出納工作職責(zé)_出納是干什么的（精選22篇）
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇1
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
4、申請票據(jù)，購___，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇2
1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時與銀行定期對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行的運(yùn)作;
2.嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定，審核相關(guān)報銷單據(jù)，支付款項并編制相關(guān)憑證;
3.及時、準(zhǔn)確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證;
4.按周編制現(xiàn)金收支報表，按月提供資金使用情況;
5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
6.負(fù)責(zé)保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票，負(fù)責(zé)進(jìn)銷發(fā)票登記管理;
7.收集門店庫存以及銷售數(shù)據(jù)，登記貨款回籠，出具銷售月報。
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇3
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證。
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇4
1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。
2、負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。
3、負(fù)責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的各項工作。
4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇5
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇6
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;
2、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等日常業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做好臺賬管理;
4、負(fù)責(zé)編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;
5、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，購買、保管及簽發(fā)支票及其他銀行票據(jù)并且定期盤點。
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財務(wù)工作。
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇7
1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
2、負(fù)責(zé)每日銷售帳目的審核，登賬及相關(guān)報表;
3、負(fù)責(zé)員工每月工資的核算;
4、每月按時制作相關(guān)帳目報表。
5、完成與客戶的每月賬務(wù)核對。
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇8
1、應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理
2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認(rèn)證工作
3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項
4、制定付款計劃表清單
5、銀行付款時間，支付計劃
6、管理庫存現(xiàn)金
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇9
1、負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬;
2、嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制度，資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整;
3、負(fù)責(zé)憑證的裝訂，保存，歸檔等財務(wù)相關(guān)資料;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇10
1負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報銷及收款，每周報送資金使用表。
2負(fù)責(zé)相關(guān)財務(wù)臺賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺帳;
3.負(fù)責(zé)相關(guān)財務(wù)報表工作;每月按時完成增值稅發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票的認(rèn)證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作
4.上級交待的其他事項
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇11
1、嚴(yán)格審核、及時準(zhǔn)確辦理辦理日常報銷、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，掌握資金收支情況。
2、 編制資金日報表。
3、負(fù)責(zé)工資報盤、支付操作，并與銀行確認(rèn)工資到賬情況。
4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結(jié)。
5、負(fù)責(zé)銀行未達(dá)賬項處理。
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的維護(hù)：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。
7、負(fù)責(zé)結(jié)算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。
8、負(fù)責(zé)公司管理報表及集團(tuán)總部出納報表的編制、報送。
9、負(fù)責(zé)空白票據(jù)、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護(hù)銀行信譽(yù)。
10、負(fù)責(zé)憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。
11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇12
1、負(fù)責(zé)公司月報稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報表工作;
2、根據(jù)公司的銷售明細(xì)核實資金到賬情況，如有差異查找原因;
3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計;
4、 監(jiān)督公司倉庫責(zé)任人庫存盤點工作;
5、負(fù)責(zé)公司的社保、工商年檢等工作
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇13
1、負(fù)責(zé)公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。
2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀(jì)要。
3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。
4、每月考勤統(tǒng)計及與員工核對匯總財務(wù)核對工資。
5、每日工作日報上報情況登記。
5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。
6、員工轉(zhuǎn)正購買社保等與財務(wù)核對工作的辦理。
7、協(xié)助招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門來客接待工作及水果糖果等采購。
9、完成總經(jīng)理交代的其他事項。
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇14
1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員;
6、負(fù)責(zé)每月傳遞業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款相關(guān)數(shù)據(jù);
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇15
1、負(fù)責(zé)公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;
2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;
3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;
4、進(jìn)銷項發(fā)票的登記及管理;
5、每月及時申報繳納稅金;
6、負(fù)責(zé)公司日常的員工報銷單據(jù)的審核;
7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇16
1.負(fù)責(zé)公司招聘，保險，人事，后勤
2.負(fù)責(zé)公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算
3.具備一定的財務(wù)知識，有良好的職業(yè)道德
4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰
5.有服務(wù)意識，有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心
6.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇17
1. 申請票據(jù)，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表申報。
2. 現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
3. 協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管。
4. 固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。
5. 負(fù)責(zé)銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇18
1、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付工作;
2、及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù);負(fù)責(zé)工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;
3、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運(yùn)行;
4、負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷審核，市場部門/業(yè)務(wù)團(tuán)隊及辦公室費(fèi)用提請及審核，票據(jù)粘貼審核;
5、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;
6、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運(yùn)行;
7、負(fù)責(zé)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的進(jìn)行支付，做到準(zhǔn)確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;
8、負(fù)責(zé)取回對賬單，與流水賬核對無誤后加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制余額調(diào)節(jié)表;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇19
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷;
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、每周編制資金周報，并上報公司財務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);
6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇20
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;
3、嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度報銷各項費(fèi)用;
4、發(fā)放工資，開票;
5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項;
6、有駕照;
7、熟練運(yùn)用辦公軟件;
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇21
1、主要負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金及銀行賬戶使用維護(hù)工作。
2、管理合同，收款付款及退款(現(xiàn)金和銀行)。
3、發(fā)票的購買使用及金稅盤維護(hù)等稅務(wù)工作。
4、每日更新財務(wù)報表日清月結(jié)。
5、每月計算工資制作工資表。
出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇22
一、負(fù)責(zé)公司對外付款
1、核查待付款單據(jù)付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。
2、整理待付款單據(jù)，更新待付款單據(jù)明細(xì)表，交付領(lǐng)導(dǎo)核查。
3、根據(jù)公司制定的節(jié)點付款制單付款，交付領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。
4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。
二、根據(jù)公司現(xiàn)有資金實現(xiàn)理財收益，保障資金安全
1、歸集公司結(jié)余資金，實現(xiàn)公司結(jié)余資金收益___化。
2、每日制作資金日報，記錄資金收支及賬戶余額，并發(fā)送資金主管核查。
三、保管公司各類支票、匯票及收據(jù)等重要物品，完成銀行對接工作
1、每日核查網(wǎng)銀盾及密碼，查詢賬戶狀態(tài)及余額。
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理。
3、辦理各項銀行業(yè)務(wù)，落實開戶銷戶、賬務(wù)變更等工作。