出納工作職責(zé)集錦（精選31篇）
出納工作職責(zé)集錦 篇1
1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
工作內(nèi)容：
1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款：
1）、收取現(xiàn)金，做好當(dāng)面清點手續(xù)，注意是否有假幣。
2）、逐筆清點。對照相關(guān)原始單據(jù)，如送貨單，核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時與當(dāng)人核實。
3）、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進行帳務(wù)處理。
2、辦理各類付款業(yè)務(wù)：事
1）、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
2）、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖。
3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行進帳業(yè)務(wù)。
4、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現(xiàn)金，保證帳實相符，并隨時接受財務(wù)經(jīng)理的檢查。
5、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。
6、做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。
9、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
10、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)集錦 篇2
1、出納工作內(nèi)容：開發(fā)票、發(fā)票管理，領(lǐng)購發(fā)票、公司報銷費用票的整理審核、銀行和現(xiàn)金日記賬的登記，各款項支付及現(xiàn)金保管等，其他日常賬務(wù)統(tǒng)計等等。
2、負責(zé)招投標(biāo)信息的搜集、統(tǒng)計、報批及存檔管理工作；
3、協(xié)助制作項目投標(biāo)、施工、竣工等相關(guān)文件資料；
4、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事及辦公室日常事情。
出納工作職責(zé)集錦 篇3
1、 負責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;
5、負責(zé)日常開單/月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;
6、 協(xié)助周盤點確認。
出納工作職責(zé)集錦 篇4
1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作
出納工作職責(zé)集錦 篇5
1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);
2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;
3、嚴格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財務(wù)管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;
4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的安全;
5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準確無誤，保證帳實相符;
6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映情況;
7、妥善保管有關(guān)財務(wù)印鑒，嚴格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;
8、嚴格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);
9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)集錦 篇6
1、負責(zé)現(xiàn)金、電匯等收付，幾乎無現(xiàn)金業(yè)務(wù)，重點外幣結(jié)售匯、商標(biāo)使用費支付、外幣資本金入帳;
2、負責(zé)辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作，如開銷戶，手續(xù)費發(fā)票申請，貸款申請，理財申請等;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
4、負責(zé)編制資金需求預(yù)測表，滾動付款預(yù)測表，
5、完成上級交給的其它工作。
出納工作職責(zé)集錦 篇7
1、發(fā)放范圍：
出納員、財務(wù)部、人事行政部。
2、部門職能：
貫徹執(zhí)行國家財稅制度和政策，全面負責(zé)企業(yè)來往財務(wù)及藥品購進和銷售的有關(guān)憑證的裝訂、存檔工作。
3、工作內(nèi)容：
3.1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證，辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則；
3.2、認真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和公司貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金；
3.3、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查賬，完善支票使用審批手續(xù)；
3.4、負責(zé)員工日常報銷和備用金管理；
3.5、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結(jié)，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理；
3.6、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行賬務(wù)處理，簽章確認收付款憑證；
3.7、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)經(jīng)理審核；
3.8、及時編制現(xiàn)金支出月報表，并報送給企業(yè)負責(zé)人、財務(wù)部經(jīng)理；
3.9、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算，監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預(yù)算分析，及時向財務(wù)部經(jīng)理匯報資金結(jié)余和使用情況；
3.10、負責(zé)銀行匯票的收付、核對及登記工作；
3.11、每月提交財務(wù)各項報表，月工作總結(jié)；
3.12、服從分配與管理，按時完成公司交代的其他工作；
3.13、保守本單位的財務(wù)以及商業(yè)秘密。
4、直接責(zé)任：
對公司資金收付負責(zé)
5、考核指標(biāo)：
5.1、收支賬務(wù)是否記錄準確、詳細。
5.2、是否準時提交各項報表，以及報表數(shù)據(jù)準確率。
6、任職資格：
6.1、高中以上學(xué)歷，有相關(guān)企業(yè)任職出納的經(jīng)驗。
6.2、誠實、可靠、認真、細心、具有敬業(yè)精神。
