
資金主管工作職責范圍 篇22
工作職責:
1、負責集團境內外各賬戶的銀行收付款工作并辦理銀行的相應業務;
2、保證付款的及時與準確性;
3、根據公司的財務制度,審核員工的費用報銷并能夠發現問題;
4、協助相應的業務部門查詢收付款信息;
5、能夠處理領導交予的其他臨時性的'工作。
任職資格:
1、本科以上學歷,三年以上財務相關崗位工作經驗,英文讀寫熟練;
2、熟練使用EXCEL,能夠通過數據進行財務分析;
3、具有良好的職業道德,有較強的溝通與執行能力;
4、能迅速適應互聯網公司的工作節奏,抗壓能力強。
財務資金主管崗位
資金主管工作職責范圍 篇23
1、負責公司收付款復核;
2、梳理資金管理制度、規范及操作流程;
3、負責賬戶日常管理工作，包括賬戶開立、變更和銷戶;
4、協助上級做好資金預算及資金管理;
5、協調銀行等金融機構的授信融資工作，包括資料準備、貸后管理等;
6、協助提供外部機構所需資料，如會計師事務所，券商等;
7、協助上級帶領所負責的資金團隊完成目標;
8、領導交辦的其它工作。