出納專員具體職責要求

出納專員具體職責要求（精選23篇）

出納專員具體職責要求 篇1

　　(一)負責第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

　　(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網銀操作。

　　(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。

　　(四)每月查詢余額下載銀行流水;對賬;操作外幣結匯：提交結匯資料，包括合同、增值稅發票復印件;

　　(五)根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理銀行結算業務。

　　(六)負責銀行賬戶的日常結算,及時登記銀行存款日記賬, 并做到日清月結。月末與會計核對銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調節表》。

　　(八)根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現金流量表》，并上報財務總監。

　　(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　(十一)及時準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　(十二)完成領導安排的其他工作。

出納專員具體職責要求 篇2

　　1、 負責公司的各類款項收付，編制現金、銀行日記賬，日清日結。

　　2、嚴格按照公司財務管理制度處理款項支付、報銷等業務，并定期整理各項報銷的原始憑證。

　　3、根據日常收付單據錄入財務系統。

　　4、及時查詢、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。

　　5、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

　　6、結合公司的業務的實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務處理。

　　7、每日將現金、銀行存款余額匯報公司。

　　8、協助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

　　9、完成上級交辦的其他事務。

出納專員具體職責要求 篇3

　　1、申請及購___，準備和報送會計報表，每月及時獨立辦理稅務報表的申報;

　　2、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納專員具體職責要求 篇4

　　1、 及時完成帳務核算工作，完整、真實、準確地編制記帳憑證。

　　2、 完成每月稅金計算、申報及繳納，及時了解稅務動態，辦好稅收減免工作。

　　3、 完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應收、應付臺帳登記。

　　4、 辦理公司銀行結算業務，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業務;

　　5、 銀行代扣業務的辦理;

　　6、 合同的管理，建立合同應收應付臺帳，及時催收應收合同款，按期計提應付款;

　　7、所負責項目的水電費、管理費等費用的核算;

　　8、上級領導交代的臨時性任務。

出納專員具體職責要求 篇5

　　1、根據付匯通知書、對應合同發票等資料付匯;

　　2、審核并支付公司日常報銷費用;

　　3、核實并支付公司相關稅費、代理費、雜費等費用;

　　4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符;

　　5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項;

　　6、處理領導安排的其他工作。

出納專員具體職責要求 篇6

　　1、負責辦理現金、銀行存款、匯票的收付結算業務;

　　2、負責登記現金及銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3、負責現金、支票和收據的盤點、使用與保管工作;

　　4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調節表和各類稅務申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

　　5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準確;

　　6、負責每月員工工資發放工作，保證及時準確;

　　7、負責公司稅務申報繳納工作，保證及時準確;

　　8、負責公司開票工作，保證及時準確;

　　9、負責與銀行相關業務工作;

　　10、領導交辦及其他配合事項。

出納專員具體職責要求 篇7

　　1、負責銀行收付處理、銀行對賬;

　　2、應收/應付賬款統計、與供應商對數、項目成本核算;

　　3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據審批及公司制度辦理結算;

　　4、負責發票的領用、開具及保管工作;

　　5、負責稅局、銀行等外勤工作;

　　6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;

　　7、完成領導交辦的其他工作

出納專員具體職責要求 篇8

　　1. 執行現金管理規定，核算記錄公司現金收支及銀行業務;

　　2. 根據審核無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務，同時登記現金/銀行日記賬;

　　3. 管理公司庫存現金，日清日結，維護現金安全性;

　　4. 及時核對銀行各項單據，月末編制銀行存款余額調節表;

　　5.編制資金報告，保證資金收支的準確性和完整性;

　　6、 完成上級交予的其他任務。

出納專員具體職責要求 篇9

　　1.編制公司業務收入支出單據，合同收據發票管理;

　　2.負責員工費用報銷、日常簡單現金和銀行賬務處理;

　　3.協助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關工作;

　　4.員工的業績、考勤、績效數據匯總統計;

　　5.能相對獨立地處理和解決所負責的工作;

出納專員具體職責要求 篇10

　　1.及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符

　　2.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經老板批準后簽發，不得隨意辦理匯款

　　3.負責工資核算，提供工資數據

　　4.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯

　　5.負責協助辦理稅務年檢和工商年檢

　　6.定期向老板匯報公司貨幣資金結存情況

出納專員具體職責要求 篇11

　　1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;

　　2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;

　　3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業務，并與之保持良好關系;