6.3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
出納工作職責(zé)集錦 篇8
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，公司出納工作職責(zé)。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。
四、負責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。
七、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。九、負責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。
十一、及時向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務(wù)主管準確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。百度搜索的 強調(diào)一點 不要把出納又做會計又做出納 還有就是最好不要是公司會計人員的直系親屬 哈哈
出納工作職責(zé)集錦 篇9
工作一年后，我也對自己的工作流程做了一個簡要的分析。通過自己不懈的奮斗和努力，逐漸明白了自己在工作中取得的成績和存在的問題，為自己接下來的成長和努力做了更多的規(guī)劃和準備。
第一，提升自己的心智
為了更好的完成自己的工作，我需要對自己的工作有更好的認識，真正把工作放在心里，認真對待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時間，要約束自己的行為，用公司的規(guī)章制度要求自己。在工作中，也要多學(xué)習(xí)出納相關(guān)的知識和資料，對當(dāng)前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未來的生活中，我需要我個人的努力來促進我更好的發(fā)展，所以我需要隨時以更好的方式和態(tài)度來完成我個人的工作。
第二，增強工作能力
在處理這份出納工作上我還有很多需要學(xué)習(xí)的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成長和提高的機會和方面。我應(yīng)該在工作中學(xué)習(xí)，成長，爭取更多的技能，這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向別人學(xué)習(xí)，讓自己在這份工作中更容易得到提升，獲得應(yīng)有的成長。為了做好當(dāng)下的工作，我們需要不懈的努力，做出自己的行動，為我們的未來付出更多的努力。
第三，改正自己的缺點
工作中總會有一些不好的方面和情況，大部分是因為我工作不認真，注意力不集中。尤其是手機的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機是沒有辦法在工作中取得更好的成績，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問題都會造成嚴重的后果，尤其是這一年我犯下的錯誤給了我極大的警醒。
總之，在新的一年里，我會端正我的自我態(tài)度，在工作中多做努力，為生活多做努力。想來想去，還是需要在以后的工作中及時反思總結(jié)自己，這樣才能更好的認識自己的問題，也有助于我更好的發(fā)展，真正為自己的人生奮斗。
出納工作職責(zé)集錦 篇10
1、負責(zé)日常現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
2、負責(zé)公司日常費用報銷及審核原始憑證;
3、開具增值稅發(fā)票;
4、對接銀行事項;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
出納工作職責(zé)集錦 篇11
1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;
3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責(zé)去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員;
6、負責(zé)每月傳遞業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款相關(guān)數(shù)據(jù);
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)集錦 篇12
1.負責(zé)公司招聘，保險，人事，后勤
2.負責(zé)公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算
3.具備一定的財務(wù)知識，有良好的職業(yè)道德
4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰
5.有服務(wù)意識，有較強的責(zé)任心和事業(yè)心
6.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納工作職責(zé)集錦 篇13
1、堅持原則，遵守財經(jīng)紀律。
2、熟悉上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準，熟悉現(xiàn)金報銷手續(xù)，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結(jié)報現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。
3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付，手續(xù)清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。
4、負責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作，負責(zé)掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準認真審核學(xué)校各項報銷憑證，對違反財務(wù)制度和開支標(biāo)準的行為，要堅持原則，堅決抵制。
5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時結(jié)帳，大量現(xiàn)金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。
6、按照會計編制的工資表按時發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定發(fā)放津帖、獎金等。
7、負責(zé)管好用好學(xué)校現(xiàn)金，現(xiàn)金收入與支出要及時入帳，帳務(wù)要做到日清月結(jié)。
8、與會計相互配合，互相監(jiān)督，各負其責(zé)，共同為學(xué)校理好財。
一、 按照國家會計法，在公司財務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。
二、 按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證。
三、在財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務(wù)核算，計劃、控制工作，編制各種財務(wù)會計報表，組織公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
四、 認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，按期結(jié)報。
