現金出納員崗位職責

現金出納員崗位職責（精選30篇）

現金出納員崗位職責 篇1

　　1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。

　　2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

　　3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。

　　4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。

　　5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。

　　6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

　　7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

　　10、每月定期清理公司個人備用金借款。

　　11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。

　　12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。

　　13、合理安排收銀的工作，監督和督促收銀及時填寫各類日報表，根據原始憑證及時編制記賬憑證，當天的業務當天一定要處理完，嚴禁業務滯后處理導致查賬信息產生誤差。

　　14、根據原始憑證審核收銀NC賬套中的記賬憑證，確保摘要、科目、金額、現金流量正確無誤。

　　15、配合會計每月不定期庫存現金的抽查工作，及時更正會計查出的記賬錯誤。

　　16、每月上旬從保險代理員處獲得上月投保客戶信息，比對NC賬套中記賬金額，確認無誤后，到財務經理處蓋財務章，開具給保險公司的手續費發票。

　　17、定期整理售前、售后客戶的應收款，進行及時有效的催款，對逾期仍未收回的應收款，上報財務經理。

　　18、合理安排自身和收銀員的工作進程，做好每周工作計劃，督促收銀員加強工作效率和工作質量，積極配合售前與售后各項工作能順利有效的進行。

　　19、安排每日晚班收銀發送當天日報表給會計，并抄送財務經理，每日下班前向財務經理匯報當天的現金收款凈額，及POS收款金額，休息日以電話或短信方式匯報財務經理。

　　20、管理并保持收銀室室內的整潔，桌面、地面、招財貓及各類辦公設備上無積塵。

　　21、保持個人衣冠整潔，維護公司形象，嚴守公司商業機密

　　22、盡心完成財務經理交辦的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇2

　　崗位職責：

　　1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據;

　　2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;

　　3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;

　　4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;

　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶;

　　6、辦理公司資金調撥的銀行支付;

　　7、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額，做到及時、準確;

　　8、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格:

　　1、財務、會計等相關專業，本科以上學歷，1年以上工作經驗, 有會計初級證書;

　　2、認真細致，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;

　　3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　4、熟練應用財務及Office辦公軟件;

　　5、具有良好的溝通能力;

現金出納員崗位職責 篇3

　　1.維護供應商信息。

　　2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。

　　3.網銀付款。

　　4.總公司進項稅發票認證，整理，存檔。

　　5.追蹤發票認證進度。

　　6.制作銀行余額調節表。

　　7.營運費用的審核，入賬。

　　8.對賬，結算及收款跟進。

　　9.其他部門主管指派的工作。

現金出納員崗位職責 篇4

　　1. 整理應收應付登記明細賬和現金日記賬;

　　2. 費用單據審核、報銷及合同審核、保管;

　　3. 固定資產攤銷和費用攤銷;

　　4. 協助外賬會計整理外賬資料;

　　5. 協助查款及入賬。銀行日記賬的登記;

　　6. 辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業對公賬戶相關業務;

　　7. 公司各部門及個人用款申請及借款統計匯總;

　　8. 負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記;

　　9. 妥善保管現金、支票等財務票據，做好各種財務票據的登記保管工作;

現金出納員崗位職責 篇5

　　1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;

　　2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;

　　3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;

　　4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作;

　　5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。

　　出納員崗位職責范圍7

　　1.負責公司日常的費用報銷;

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

　　5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6.完成領導布置的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇6

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、負責公司財務管理統計匯總;

　　8、負責公司各項合同整理。

現金出納員崗位職責 篇7

　　1、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責日常現金的收支管理和核對;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、登記并核對物料(產品)電腦賬進、銷、存;

　　6、員工薪資核算，負責開具各項票據;

　　7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯絡;

　　8、協助上級完成其他日常事務性工作;

現金出納員崗位職責 篇8

　　1、辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;

　　2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;

