出納工作職責（通用17篇）
出納工作職責 篇1
1、負責公司日常費用報銷、成本支出、核查、統計等工作;
2、負責日常現金、支票、網銀的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;
4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;
5、熟悉銀行業務流程，負責銀行開設、注銷等業務;
6、每月工資的核算及發放;
7、負責發票的開具、驗舊領購、保管等工作;
8、把控稅負，整理財務原始單據，送交中介機構進行賬務稅務處理;
9、負責公司各個業務活動的憑證錄入、賬薄登記工作，并進行賬證、賬賬、賬實核對相符;
10、負責結賬、編制會計報表、編制經營情況表。
11、負責公司日常財務、行政方面等事務;
12、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責 篇2
1.按公司結算規定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結;
2.及時清理各類在途資金，加強資金安全管理;
3.付費發票的跟蹤、銀行回單的打印;
4.財務報表、憑證等會計檔案管理;
5.正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;
6.負責公司各部門的費用報銷業務手續;
7.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;
8.及時掌握流動資金使用和周轉的情況。
出納工作職責 篇3
1.負責公司日常費用、合同付款審核、記賬;
2.負責日常賬務處理，月底結賬;
3.負責編制各類報表，包括管理報表、稅務報表、會計報表;
4.負責月度各項稅種的申報、繳納;
5.負責涉及財務工作的對外聯絡，包括銀行、工商、稅務、外匯管理等單位;
6.承擔出納工作;
7.領導交辦的其他事項。
出納工作職責 篇4
1、外派至某知名度房地產企業項目收款出納崗位，負責收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據和發票;
2、統計銷售數據、錄入公司財務管理系統;
3、編制銷售報表、整理和審核相關臺賬，報送相關部門;
4、負責收款資料檔案的管理、與相關人員進行資料移交工作;
5、負責銀行按揭的統計工作;
6、配合監督項目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進行。
出納工作職責 篇5
1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據審核的各類單據進行現金或銀行付款并編制記賬憑證;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關人員;
6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作職責 篇6
1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;
2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;
5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;
6、完成領導交辦的其他事務工作。
出納工作職責 篇7
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行、稅務之間的所有相關業務;
6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作
出納工作職責 篇8
1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業務;
2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;
3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務管理制度，做好現金的收付工作;
4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的安全;
5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤，保證帳實相符;
6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況;
7、妥善保管有關財務印鑒，嚴格按公司有關規定使用印鑒;
8、嚴格管理空白收據、發票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續;
9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;
10、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責 篇9
1.現金管理：查看統計OA現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;
2.銀行管理：網銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資：支付工資;
4.OA流程處理;
5.資金調撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理：登記員工借支統計;
8.ERP系統：錄入向明應收、應付憑證;
9.發票管理：定期購買;增值稅專用發票的保管與開具;進項發票的認證、核對及統計清單;整理發票;
10.財務周報;
11.上級分配的其他任務。
出納工作職責 篇10
1、應收和應付賬款管理
2、處理出具增值稅專用發票及認證工作
3、監控客戶付款情況和催繳拖欠款項
4、制定付款計劃表清單
5、銀行付款時間，支付計劃
6、管理庫存現金
出納工作職責 篇11
一、負責公司對外付款
1、核查待付款單據付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。
2、整理待付款單據，更新待付款單據明細表，交付領導核查。
3、根據公司制定的節點付款制單付款，交付領導復核。
4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。
二、根據公司現有資金實現理財收益，保障資金安全
1、歸集公司結余資金，實現公司結余資金收益___化。
2、每日制作資金日報，記錄資金收支及賬戶余額，并發送資金主管核查。
三、保管公司各類支票、匯票及收據等重要物品，完成銀行對接工作
1、每日核查網銀盾及密碼，查詢賬戶狀態及余額。
2、負責支票、匯票、發票、收據的管理。
3、辦理各項銀行業務，落實開戶銷戶、賬務變更等工作。
出納工作職責 篇12
1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷;
2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬;
3、負責銀行業務辦理;
4、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理;
5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作;
6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同;
7、績效考核的推行;(公司聘請了專業的顧問公司協助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府資助申報工作(無經驗也可);
10、完成領導交辦的其它工作。
11、協助完成辦公室行政后勤工作;
出納工作職責 篇13
1.遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業務，保證現金安全。
2.辦理銀行業務、管理銀行賬戶、編制銀行調節表。
3.負責建立、登記、保管收費臺賬，負責統計收費及欠費情況。
4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。
5.掌握收費軟件的各項操作，保證數據的準確性和及時性。
6.掌握地稅發票打印操作流程，合法填開、保管發票，保證票據安全。
7.核查車場系統，監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統中授權和延期。
8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時催還借款。
9.日清月結，及時與會計結帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。
10.負責收費臺賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的整理和保管。
11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。
出納工作職責 篇14
1.負責公司招聘，保險，人事，后勤
2.負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算
3.具備一定的財務知識，有良好的職業道德
4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰
5.有服務意識，有較強的責任心和事業心
6.負責領導交辦的其他工作
出納工作職責 篇15
1. 負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記記賬及時準確登記
2. 定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數，做到賬實相符
3. 負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用
4. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管
5. 及時取回有關費用單據和對賬單
6. 負責編制月、季、年度財務報表
7. 負責調整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票
8. 負責核定公司備用金額并及時予以補充
出納工作職責 篇16
1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;
2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備注;
3.負責日常各款項的審核支付工作;
4.負責編制資金日報表，按時填報臺賬，并核對款項收支;
5.負責領導交待的部門其他工作等。
出納工作職責 篇17
1、負責公司現金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理銀行賬戶、承兌與發票;
3、嚴格按照公司規章制度報銷各項費用;
4、發放工資，開票;
5、上級領導安排的其他事項;
6、有駕照;
7、熟練運用辦公軟件;