五、負責(zé)公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作；
六、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款
七、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。
八、 按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。
九、 按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。
十、 保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)集錦 篇14
出納工作”是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。
從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作;也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。
從狹義上講，出納工作則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。
任何工作都有自身的特點和工作規(guī)律，出納工作是會計工作的組成部分，具有一般會計工作的本質(zhì)屬性，但出納是一個專門的崗位，一項專門的技術(shù)，因此，具有自己專門的工作特點。主要特點有：
1、社會性
出納工作擔(dān)負著一個單位貨幣資金的收付、存取活動，而這些活動是置身于整個社會經(jīng)濟活動的大環(huán)境之中的，是和整個社會的經(jīng)濟運轉(zhuǎn)相聯(lián)系的。只要這個單位發(fā)生經(jīng)濟活動，就必然要求出納員與之發(fā)生經(jīng)濟關(guān)系。如出納人員要了解國家有關(guān)財會政策法規(guī)并參加這方面的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，出納人員要經(jīng)常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會性。
2、專業(yè)性
出納工作作為會計工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術(shù)和工作規(guī)則。憑證如何填，出納帳怎樣記都很有學(xué)問，就連保險柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經(jīng)過一定的職業(yè)教育，另一方面也需要在實踐中不斷積累經(jīng)驗，掌握其工作要領(lǐng)，熟練使用現(xiàn)代化辦公工具，做一個合格的出納人員。
3、政策性
出納工作是一項政策性很強的'工作，其工作的每一環(huán)節(jié)都必須依照國家規(guī)定進行。如辦理現(xiàn)金收付要按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定進行，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)要根據(jù)國家銀行結(jié)算辦法進行。《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法規(guī)都把出納工作并入會計工作中來，并對出納工作提出具體規(guī)定和要求。出納人員不掌握這些政策法規(guī)，就做不好出納工作;不按這些政策法規(guī)辦事，就違反了財經(jīng)紀律。
4、時間性
出納工作具有很強的時間性，何時發(fā)放職工工資，何時核對銀行對帳單，等等，都有嚴格的時間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心里應(yīng)有個時間表，及時辦理各項工作，保證出納工作質(zhì)量。
出納工作的基本原則主要指內(nèi)部牽制原則或者說錢帳分管原則。《會計法》第二十一條第二、三款規(guī)定：“會計機構(gòu)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立稽核制度。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。”錢帳分管原則是指凡是涉及款項和財物收付、結(jié)算及登記的任何一項工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理，以起到相互制約作用。例如，現(xiàn)金和銀行存款的支付，應(yīng)由會計主管人員或其授權(quán)的代理人審核、批準，出納人員付款，記帳人員記帳;發(fā)放工資，應(yīng)由工資核算人員編制工資單，出納人員向銀行提取現(xiàn)金和分發(fā)工資，記帳人員記帳。實行錢帳分管，主要是為了加強會計人員相互制約、相互監(jiān)督、相互核對，提高會計核算質(zhì)量，防止工作誤差和營私舞弊等行為。
《會計法》專門規(guī)定出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作，是由于出納員是各單位專門從事貨幣資金收付業(yè)務(wù)的會計人員，根據(jù)復(fù)式記帳原則，每發(fā)生一筆貨幣資金收付業(yè)務(wù)，必然引起收入、費用或債權(quán)、債務(wù)等帳簿記錄的變化，或者說每發(fā)生一筆貨幣資金收付業(yè)務(wù)都要登記收入、費用或債權(quán)、債務(wù)等有關(guān)帳簿，如果把這些帳簿登記工作都由出納員辦理，會給貪污舞弊行為以可乘之機。同樣道理，如果稽核、內(nèi)部檔案保管工作也由出納員經(jīng)管，也難以防止利用抽換單據(jù)、涂改記錄等手段進行舞弊的行為。當(dāng)然，出納員不是完全不能記賬，只要所記的帳不是收入、費用、債權(quán)、債務(wù)方面的帳目，是可以承擔(dān)一部分記帳工作的。總之，錢帳分管原則是出納工作的一項重原則，各單位都應(yīng)建立健全這一制度，防止?fàn)I私舞弊行為的發(fā)生，維護國家和單位財產(chǎn)的安全。
做好出納工作并不是一件很容易的事，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)。
1、政策水平
不以規(guī)矩，不成方圓。出納工作涉及的“規(guī)矩”很多，如《會計法》及各種會計制度，現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度，《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，成本管理條例及費用報銷額度，稅收管理制度及發(fā)票管理辦法，還有本單位自己的財務(wù)管理規(guī)定等等。這些法規(guī)、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規(guī)和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來就會得心應(yīng)手，就不會犯錯誤。
2、業(yè)務(wù)技能
“臺上一分鐘，臺下十年功。”這對出納工作來說是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據(jù)、點鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事務(wù)的財會專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。出納的數(shù)字運算往往在結(jié)算過程中進行，要按計算結(jié)果當(dāng)場開出票據(jù)或收付現(xiàn)金，速度要快，又不能出錯。這和事后的賬目計算有著很大的區(qū)別。賬目計算錯了可以按規(guī)定方法更改，但錢算錯了就不一定說得清楚，不一定能“改”得過來了。所以說出納人員要有很強的數(shù)字運算能力，不管你用計算機、算盤、計算器，還是別的什么運算器，都必須具備較快的速度和非常高的準確性。在快和準的關(guān)系上，作為出納員，要把準確放在第一位，要準中求快。
