出納的工作內容及職責

出納的工作內容及職責（通用23篇）

出納的工作內容及職責 篇1

　　1、 報表、稅務申報，購等銀行、稅務相關工作;

　　2、 負責日常收支的管理和核對;

　　3、 辦公室基本賬務的核對;

　　4、 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、 負責開具各項票據;

出納的工作內容及職責 篇2

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責發票開具;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責客戶收款，并為客戶開具各項票據;

　　6、配合匯總負責辦公室財務管理統計匯總。

出納的工作內容及職責 篇3

　　1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬目的處理工作;

　　2、負責公司現金業務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的合規審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證;

　　3、每日編制現金流水賬，核對庫存余額;

　　4、負責公司日常的費用報銷及每月統計費用支出及明細。

出納的工作內容及職責 篇4

　　1. 按照國家有關規定，認真執行企業庫存現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度;

　　2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;

　　3. 按照規定正確使用現金開支范圍，認真辦理提取和保管現金;

　　4. 負責公司現金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結;

　　5. 定期核查公司的備用現金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

　　6. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

　　7. 負責各種銀行票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;

　　8. 及時取回有關銀行回單;

　　9. 負責核定公司備用金余額并及時予以補充;

　　10. 接受公司的檢查、指導、監督和考核;

　　11. 根據人事部提供的手續齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發放工作;

　　12. 根據銀行規定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

　　13. 配合主管領導做好融資、項目相關工作;

　　14. 妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙;

　　16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統計;

　　17、配合部門人員進行正當的數據采集工作;

　　18、完成公司領導安排的事項;

　　19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

出納的工作內容及職責 篇5

　　1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調節表;

　　2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬戶管理工作;

　　3、負責日常款項收付及報銷工作;

　　4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;

　　5、配合其他職能開展工作;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

出納的工作內容及職責 篇6

　　1、按公司規定結算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結;

　　2、每日更新銀行及現金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

　　3、負責開具增值稅專用發票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負責每月增值稅申報;

　　4、根據往來發票編制記賬憑證;

　　5、應收應付報表核對;

　　6、協助會計準備每月單據及報表;

　　7、申報每月園區統計報表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關業務。

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納的工作內容及職責 篇7

　　1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;

　　2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

　　3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

　　5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

　　6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調節表;

　　7、妥善保管發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等

　　8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。

　　9、發票領購及開具;

　　10、完成領導交辦的其他工作事項。

出納的工作內容及職責 篇8

　　1、負責公司全盤賬務核算，

　　2、負責公司發票的申購及開票工作，

　　3、負責公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執行情況

　　7、完成上級領導安排的其他事宜

出納的工作內容及職責 篇9

　　1.負責公司現金收付業務;

　　2.負責公司銀行收付業務;

　　3.登記現金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表;

　　4.負責辦理雇員代發工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號;

　　5.負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，并在系統中核銷;

　　6.根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統;

　　7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　8.領導交辦的其他事宜。

出納的工作內容及職責 篇10

　　1、每天核對收入日報表，并根據當天的收入日報，完成有關的數據統計工作;

　　2、月末完成當月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

　　3、審核有關的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

　　4、根據需要，定期或不定期到銀行辦理各結算業務;

　　5、負責保管公司所有的現金、票據等有價值的錢物;

　　6、負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

　　7、管理和協助收銀的日常工作。

出納的工作內容及職責 篇11

　　1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;

　　3、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領導安排的其他工作。

出納的工作內容及職責 篇12

　　1、負責審核酒店各項營業收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;

　　2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;

　　3、負責購買，領用管理、登記、核銷;

　　4、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;

　　5、完成上級交辦的其他事務。

出納的工作內容及職責 篇13

　　1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網銀付款，登記銀行臺賬;負責開具各項票據;

　　2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3.系統銷售對帳;

　　4.負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5.負責記賬憑證的錄入(現金、銀行、帳扣發票);

　　6.銀行、稅務局、工商局、發票需求的外出辦理等;

　　7.協助日常辦公室事務，如接聽電話、收發傳真、文件打印及復印;

　　8.協助負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理。

出納的工作內容及職責 篇14

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、協助部門管理相關客戶檔案。

出納的工作內容及職責 篇15

　　1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據,包含項目LC付款單據，履行付款審批手續，并作相應帳務處理【掛賬發票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優化。

　　2. 在PMS系統審核發票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到SAP。

　　3. 審核公關部提交的為項目發生的前期費用，履行付款審批手續，并作相應帳務處理。

　　4.審核公司運營CAPEX相關的采購付款申請及單據，履行付款審批手續，并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,并及時入帳。

　　5. 負責與供應商對賬,發現差異及時分析原因并作帳務調整。包括公司二期等等項目供應商尾款質保金的核對確認結算支付。

　　6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目，跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關報告差異的查詢解釋。

　　7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發票抵扣聯，并傳給稅務會計認證。

　　8. 負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，并整理歸檔。

　　9. 負責與資產組、CM核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準確資料。

　　10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協助執行等所需要的文件資料。

出納的工作內容及職責 篇16

　　1.根據上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;

　　2.負責銀行賬務處理和核對，編制余額調節表，并打印回單和對賬單;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，項目費用的歸集;

　　4.負責項目成本統計、核算，歸檔財務相關資料;

　　5.協助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

　　6.完成上級安排事項。

出納的工作內容及職責 篇17

　　1、每日收款入賬，出日報表，每周五資金管控表

　　2、日常應收應付、集中付款、薪資發放

　　3、銀行業務辦理

　　4、外債登記、注銷及收付作業

　　5、月底結賬報表

出納的工作內容及職責 篇18

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

　　3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作;

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

　　6、客戶結算賬戶登記工作;

　　7、月未相關報表的編制工作;

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納的工作內容及職責 篇19

　　1、負責審核原始憑證據，發起網銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網銀開通及日常管理工作;

　　2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;

　　3、審核員工費用報銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

　　4、負責增值稅專用發票進項稅認證抵扣，處理稅務局其他相關事宜。

出納的工作內容及職責 篇20

　　1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

　　2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

　　3、根據會計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正;

　　4、負責稅務發票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持;

　　5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　6、負責與稅務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通;

出納的工作內容及職責 篇21

　　1、開具發票、并核對，保質保量完成開票工作;

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存;

　　3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作;

　　4、完成現金流量表的指定并出具報表;

　　5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

　　6、完成領導交辦的其他事項;

出納的工作內容及職責 篇22

　　1、執行財務成本費用報銷支付工作;

　　2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;

　　3、負責現金日記賬登記，編制現金盤點表;

　　4、登記并核對資金池與銀行賬目;

　　5、核對停車場投袋現金;

　　6、負責商戶發票領取及查詢工作;

　　7、負責繳費通知單發送。

出納的工作內容及職責 篇23

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。