　　4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;

　　6.做好日常增值稅發票的驗真打印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;

　　7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

出納專員具體職責要求 篇12

　　1、負責公司來訪人員的接待，電話的接聽、信息傳達，快遞收發;

　　2、負責職場管理，包括會議室安排、茶歇室使用等;

　　3、負責辦公物資的采購、發放維護管理;

　　4、監督各項行政制度的執行及落實情況;

　　5、負責公司員工出勤記錄的提報及匯總;

　　6、獨立完成人事工作，包括但不限于：工資制作發放、報個稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;

　　7、獨立完成基礎出納工作;

出納專員具體職責要求 篇13

　　1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶以及廠家往來對賬的結算

　　3、自營店鋪收款的核對與管理

　　4、財務預算、審核、監督工作以及成本的核算

　　5、負責員工工資結算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

　　7、準備、分析、核對稅務相關問題;

　　8、熟悉操作excel相關函數，對客戶匯報過來的報表進行錄入統計分析

　　9、完成上級交給的其它事務性工作。

出納專員具體職責要求 篇14

　　1、全面執行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定，并具有結合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;

　　2、負責公司財務管理，會計核算和分析工作，統籌管理并對其進行有效的風險控制;

　　3、編制月、季、年度財務報表并進行分析說明，向公司財務部報告公司經營情況;

　　4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　5、進行預算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

　　6、負責公司各類費用的審核報銷;

　　7、負責公司稅費管理與籌劃;

　　8、完成領導交待的其他事宜。

出納專員具體職責要求 篇15

　　1、負責按照有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業務;

　　2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　5、完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體職責要求 篇16

　　1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節

　　奏，做到日清月結

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等

　　3、配合并按會計要求對各項數據整理與統計

　　4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作

　　5、月底財務盤存工作

　　6、貫徹落實各項規章制度，確保行政管理工作規范有序

　　7、負責起草、審核各項請示、報告和工作總結等文稿

　　8、負責接待來訪人員登記等工作

　　9、保管公章，審核及出具證明文件

　　10、完成領導交辦的其他工作

出納專員具體職責要求 篇17

　　1.根據財務制度要求，負責各類出納工作;

　　2.對接銀行辦理相關事宜;

　　3.負責日常對賬、結算、發票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;

　　4.登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務報表及分析報表的編制;

　　5.所有銀行憑證，現金憑證及轉賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

　　6.會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

　　7.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納專員具體職責要求 篇18

　　1.資金管理:公司各日常報銷及采購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.開具公司發票，認真核對開票信息，并督促款項入賬，以及回款情況;

　　3. 按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;

　　4.合同臺賬的登記及歸檔;

　　5.協助合同主管完成招投標工作。

　　6.領導交辦的其他臨時性工作。

出納專員具體職責要求 篇19

　　1. 銀行往來：按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，負責公司日常銀行網銀付款及其他相關業務，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關報告;

　　2. 賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統計，每月完成賬戶的對賬工作;

　　3. 賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領取和整理;

　　4.發票開具：每月開具公司業務用的相關發票;

　　5. 文件歸檔：負責相關財務資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

　　6. 其他事項：完成上級交辦的其他事項

出納專員具體職責要求 篇20

　　負責與銀行的一般業務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;

　　負責日常現金、支票的收支，每月費用報銷工資的發放并及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　每月抄稅清卡;

　　財務做賬系統操作(ERP系統憑證錄入);

　　協助上級主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　日常合同整理編號歸檔;

　　完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體職責要求 篇21

　　1、負責日常現金(司機對賬)、票據(欠條)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作(印章管理)。

出納專員具體職責要求 篇22

　　1，供應商檔案的建立及維護

　　2，配合開發部修改包裝文字并及時聯系包裝供應商修改并及時回傳末稿.

　　3，負責根據生產部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

　　4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發票進行分類登記,做好采購往來臺賬

　　5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發票明細表及發票與財務的交接工作.

　　6，采購包裝達不到公司規定要求時,及時聯系供應商辦理退換貨事宜.

　　7，負責協助開發部修改相關圖片工作.

出納專員具體職責要求 篇23

　　1、各類費用報銷及采購付款結算業務

　　2、定期對賬戶進行維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等

　　3、每天在銀聯、微信及支付寶后臺系統查收門店款項并根據門店提供的信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結對賬，核對銀行日記賬的發生額和余額

　　6、完成上級領導交辦的其他工作任務