提高出納業(yè)務(wù)技術(shù)水平關(guān)鍵在手上，打算盤、用電腦、開票據(jù)、都離不開手。而要提高手的功夫，關(guān)鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來。有了勤，就一定能達到出納技術(shù)操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯?dāng)?shù)字，提高寫作概括能力，使人見其字如見其人，一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據(jù)能表現(xiàn)一個出納員的工作能力。
3、工作作風(fēng)
要做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)習(xí)慣。作風(fēng)的培養(yǎng)在成就事業(yè)方面至關(guān)重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，出納員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，概括起來就是：精力集中，有條不紊，嚴謹細致，沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入，不為外界所干擾;有條不紊就是計算器具擺放整齊，錢款票據(jù)存放有序，辦公環(huán)境潔而不亂;嚴謹細致就是收支計算準確無誤，手續(xù)完備，不發(fā)生工作差錯;沉著冷靜就是在復(fù)雜的環(huán)境中隨機應(yīng)變，化險為夷。
4、安全意識
現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé)，井相互牽制;也要有對外的保安措施，從辦公用房的建造，門、屜、柜的鎖具配置，到保險柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作，更要增強自身的保安意識，學(xué)習(xí)保安知識，把保護自身分管的公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來完成。
5、道德修養(yǎng)
出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè);要科學(xué)理財，充分發(fā)揮資金的使用效益;要遵紀守法，嚴格監(jiān)督，并且以身作則;要潔身自好，不貪、不占公家便宜;要實事求是，真實客觀地反映經(jīng)濟活動的本來面目;要注意保守機密;要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務(wù)，牢固樹立為人民服務(wù)的思想。
出納工作職責(zé)集錦 篇15
1.按公司結(jié)算規(guī)定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結(jié);
2.及時清理各類在途資金，加強資金安全管理;
3.付費發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打印;
4.財務(wù)報表、憑證等會計檔案管理;
5.正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納;
6.負責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);
7.定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;
8.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。
出納工作職責(zé)集錦 篇16
1、負責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費用報銷;
2、負責(zé)及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;
3、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;
4、負責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;
5、負責(zé)公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;
6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同;
7、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府資助申報工作(無經(jīng)驗也可);
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;
出納工作職責(zé)集錦 篇17
1、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實相符;
3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;
4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、能及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
出納工作職責(zé)集錦 篇18
1. 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定辦理收付、報銷、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)放工作。
2. 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。
3. 不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
4. 對發(fā)出的原始憑證及時催收，整理歸檔。
5. 妥善保管財務(wù)印章，現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。
6. 妥善保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責(zé)任。
7. 妥善保管在用收據(jù)，用完的收據(jù)要及時繳銷。
8. 保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
9. 要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。
10. 每天業(yè)務(wù)終了，要及時結(jié)帳對庫，如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺，要及時查找并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責(zé)任。
11. 每天及時收繳各線路收銀員應(yīng)收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。
12、 貨到付款的應(yīng)收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結(jié)清上月款項，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長說明。
13、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)集錦 篇19