　　3、辦理往來結算，建立清算制度;

　　4、各種有價證券以及金融業務的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;

　　6、月末結賬后制作銀行余額調節表，完成各級審核后裝訂成冊;

　　7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;

　　8、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證;

　　9、根據資金計劃，及時向財務總監和財務經理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;

　　10、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算;

　　11、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關印章、空白收據和空白支票;

　　12、發票的購買與保管;

　　13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。

　　14、財務經理交辦的其他工作

現金出納員崗位職責 篇9

　　1、根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2、按時登記現金和銀行存款日記賬，確保賬實相符。

　　3、每月月末與銀行對賬，確保賬賬相符。

　　4、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、上級安排的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇10

　　學校出納

　　一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。?

　　三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?

　　四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?

　　五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。?

　　六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。

現金出納員崗位職責 篇11

　　出納會計崗位工作職責：

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

　　12.完成人力資源總監交辦的其他任務。

現金出納員崗位職責 篇12

　　1、 負責日常現金及票據的收付、掃描、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點;

　　5、 發票的管理，各收費崗發票的領用、核銷登記;

　　6、 協助部門管理相關客戶檔案。

現金出納員崗位職責 篇13

　　1、負責公司現金、銀行存款的日常收付業務; 按時登記現金日記賬和銀行日記賬

　　2、負責日常的費用報銷支付;

　　3、做好與銀行等外部單位的對接;

　　4、協助會計做好數據核對等工作。

現金出納員崗位職責 篇14

　　1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。

　　2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行，現金管理做到日清月結，以確保現金的安全性。

　　3、按照現金管理制度，認真做好營業款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。

　　4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。

　　5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)

　　6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，并每日盤點現金，確保賬實相符。

　　7、負責收據開具核銷。

　　8、做好社區各營業點備用金發放，不定期進行檢查。

　　9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。

現金出納員崗位職責 篇15

　　1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表

　　2.按公司規定對審批通過后的業務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回復或共享信息，及時處理業務系統，

　　提供相應單據交會計做賬務處理。

　　5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協議，銀行承兌匯票等事宜;

　　6. 領導交辦的其他事項。

現金出納員崗位職責 篇16

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付款票據處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、配合項目執行登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

現金出納員崗位職責 篇17

　　1、負責公司日常現金收付業務，復核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等;

　　2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢;

　　3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性;

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;

　　5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等;根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇18

　　1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務

　　2.對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關

　　3.協助財務經理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作

　　4.正確維護ERP系統、確保出納相關數據的準確性

　　5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管

　　6.負責集團合并資金日報表

　　7.與外部合作銀行保持良好溝通

　　8.完成上級交辦的其他工作

現金出納員崗位職責 篇19

　　1、每日按時完成資金日報表;2、網銀操作款項支付，包括貨款、費用報銷;3、開立銀行賬戶;4、開具企業資信證明、支票、貸記憑證等銀行柜面辦理的業務，并進行臺賬登記;5、銀行對賬單及回單收集，保證無遺漏;6、郵寄每天開具的發票;對客戶發票簽收回單進行歸檔，如客戶沒有及時簽收，需跟進;7、月末結賬，完成相關報表;8、完成領導交辦的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇20

　　1、 及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作;

　　2、 負責現金、支票、U盾等的保管;

　　3、 處理銀行有關事宜;

　　4、 負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料;

　　5、 負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計;

　　6、 每月保理收入開票統計;

　　7、按時完成上級交辦的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇21

　　1.現金收付結算業務;

　　2.庫存現金保管并保證賬實相符;

　　3.妥善保管各種票據、印鑒，將所收匯票，支票及時、準確交存開戶銀行;

　　4.準確、及時辦理銀行付款業務;

　　5.及時收取銀行單據及對賬單，做好銀行對帳工作;

　　6.準確、及時記錄各種票據的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;

　　7.協助做好公司債務融資工作;

