應收會計工作職責（精選12篇）
應收會計工作職責 篇1
1.客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應收帳款明細帳;
2.對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;
3.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;
4.維護銷售預算的制作和變更、銷售實際和預算對比分析，以及銷售財務報表的編制;
5.制作長期現金流量表和短期資金計劃中有關銷售回款部分;
應收會計工作職責 篇2
1、負責應收款憑證的錄入;
2、及時完成各月應收賬款的對賬工作;
3、做好客戶往來賬的管理及督促業務員進行賬款催討;
4、及時完成應收賬款相關各種報表的填制及分析工作;
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作;
6、協助公司應收賬款管理制度的完善及招待。
應收會計工作職責 篇3
1. 應收款業務的審核(合同發票銀行水單等相關原始憑證)
2. 應收款oracle系統制單及憑證裝訂存檔;
3. 預收賬款的核對整理;
4. 每月對應的AP/AR 模塊的報表生成及核對分析;
5. 展會結束后的發票、收款、預收、平面圖等與展會有關的核對，預提工作;
6. 開展期間現場的財務支持工作
7. 根據工作需要和領導安排的其他事項。
應收會計工作職責 篇4
1、開具發票，在ERP系統錄入結賬單、收 款單;
2、應收帳款管理;
3、月末成本計價、存貨月結及賬務處理;
4、自動分錄拋轉;
5、客戶銷售合同收集及管理;
6、保管會計憑證、會計報表等資料
7、完成領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責 篇5
1、每月結賬后，整理打印應收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續且裝訂成冊
2、認真保管裝訂好的會計憑證及相關資料，以便后期查找
協助工作
3、協助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質資料
4、找出政府及其他外部所需財務資料，將其整理好交給上級審核。
5、協助客戶或會計事務所發出的詢證函對賬工作
6、協助總賬會計、上級遞交稅務局、統計局、工商局等相關部門資料
應收會計工作職責 篇6
1、負責各項回款的辦理與統計工作;
2、負責分管區域各項帳務的核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
4、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務統計報表。
應收會計工作職責 篇7
1、審核銷售單據，做好各渠道的應收核算;
2、ERP系統編制憑證，做到財證相符、財賬相符，并按期裝訂憑證;
3、做好與往來公司的對賬、開票結賬工作;
4、做好與業務部門對接工作，客戶的溝通協調工作;
5、完成上級領導安排的其它相關工作;
應收會計工作職責 篇8
1、 負責應收賬款的核對與收回;
2、 負責公司信用控制的管理;
3、 審核業務部門，根據業務部門提供的數據編制記賬憑證;
4、 及時完成領導交辦的其它工作。
應收會計工作職責 篇9
1. 對銷售合同執行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;
2. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并登記應收款明細臺賬(按合同號);
3. 保證應收賬往來的準確性、及時性;應收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);
4. 每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;
5. 對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領導匯報。
應收會計工作職責 篇10
1、負責產品成本預算;
2、實際產品成本核算，成本分析;
4、成本費用歸集與核算;
5、制作相應的會計憑證;
7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產品生產、成本的核算)
8、各部門的日常費用審核;
應收會計工作職責 篇11
1. 負責日常費用報銷單據及付款單據的審核及相關流程、帳務處理;
2. 負責財務軟件憑證錄入及賬務處理，定期整理、裝訂會計憑證等財務資料;
3. 負責銷售數據的錄入、核對，銷售合同、送貨單等相關資料的收集整理、存檔，每月與客戶對賬、提醒、協助業務回款;
應收會計工作職責 篇12
1、及時、準確與客戶核對往來;
2、與客戶發貨、費用、回款核對;
3、金稅系統開票并與K3核對金額一致;
4、收款單，付款單及其他應收應付單錄入;
5、收、付、轉憑證錄入;
6、協助成品倉、原料倉庫存盤點;
7、憑證打印及整理裝訂;
8、應收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;