1.負責(zé)資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續(xù)，完成收匯、結(jié)匯等工作，準確登記各款項的收款憑證。
2.負責(zé)款項支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性，確保各單據(jù)的時間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。
3.每日核對各開戶行與賬面余額，及時準確反應(yīng)實際資金使用情況，實際結(jié)存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。
4.月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，每月初第二個工作日前完成。
5.負責(zé)認領(lǐng)和開具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺賬，編制應(yīng)收賬款會計憑證、登記應(yīng)收帳款明細臺帳。認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。
出納工作職責(zé)集錦 篇20
1、今年工作的經(jīng)驗和教訓(xùn)
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天認真核對現(xiàn)金和日記賬，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時查詢，及時處理，每月根據(jù)銀行對賬單做好對賬工作。
2、及時收回公司各項收入，開具收據(jù)，并及時收回現(xiàn)金存入銀行。不存在坐收現(xiàn)金的現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其他應(yīng)發(fā)資金。
4、堅持財務(wù)程序，嚴格審核計算（發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準人簽字方可報銷），不符合程序的發(fā)票不予支付。
5、為了公司發(fā)展的需要，我們和部門負責(zé)人一起完成了向銀行退貨的工作，開設(shè)了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。
二、出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第二部分
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對自己的工作有了更深刻的認識。我的工作可以說是既簡單又繁瑣。比如我會把全公司的現(xiàn)金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。
三、出納工作總結(jié)及第三部分20xx年工作計劃
隨著公司的不斷發(fā)展，學(xué)習(xí)新知識變得非常重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃：
1、熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度以及公司的費用報銷規(guī)定等。，并負責(zé)辦理貸款，報銷各種費用，支付應(yīng)付款項。在資金緊張的情況下，有權(quán)優(yōu)先支付各項支出；
2、保管好手中的現(xiàn)金，不要亂花錢，不要打白條到倉庫，不要擅自挪用手中的現(xiàn)金，不要將現(xiàn)金浮到賬外；
3、根據(jù)記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準確、手續(xù)完備、憑證齊全。
4、按時間順序逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，做到日清月結(jié)，與庫存現(xiàn)金核對。如發(fā)現(xiàn)有錯誤，及時查明原因，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。每日終，登記“貨幣資金變動日報表”，每月末出具“貨幣資金變動月匯總表”；
5、填寫各種銀行結(jié)算憑證，如支票、授權(quán)支付憑證等，數(shù)字準確；
6、保留相關(guān)印章、票據(jù)等。妥善，并做好有關(guān)文件、賬冊、報表及其他會計資料的整理和歸檔工作；
7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報；
8、協(xié)助人力資源經(jīng)理和部門經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說明書，以及本崗位的招聘、培訓(xùn)和績效考核；
9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)集錦 篇21
1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，掌握資金收支情況。
2、 編制資金日報表。
3、負責(zé)工資報盤、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。
4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結(jié)。
5、負責(zé)銀行未達賬項處理。
6、負責(zé)銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。
7、負責(zé)結(jié)算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。
8、負責(zé)公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。
9、負責(zé)空白票據(jù)、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。
10、負責(zé)憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。
11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納工作職責(zé)集錦 篇22
1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;
2、票據(jù)管理：嚴格按照財務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進行初審，防范資金風(fēng)險;妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;
5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務(wù)資料的歸檔及管理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。
出納工作職責(zé)集錦 篇23
1.按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2.負責(zé)現(xiàn)金，支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)的保管工作;
3.收對報銷憑證認真審核，按照規(guī)定報銷流程操作，不符合的拒付;
4.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符;
5.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的單據(jù)不得隨意付款;