　　8.領導交辦的其他事項。

現金出納員崗位職責 篇22

　　職責：

　　1、現金收付及憑證制作;

　　2、銀行承兌相關業務;

　　3、增值稅發票開具及網絡認證;

　　4、憑證裝訂;

　　5、領導交付的其他工作。

　　任職資格：

　　1、 男女不限;

　　2、 年齡25歲-35歲之間;

　　3、 財務專業專科及以上;

　　4、2年以上出納經驗;

　　5、 有一定工作能力、獨立、仔細。

現金出納員崗位職責 篇23

　　1.負責每天編制現金及銀行日記賬，做每日現金日報表。

　　2.負責核對付款憑證的單據審核及單據編制。

　　3.負責公司的現金流的支付及制單，粘貼憑證。

　　4.負責跟會計對接單據的交接工作。

　　5.完成上級交代的其他有關工作。

現金出納員崗位職責 篇24

　　1、審核付款報銷憑證;

　　2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務

　　3、完成每日銀行、現金報表;

　　4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調節表

　　5、增值稅進項發票認證及核對

　　6、增指數開票及入賬相關事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

現金出納員崗位職責 篇25

　　崗位職責：

　　(1)辦理現金及銀行業務的收付和結算業務;

　　(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

　　(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作;

　　(4)保管有關印章、空白收據和空白支票;

　　(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷 ，會計、財務等相關專業;

　　2、誠信正直 愛崗敬業 認真仔細 高度的責任感 良好的職業道德;

　　3、了解財務相關知識;

　　4、熟練操作財務軟件、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉辦理各項銀行業務;

　　5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

　　6、良好的學習能力、扎實的財務知識等;

現金出納員崗位職責 篇26

　　一、負責銀行支付以及現金收存，銀行相關業務工作。

　　二、負責發票審核、賬務處理。

　　三、負責酒店客房訂單核對、運營審核。

　　四、完成上級交付的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇27

　　1、負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核;

　　2、嚴格控制成本，促進增產節約，增收節支，提高企業的經濟效 益;

　　3、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨， 審查原材料的采購;

　　4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制 原料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票;

　　5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失 或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　6、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資 產，要分別情況進行不同的處理;

　　7、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類 管理;

　　8、負責核算企業工資情況;

　　(1)將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后，編制員工工 資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管，經領導審閱后送交出納員， 以保證工資的及時發放;

　　(2)根據上級規定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算工 會經費、員工福利費，按列支科目填制記賬憑證;

　　(3)核算個人所得稅及其他應扣款項;

　　9、辦理其他與成本計算有關的事項;

　　10、公證和誠實地履行職責，并做好企業的有關保密工作;

　　11、完成財務科長安排的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇28

　　1、負責公司現金及銀行業務的辦理;

　　2、現金日清月結，做到賬賬相符，賬實相符;

　　3、熟悉銀行支票、匯票等結算業務;

　　4、負責網銀對外付款工作;

　　5、負責公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;

　　6、負責公司考勤，核算、發放員工工資;

　　7、負責公司用車及油卡登記管理工作;

　　8、負責公司其他工作安排;

現金出納員崗位職責 篇29

　　1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

　　2. 負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表;

　　3. 負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

　　4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

　　5. 負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

　　6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

　　7. 根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;

　　8. 負責按時提交個人周報、月報。

　　9. 負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表;

　　10. 負責公司銀行業務對接;

　　11. 協助管理層制定公司財務流程等制度;

　　12. 完成上級交辦的其他工作。

現金出納員崗位職責 篇30

　　1、根據公司財務規章制度進行資金收付，嚴格執行收支兩條線;

　　2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據;

　　3、及時辦理現金、銀行收支，根據有關記賬憑證做到日清月結，及時盤點庫存現金;

　　4、準確及時發放工資;

　　5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;

　　6、登記現金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。

　　7、負責公司印章、執照、資質管理

　　8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作