出納員的工作職責

出納員的工作職責（精選8篇）

出納員的工作職責 篇1

　　工作職責;

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據;

　　3、負責每月打印銀行回單、銀行流水;

　　4、負責個人網銀、銀行網銀的管理;

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

　　6、完成部門領導交辦的其他任務;

　　任職資格

　　1、財務類專科以上學歷;

　　2、會計資格從業證優先;

　　3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納員的工作職責 篇2

　　1、根據會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;

　　3、協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表;

　　4、按時發放工資、獎金，并填制相關的記賬憑證;

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清;

　　6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作;

　　7、完成財務部負責人交辦的其他工作。

出納員的工作職責 篇3

　　工作職責：

　　1.辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;

　　2.負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票;

　　3.審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務;

　　4.保管相關財務單據;

　　5.及時記錄現金、銀行日記賬;

　　6.其他交辦的工作。

　　任職資格：

　　1.要求上海市戶口，并持有會計上崗證;

　　2.大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　3.具有2年以上出納工作經驗;

　　4.熟悉操作財務軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

　　5.工作細心，認真，能夠承受壓力;

　　6.有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納員的工作職責 篇4

　　1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　2、掌握發票開具系統操作流程，規范填開發票，與會計的發票交接手續齊全，保證票據安全;

　　3、進項發票的收票及銷售發票的開票登記，做好應付、應收賬款臺帳，審核票據相對應的各項資料;

　　4、負責公司所有銀行賬戶的開設、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;

　　5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據及財務專用章;

　　6、協助上司前往銀行、稅務等機構辦理相關事宜;

　　7. 協助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　8、完成領導交辦的其他任務。

出納員的工作職責 篇5

　　1. 負責資金的日常收支管理、銀行賬戶管理，銀行證書/資料及相關印章的保管，保證收付款的安全流暢;

　　2. 合理規劃管理銀行授信體系，與銀行的工作對接及有關票據的傳遞;

　　3. 負責(日)月度資金登記及分析，以便高效利用資金;

　　4. 負責銀行存款、現金的期末盤點及對賬工作，編制相關的資金報表;

　　5. 負責與稅務等部門的對外聯絡和日常稅務申報，協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　6. 負責每月發票開具、發票購買、發票交接等相關工作;

　　7. 負責每月會計憑證、票據等的裝訂及歸檔，并管理會計檔案的借閱、歸還;

　　8. 部門經理交辦的其它事宜。

出納員的工作職責 篇6

　　按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收付憑證并據以辦理現金收付業務;

　　根據現金收付憑證登記現金日記賬，每日進行結賬;

　　負責保管庫存現金。遵守庫存現金限額;

　　審核需辦理銀行轉帳業務的憑證及申請單的合規性，辦理轉賬;

　　隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發空頭支票;

　　負責各個銀行帳戶間余額的調配工作，保障公司各項業務資金需求;

　　每月與會計對銀行余額進行對賬;

　　負責對各中心材料庫存進行盤點，確保其合理性。

　　組織編制本部門年度預算，審核呈報公司，明確經營目標;

　　檢查、分析本部門預算完成情況，促使部門全面完成年度預算;

　　評估收入、控制開支，協助部門完成經營目標。

　　檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;

　　監查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。

出納員的工作職責 篇7

　　1：每天使用本公司網上銀行、U盾，查賬，與部門內勤核賬，正確填入本公司系統;

　　2：根據公司業務需要，領導批準，開銀行承兌匯票，商業匯票，開具保證金和保函;

　　3：刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統;

　　4：審核公司費用報銷、工資以及發放;

　　5：開具本公司支票，根據應付單據付款，并填入本公司系統;

　　6：做本公司現金日記賬，每天盤點庫存現金，做到日清月結;

　　7：承擔監察職責，積極配合其他財務相關事宜;

　　8：堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算;

　　9：有會計上崗證;

出納員的工作職責 篇8

　　職責：

　　1、根據公司財務制度的規定與要求，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作; 負責每日貨幣資金核算，并制作資金日報，保證資金運轉安全。

　　2、負責公司記賬、報稅工作。季度年度增值稅、所得稅申報及所得稅年度匯算清繳等事務及網上統計申報工作;整理會計原始單據，編制會計賃證，裝訂會計憑證賬簿等。

　　3、負責增值稅發票、普通發票等各種發票開具、領購、保管。嚴格對各種發票特別是增值稅專用發票進行審核，及時進行發票認證。

　　4、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經驗，對財務報表進行綜合分析，提出合理化建議。

　　任職資格：

　　1、會計專業，大專以上學歷;

　　2、1年以上工作經驗;

　　3、精通會計準則，具有全面的財務專業知識，賬務處理及財務管理經驗，精通相關財稅法律法規;

　　4、精通使用Word、Excel、金蝶等辦公軟件;

　　5、具有良好的溝通、組織、協調能力，團隊協作能力;認真負責，有責任感;

　　6、有會計從業資格證，具有初級會計師資格證書者優先;