6.按期與銀行對賬，做好系統(tǒng)單據(jù)憑證
出納工作職責(zé)集錦 篇24
1. 負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時準確登記
2. 定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實際數(shù)，做到賬實相符
3. 負責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用
4. 負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管
5. 及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對賬單
6. 負責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報表
7. 負責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票
8. 負責(zé)核定公司備用金額并及時予以補充
出納工作職責(zé)集錦 篇25
1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;
2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資：支付工資;
4.OA流程處理;
5.資金調(diào)撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;
8.ERP系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;
9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的認證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;
10.財務(wù)周報;
11.上級分配的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)集錦 篇26
1、負責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;
3、嚴格按照公司規(guī)章制度報銷各項費用;
4、發(fā)放工資，開票;
5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項;
6、有駕照;
7、熟練運用辦公軟件;
出納工作職責(zé)集錦 篇27
1、堅持原則，遵守財經(jīng)紀律。
2、熟悉上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準，熟悉現(xiàn)金報銷手續(xù)，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結(jié)報現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。
3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付，手續(xù)清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。
4、負責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作，負責(zé)掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準認真審核學(xué)校各項報銷憑證，對違反財務(wù)制度和開支標(biāo)準的行為，要堅持原則，堅決抵制。
5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時結(jié)帳，大量現(xiàn)金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。
6、按照會計編制的工資表按時發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定發(fā)放津帖、獎金等。
7、負責(zé)管好用好學(xué)校現(xiàn)金，現(xiàn)金收入與支出要及時入帳，帳務(wù)要做到日清月結(jié)。
8、與會計相互配合，互相監(jiān)督，各負其責(zé)，共同為學(xué)校理好財。
出納工作職責(zé)集錦 篇28
1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項目收款出納崗位，負責(zé)收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據(jù)和發(fā)票;
2、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)、錄入公司財務(wù)管理系統(tǒng);
3、編制銷售報表、整理和審核相關(guān)臺賬，報送相關(guān)部門;
4、負責(zé)收款資料檔案的管理、與相關(guān)人員進行資料移交工作;
5、負責(zé)銀行按揭的統(tǒng)計工作;
6、配合監(jiān)督項目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進行。
出納工作職責(zé)集錦 篇29
1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。
2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。
3.負責(zé)建立、登記、保管收費臺賬，負責(zé)統(tǒng)計收費及欠費情況。
4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。
5.掌握收費軟件的各項操作，保證數(shù)據(jù)的準確性和及時性。
6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。
7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。
8.嚴格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時催還借款。
9.日清月結(jié)，及時與會計結(jié)帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。
10.負責(zé)收費臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財務(wù)檔案的整理和保管。
11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。
出納工作職責(zé)集錦 篇30
1.負責(zé)公司日常費用、合同付款審核、記賬;
2.負責(zé)日常賬務(wù)處理，月底結(jié)賬;
3.負責(zé)編制各類報表，包括管理報表、稅務(wù)報表、會計報表;
4.負責(zé)月度各項稅種的申報、繳納;
5.負責(zé)涉及財務(wù)工作的對外聯(lián)絡(luò)，包括銀行、工商、稅務(wù)、外匯管理等單位;
6.承擔(dān)出納工作;
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納工作職責(zé)集錦 篇31
1.負責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;
2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備注;
3.負責(zé)日常各款項的審核支付工作;
4.負責(zé)編制資金日報表，按時填報臺賬，并核對款項收支;
5.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門其他工作等。