關于出納專員個人的崗位職責要求（通用22篇）
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇1
1.根據第三方結算賬戶入賬情況進行日常收付款結算，保證資金正常調撥;
2.登記銀行存款日記賬、現金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶收支、余額無誤;
3、定期盤點網銀、現金、及其他非貨幣性資產定期盤點，確保信息資產的準確性及完整性
4、根據匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶擇優換匯，減少匯損，增加資金創收;
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇2
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證;
3、負責登記現金銀行存款日記賬的登記;
4、負責開具各項票據;
5、負責合同臺賬登記及整理;
6、負責公司日常的費用報銷;
7、負責支票的管理及簽發;
8、負責付款及工資的發放;
9、負責每月費用會計憑證;
10、負責催促客戶應收賬款的回款;
11、處理領導交代的其他臨時性事物。
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇3
1.根據財務制度要求，負責各類出納工作;
2.對接銀行辦理相關事宜;
3.負責日常對賬、結算、發票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;
4.登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務報表及分析報表的編制;
5.所有銀行憑證，現金憑證及轉賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;
6.會計憑證錄入及審核;合同整理管理;
7.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇4
1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;
2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;
3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業務，并與之保持良好關系;
4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;
6.做好日常增值稅發票的驗真打印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;
7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇5
1，供應商檔案的建立及維護
2，配合開發部修改包裝文字并及時聯系包裝供應商修改并及時回傳末稿.
3，負責根據生產部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.
4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發票進行分類登記,做好采購往來臺賬
5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發票明細表及發票與財務的交接工作.
6，采購包裝達不到公司規定要求時,及時聯系供應商辦理退換貨事宜.
7，負責協助開發部修改相關圖片工作.
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇6
1. 銀行往來：按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，負責公司日常銀行網銀付款及其他相關業務，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關報告;
2. 賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統計，每月完成賬戶的對賬工作;
3. 賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領取和整理;
4.發票開具：每月開具公司業務用的相關發票;
5. 文件歸檔：負責相關財務資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;
6. 其他事項：完成上級交辦的其他事項
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇7
1、銀行結算賬戶的變更、開設、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;
2、及時將收取的支票、匯票等銀行結算單據送存開戶銀行;
3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票;
4、現金日清月結;
5、及時整理銀行、現金收付單據，登記入賬;
6、編制當日的貨比資金收支日報表等;
7、協助及配合同事做好相關工作，服從領導安排。
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇8
1、 根據會計憑證，每日進行現金的收付業務;
2、 嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致
3、 應負責每日營業額的追繳，按公司的銷售合同收取現金;
4、 負責公司員工的工資發放，按時發放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證;
5、 根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄;
6、 銀行帳務和支票辦理：
7、 會計憑證的匯總與管理：
8、 完成領導交辦的其他工作。
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇9
1.資金管理:公司各日常報銷及采購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.開具公司發票，認真核對開票信息，并督促款項入賬，以及回款情況;
3. 按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;
4.合同臺賬的登記及歸檔;
5.協助合同主管完成招投標工作。
6.領導交辦的其他臨時性工作。
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇10
1、負責公司來訪人員的接待，電話的接聽、信息傳達，快遞收發;
2、負責職場管理，包括會議室安排、茶歇室使用等;
3、負責辦公物資的采購、發放維護管理;
4、監督各項行政制度的執行及落實情況;
5、負責公司員工出勤記錄的提報及匯總;
6、獨立完成人事工作，包括但不限于：工資制作發放、報個稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;
7、獨立完成基礎出納工作;
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇11
1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
3、每日及時準確編制現金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;
4、依據復核無誤的采購請款單按時支付供應商貨款;
5、每日及時核對現金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領導;
6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業務提成核算;
7、完成由上級主管交辦的其他工作。
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇12
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
5、負責開具各項票據;
6、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇13
1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;
2. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關系維護工作;
3. 嚴格按照公司規定的款項審批權限進行付款、報銷;
4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;
5. 協助會計完成現金流復核、報稅及開票事宜;
6. 完成領導交辦的其他任務。
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇14
1、負責按照有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業務;
2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
5、完成領導交辦的其他工作。
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇15
1.處理各類付款業務，審核原始憑證確保符合企業要求
2.做好相關日記帳，確保賬實相符
3.做好庫存現金，有關印章，發票收據的保管工作，保管好保險箱鑰匙
4.配合財務經理完成相關工作
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇16
1、根據付匯通知書、對應合同發票等資料付匯;
2、審核并支付公司日常報銷費用;
3、核實并支付公司相關稅費、代理費、雜費等費用;
4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符;
5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項;
6、處理領導安排的其他工作。
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇17
1、負責日常現金(司機對賬)、票據(欠條)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作(印章管理)。
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇18
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性.;
4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;
5、負責開具各項票據;協助會計做好各種帳務的處理工作;
6、完成工資發放;
7、完成上級領導交辦的其他工作。
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇19
1、負責銀行收付處理、銀行對賬;
2、應收/應付賬款統計、與供應商對數、項目成本核算;
3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據審批及公司制度辦理結算;
4、負責發票的領用、開具及保管工作;
5、負責稅局、銀行等外勤工作;
6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;
7、完成領導交辦的其他工作
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇20
1、 負責公司的各類款項收付，編制現金、銀行日記賬，日清日結。
2、嚴格按照公司財務管理制度處理款項支付、報銷等業務，并定期整理各項報銷的原始憑證。
3、根據日常收付單據錄入財務系統。
4、及時查詢、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。
5、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。
6、結合公司的業務的實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務處理。
7、每日將現金、銀行存款余額匯報公司。
8、協助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。
9、完成上級交辦的其他事務。
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇21
1、 及時完成帳務核算工作，完整、真實、準確地編制記帳憑證。
2、 完成每月稅金計算、申報及繳納，及時了解稅務動態，辦好稅收減免工作。
3、 完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應收、應付臺帳登記。
4、 辦理公司銀行結算業務，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業務;
5、 銀行代扣業務的辦理;
6、 合同的管理，建立合同應收應付臺帳，及時催收應收合同款，按期計提應付款;
7、所負責項目的水電費、管理費等費用的核算;
8、上級領導交代的臨時性任務。
關于出納專員個人的崗位職責要求 篇22
1.編制公司業務收入支出單據，合同收據發票管理;
2.負責員工費用報銷、日常簡單現金和銀行賬務處理;
3.協助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關工作;
4.員工的業績、考勤、績效數據匯總統計;
5.能相對獨立地處理和解決所負責的工作;